Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Есть ли какие то новости по купону еврооблигаций МКБ-26 в долларах, который вроде как бы был выплачен в валюте 21 марта 2022.
----------

выплачен в долларах = в euroclear. резиденты не получают ничего.----------
Цитата

vladru7 пишет:
Совкомфлоту- 28 в долларах. Они разместили инфу про то, что не выплатили купон 26 апреля.
----------

не выплата в течении льготного периода (он у всех разный, начинается от 6 дней) = тех.дефолт. может быть будут платить рублями - но это не обязанность, а политическая воля.

euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по возврату вам таких Санкционированных денежных средств в Стране, на которую наложены Санкции."

Клиент для ЕК НРД, владелец бондов - брокер, т.е. про физика как правило ничего не знает даже нрд (небольшое количество сегрегированных счетов в расчет не берем). Следовательно - деньги, которые хранятся как выплаты клиентам ВТБ, Открытия, Сбера, Альфа банка euroclear видит как деньги брокера, который по санкциями.

Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.

ЕК с начала марта не проводит никаких изменений, так что в ЕК, куда б не отправили все клиенты втб, открытия , сбера и альфы за ними так и числятся, и купон с погашением приходит как клиентам санкционных брокеров. а эмитенты какждый день денег в эту копилочку добавляют.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.
----------


Круто мы попали.
Честно, более феерично, я своих денег ещё не терял.
Можно жаловаться на правительство, Евроклир, и кого угодно, но по-хорошему, надо честно себе признаться, что сам виноват и идти дальше.

Любопытно было бы узнать статистику, сколько таких счастливчиков в нашей стране.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Честно написали, что эти деньги можно не возвращать. Соответственно все клиенты санкционных брокеров попали безвозвратно.
----------


услышать бы хоть что-то официальное и по существу от брокера или эмитента. А пока сплошные "теории заговора" и единственная информация от официальных источников только "ждите". От того слухи и нагнетание и плодятся.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
услышать бы хоть что-то официальное и по существу от брокера или эмитента.
----------

я вам написал перевод официального от euroclear, информация об изменении из правил обслуживания.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
я вам написал перевод официального от euroclear, информация об изменении из правил обслуживания.
----------

я вас благодарю. но вы не официальный источник. А я имею ввиду, хоть какую то официальную информацию от уполномоченных источников, которые бы разъяснили данную ситуацию и алгоритм действия. Например, что данные ценные бумаги для граждан РФ являются утраченными, что позволяет им списать данные активы в размере утраты и заявить в налоговые отчеты для уменьшения налогооблагаемой базы и заместить данные активы в своих портфелях бумагами других эмитентов. ИЛи что-то типа этого. А у наших официальных источников странная позиция, отмолчаться, авось граждане и забудут. Хорошо, тем у кого суммы небольшие, можно и забыть, а тем у кого бешеные тыщи- сложновато.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
я вас благодарю. но вы не официальный источник.
----------

euroclear по правилам euroclear официальный источник https://www.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2022/2022-N-036.pdf ----------
Цитата

vladru7 пишет:
какую то официальную информацию от уполномоченных источников, которые бы разъяснили данную ситуацию и алгоритм действия.
----------


а оно российским уполномоченным источникам надо? похоже нет.----------
Цитата

vladru7 пишет:
Хорошо, тем у кого суммы небольшие, можно и забыть, а тем у кого бешеные тыщи- сложновато X
----------

а у кого сотни тысяч и миллионы ?

Добрый вечер.
Прошу комментарий.
По поводу последнего изменения в правилах Euroclear ( см выше ).
Мои Rus-28 были в ВТБ до 25 марта, потом они переехали в РСХБ на внебиржевой рынок.
ЕК видит НРД ,но видит/видел ли он брокера ВТБ или РСХБ ( полагаю видит ) ?
Попадут ли теперь эти бонды в РСХБ по санкции , видимо да ?
Можно про деньги-пенсию забыть ,или куда есть еще стучаться ?

PS
Пережил все кризисы начиная с развала СССР,теперь
похоже добьют.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Прошу комментарий.

----------

вам этого никто не скажет, т.к. кейсов на эту тему просто не существует.
если смотреть на пример иностранных акций, которые перешли из втб в альфу и переходят сейчас из альфы дальше - они везде после втб заблокированы, т.е. перерегистрации на верхнеуровневом депозитарии не произошло.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по возврату вам таких Санкционированных денежных средств в Стране, на которую наложены Санкции."

----------

может еще раз в минфин письмо составить со ссылкой на это заявление. Типа, открытым текстом заявляют, что платить не будут, а наши эмитенты продолжают туда переводить деньги. Понятно, надежды мало, но может опять в СМИ какая то реакция будет.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
может еще раз в минфин письмо составить со ссылкой на это заявление. Типа, открытым текстом заявляют, что платить не будут, а наши эмитенты продолжают туда переводить деньги. Понятно, надежды мало, но может опять в СМИ какая то реакция будет X
----------

после того, как сам минфин позавчера заплатил туда же долларами?

