Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

krv77 пишет:
рекомендовано
----------


Ключевое слово во всем этом полотне.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
В теории, форма 599 и служит для того, что бы раскрыть конечного владельца ценной бумаги. Евроклир опубликовал разъяснения, что принимает эту форму к рассмотрению, и если на конченого владельца бумаги санкции не наложены, то бумаги должны быть разблокированы.
----------

Не принимает форму 599 евроклир, биржи говорят посылали ее, игнорируют, тут чистая политика, пока евроклиру не разрешат сверху - он не будет работать.

Добрый день! В одном из банков, попавших в SDN, имею еврооблигации. 30.04. от банка пришло письмо. Кто-нибудь имеет опыт написания MT 599/MT 568 и вообще имеет ли смысл писать эту форму, если бумаги будут переводиться к другому брокеру? Реально ли получить купон?
Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративном действии: "Раскрытие информации" - LUKOIL INTERNATIONA 1.00000 02/11/26 (XS1514045886).*

Референс КД по ценной бумаге: 695657
Номер государственной регистрации выпуска: XS1514045886
Дата закрытия (фиксации) реестра: 25.04.2022

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
THE ISSUER ASKS HOLDERS TO DISCLOSE THEIR HOLDING TO COMPILE A
LIST OF INVESTORS AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 001
.
. ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN
FIELD 'BENEFICIARY' THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY
'NAME', PHONE, EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '37'
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 88D: THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY 'NAME', PHONE,
EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 95V:OWND: THE BO'S NAME (OR FUNDS NAME) PRECEDED BY 'NAME',
PHONE, EMAIL, COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6002653-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6002653 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

9236501]пишет[/URL]:
что данные ценные бумаги для граждан РФ являются утраченными, что позволяет им списать данные активы в размере утраты и заявить в налоговые отчеты для уменьшения налогооблагаемой базы

НЕ обольщайтесь!
Сальдирование убытков только по результатам торговых операций - ответ Мин Фина через МНC.
Это проходили при списании PCB-7 ,-9

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по во
----------


Только мне кажется, что в таких условиях продолжение выплат рос-эмитентами денег в евроклир можно смело расценивать как госизмена с соответствующими действиями к менеджменту замечательных госкомпаний РФ, да и Минфина заодно ?? Т.е. ртом шлепают одно, а руками тем временем кидают пачки денег на Запад безвозмездно, т.е. даром? Особенно это феерично смотрится на фоне отжатых 300 ярдов долларов

----------
Цитата

snus71 пишет:

Только мне кажется, что в таких условиях продолжение выплат рос-эмитентами денег в евроклир можно смело расценивать как госизмена
----------


только вам (ну и нам тоже). в правительстве другое мнение - "все молодцы и экономика прет"

И ведь мало того, что большую часть выплат по своим облигациям мы попросту не увидим (сколько там уже бумаг в списке)
Но весь драматизм в том, что даже если выплаты по оставшимся и проследуют, то это будут выплаты в рублях по искусственно заниженному курсу...

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Но весь драматизм в том, что даже если выплаты по оставшимся и проследуют, то это будут выплаты в рублях по искусственно заниженному курсу
----------


Драматизм в том, что эти бумаги никак уже не продать даже за копейки.
А нездоровый юмор в том, что резиденты застряли в бумагах собственной страны, вот чего уж я точно не ожидал

----------
Цитата

snus71 пишет:
А нездоровый юмор в том, что резиденты застряли в бумагах собственной страны, вот чего уж я точно не ожидал
----------

ЦБ и Минфин тоже не ожидали, как оказалось, так что нам, обычным людям, предугадать этот трэш было невозможно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
в правительстве другое мнение - "все молодцы и экономика прет X
----------

Это откуда инфа? Оно прет стремительным домкратом, как классики выразились бы.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Это откуда инфа?
----------

телевизор тут посмотрел :wall:

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
euroclear принял поправку к своим правилам - "Счета, которые были заблокированы в наших бухгалтерских книгах в результате Санкций, применимых к (i) вам (или одному из ваших прямых или косвенных клиентов или конечному бенефициарному владельцу) или (ii) любому из ваших активов, хранящихся у нас ("Санкционированные наличные в стране, на которую наложены санкции"), мы будем освобождены от наших обязательств по возврату вам таких Санкционированных денежных средств в Стране, на которую наложены Санкции."
----------


А мне кажется вы жути нагоняете. Евроклир не политическая организация, а исполнительный орган ( а может даже коммерческая структура) я не юрист статус Евроклира не знаю, но точно знаю что Евроклир такое решение вынести не может. И политическое решение о конфискации подсанкционных денег никто не выносил. Санкции сегодня есть - завтра нет. