Еврооблигации (всё о евробондах!)

Сбербанк объявил, что будет платить в рублях:

https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=fa0e6921-29eb-41b4-8c49-6a4949da47a5&blockID=7®ionID=77&lang=ru&type=NEWS

Вот такое пришло на почту из депозитария брокера по поводу SCB-30:

----------
Цитата

Референс КД по ценной бумаге: 695503
Номер государственной регистрации выпуска: XS2010043656

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 07/04/2022
(RELATED INCOME EVENT 3898893)
----------

----------
Цитата

az2012 пишет:
Вот такое пришло на почту из депозитария брокера по поводу SCB-30:

----------

конечно, они рублями платят. по эмиссионной документации это дефолт.

Есть ли какие то новости по купону еврооблигаций МКБ-26 в долларах, который вроде как бы был выплачен в валюте 21 марта 2022. Поскольку выплата поступает на счет брокера, который был на момент закрытия реестра, то выплата должна быть произведена ВТБ, и не зависит от того, куда и кому они передали активы. По словам ВТБ брокер , все так и есть, выплачивают они, но вот выплаты по этому купону к ним в депозитарий не поступало и что делать они не знают. Говорят- "что хотите, то и делайте".
И еще по Совкомфлоту- 28 в долларах. Они разместили инфу про то, что не выплатили купон 26 апреля. Но вот что делать и как быть- ни слова. При этом спрашивать не у кого. к кому ни обратись, ни брокер, ни сам эмитент не говорят как быть дальше и какие пути решения. А это, пожалуй, главный вопрос.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Есть ли какие то новости по купону еврооблигаций МКБ-26 в долларах, который вроде как бы был выплачен в валюте 21 марта 2022.
----------

выплачен в долларах = в euroclear. резиденты не получают ничего.----------
Цитата

vladru7 пишет:
Совкомфлоту- 28 в долларах. Они разместили инфу про то, что не выплатили купон 26 апреля.
----------

не выплата в течении льготного периода (он у всех разный, начинается от 6 дней) = тех.дефолт. может быть будут платить рублями - но это не обязанность, а политическая воля.

euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по возврату вам таких Санкционированных денежных средств в Стране, на которую наложены Санкции."

Клиент для ЕК НРД, владелец бондов - брокер, т.е. про физика как правило ничего не знает даже нрд (небольшое количество сегрегированных счетов в расчет не берем). Следовательно - деньги, которые хранятся как выплаты клиентам ВТБ, Открытия, Сбера, Альфа банка euroclear видит как деньги брокера, который по санкциями.

Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.

ЕК с начала марта не проводит никаких изменений, так что в ЕК, куда б не отправили все клиенты втб, открытия , сбера и альфы за ними так и числятся, и купон с погашением приходит как клиентам санкционных брокеров. а эмитенты какждый день денег в эту копилочку добавляют.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.
----------


Круто мы попали.
Честно, более феерично, я своих денег ещё не терял.
Можно жаловаться на правительство, Евроклир, и кого угодно, но по-хорошему, надо честно себе признаться, что сам виноват и идти дальше.

Любопытно было бы узнать статистику, сколько таких счастливчиков в нашей стране.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.
----------


услышать бы хоть что-то официальное и по существу от брокера или эмитента. А пока сплошные "теории заговора" и единственная информация от официальных источников только "ждите". От того слухи и нагнетание и плодятся.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
услышать бы хоть что-то официальное и по существу от брокера или эмитента.
----------

я вам написал перевод официального от euroclear, информация об изменении из правил обслуживания.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
я вам написал перевод официального от euroclear, информация об изменении из правил обслуживания.
----------

я вас благодарю. но вы не официальный источник. А я имею ввиду, хоть какую то официальную информацию от уполномоченных источников, которые бы разъяснили данную ситуацию и алгоритм действия. Например, что данные ценные бумаги для граждан РФ являются утраченными, что позволяет им списать данные активы в размере утраты и заявить в налоговые отчеты для уменьшения налогооблагаемой базы и заместить данные активы в своих портфелях бумагами других эмитентов. ИЛи что-то типа этого. А у наших официальных источников странная позиция, отмолчаться, авось граждане и забудут. Хорошо, тем у кого суммы небольшие, можно и забыть, а тем у кого бешеные тыщи- сложновато.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
я вас благодарю. но вы не официальный источник.
----------

euroclear по правилам euroclear официальный источник https://www.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2022/2022-N-036.pdf ----------
Цитата

vladru7 пишет:
какую то официальную информацию от уполномоченных источников, которые бы разъяснили данную ситуацию и алгоритм действия.
----------


а оно российским уполномоченным источникам надо? похоже нет.----------
Цитата

vladru7 пишет:
Хорошо, тем у кого суммы небольшие, можно и забыть, а тем у кого бешеные тыщи- сложновато X
----------

а у кого сотни тысяч и миллионы ?

Добрый вечер.
Прошу комментарий.
По поводу последнего изменения в правилах Euroclear ( см выше ).
Мои Rus-28 были в ВТБ до 25 марта, потом они переехали в РСХБ на внебиржевой рынок.
ЕК видит НРД ,но видит/видел ли он брокера ВТБ или РСХБ ( полагаю видит ) ?
Попадут ли теперь эти бонды в РСХБ по санкции , видимо да ?
Можно про деньги-пенсию забыть ,или куда есть еще стучаться ?

PS
Пережил все кризисы начиная с развала СССР,теперь
похоже добьют.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Прошу комментарий.

----------

вам этого никто не скажет, т.к. кейсов на эту тему просто не существует.
если смотреть на пример иностранных акций, которые перешли из втб в альфу и переходят сейчас из альфы дальше - они везде после втб заблокированы, т.е. перерегистрации на верхнеуровневом депозитарии не произошло.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по возврату вам таких Санкционированных денежных средств в Стране, на которую наложены Санкции."

----------

может еще раз в минфин письмо составить со ссылкой на это заявление. Типа, открытым текстом заявляют, что платить не будут, а наши эмитенты продолжают туда переводить деньги. Понятно, надежды мало, но может опять в СМИ какая то реакция будет.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
может еще раз в минфин письмо составить со ссылкой на это заявление. Типа, открытым текстом заявляют, что платить не будут, а наши эмитенты продолжают туда переводить деньги. Понятно, надежды мало, но может опять в СМИ какая то реакция будет X
----------

после того, как сам минфин позавчера заплатил туда же долларами?

Прошло 4 недели (20 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Это уже что то более-менее приближенное к реальным ценам. Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Пока нет нормальных торгов - информация будет раз в неделю обновляться. По некоторым бумагам объемы большие. С ценами что то странное - на некоторые бумаги стали выше последнего торгового дня.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вам этого никто не скажет, т.к. кейсов на эту тему просто не существует.

----------

В теории, форма 599 и служит для того, что бы раскрыть конечного владельца ценной бумаги. Евроклир опубликовал разъяснения, что принимает эту форму к рассмотрению, и если на конченого владельца бумаги санкции не наложены, то бумаги должны быть разблокированы. Но брокеры откапываются и делают все что бы эту форму не принимать, а Евроклир принимает эту форму только от клиентов, те от брокеров. А в свете сегодняшних распоряжений президента о запрете обмена данными отечественных банков с западными…становится вообще не реально что либо вернуть. И при чем не по вине Евроклира, с их стороны варианты есть. А вот у нас, не то что помощь, а все делается, что мы не добрались до наших бумаг.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
если смотреть на пример иностранных акций, которые перешли из втб в альфу и переходят сейчас из альфы дальше - они везде после втб заблокированы, т.е. перерегистрации на верхнеуровневом депозитарии не произошло.
----------


А почему не произошло, ведь сроки вступления санкций в силу в отношении ВТБ были, вроде, соблюдены ? И зачем вообще была нужна перерегистрация на верхнеуровневом депозитарии ? В чем тогда смысл наличия российских депозитариев ? И зачем в цепочке перевода еврооблигаций из ВТБ в Альфу был нужен КЦ МФБ ?

Любопытная ссылка насчет выплат по еврооблигациям. Будет ли это работать - неясно.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37865-vydachu_razreshenii_na_vyplaty_po_yevroobligatsiyam_rekomendovano_prekratit_yesli_oni_ne_budut_dokhodit_do_rossiiskikh_obligatsionerov

Минфин России / Пресс-центр

Выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям рекомендовано прекратить, если они не будут доходить до российских облигационеров
12.04.2022 14:00

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией.

Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных Подкомиссией. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном Указом Президента РФ № 95 без использования счетов типа «С».

Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

----------
Цитата

krv77 пишет:
рекомендовано
----------


Ключевое слово во всем этом полотне.