Прошло 4 недели (20 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Это уже что то более-менее приближенное к реальным ценам. Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Пока нет нормальных торгов - информация будет раз в неделю обновляться. По некоторым бумагам объемы большие. С ценами что то странное - на некоторые бумаги стали выше последнего торгового дня.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вам этого никто не скажет, т.к. кейсов на эту тему просто не существует.

----------

В теории, форма 599 и служит для того, что бы раскрыть конечного владельца ценной бумаги. Евроклир опубликовал разъяснения, что принимает эту форму к рассмотрению, и если на конченого владельца бумаги санкции не наложены, то бумаги должны быть разблокированы. Но брокеры откапываются и делают все что бы эту форму не принимать, а Евроклир принимает эту форму только от клиентов, те от брокеров. А в свете сегодняшних распоряжений президента о запрете обмена данными отечественных банков с западными…становится вообще не реально что либо вернуть. И при чем не по вине Евроклира, с их стороны варианты есть. А вот у нас, не то что помощь, а все делается, что мы не добрались до наших бумаг.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
если смотреть на пример иностранных акций, которые перешли из втб в альфу и переходят сейчас из альфы дальше - они везде после втб заблокированы, т.е. перерегистрации на верхнеуровневом депозитарии не произошло.
----------


А почему не произошло, ведь сроки вступления санкций в силу в отношении ВТБ были, вроде, соблюдены ? И зачем вообще была нужна перерегистрация на верхнеуровневом депозитарии ? В чем тогда смысл наличия российских депозитариев ? И зачем в цепочке перевода еврооблигаций из ВТБ в Альфу был нужен КЦ МФБ ?

Любопытная ссылка насчет выплат по еврооблигациям. Будет ли это работать - неясно.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37865-vydachu_razreshenii_na_vyplaty_po_yevroobligatsiyam_rekomendovano_prekratit_yesli_oni_ne_budut_dokhodit_do_rossiiskikh_obligatsionerov

Минфин России / Пресс-центр

Выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям рекомендовано прекратить, если они не будут доходить до российских облигационеров
12.04.2022 14:00

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией.

Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных Подкомиссией. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном Указом Президента РФ № 95 без использования счетов типа «С».

Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

----------
Цитата

krv77 пишет:
рекомендовано
----------


Ключевое слово во всем этом полотне.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
В теории, форма 599 и служит для того, что бы раскрыть конечного владельца ценной бумаги. Евроклир опубликовал разъяснения, что принимает эту форму к рассмотрению, и если на конченого владельца бумаги санкции не наложены, то бумаги должны быть разблокированы.
----------

Не принимает форму 599 евроклир, биржи говорят посылали ее, игнорируют, тут чистая политика, пока евроклиру не разрешат сверху - он не будет работать.

Добрый день! В одном из банков, попавших в SDN, имею еврооблигации. 30.04. от банка пришло письмо. Кто-нибудь имеет опыт написания MT 599/MT 568 и вообще имеет ли смысл писать эту форму, если бумаги будут переводиться к другому брокеру? Реально ли получить купон?
Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративном действии: "Раскрытие информации" - LUKOIL INTERNATIONA 1.00000 02/11/26 (XS1514045886).*

Референс КД по ценной бумаге: 695657
Номер государственной регистрации выпуска: XS1514045886
Дата закрытия (фиксации) реестра: 25.04.2022

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
THE ISSUER ASKS HOLDERS TO DISCLOSE THEIR HOLDING TO COMPILE A
LIST OF INVESTORS AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 001
.
. ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN
FIELD 'BENEFICIARY' THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY
'NAME', PHONE, EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '37'
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 88D: THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY 'NAME', PHONE,
EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 95V:OWND: THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY 'NAME',
PHONE, EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6002653-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6002653 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

9236501]пишет[/URL]:
что данные ценные бумаги для граждан РФ являются утраченными, что позволяет им списать данные активы в размере утраты и заявить в налоговые отчеты для уменьшения налогооблагаемой базы

НЕ обольщайтесь!
Сальдирование убытков только по результатам торговых операций - ответ Мин Фина через МНC.
Это проходили при списании PCB-7 ,-9

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по во
----------


Только мне кажется, что в таких условиях продолжение выплат рос-эмитентами денег в евроклир можно смело расценивать как госизмена с соответствующими действиями к менеджменту замечательных госкомпаний РФ, да и Минфина заодно ?? Т.е. ртом шлепают одно, а руками тем временем кидают пачки денег на Запад безвозмездно, т.е. даром? Особенно это феерично смотрится на фоне отжатых 300 ярдов долларов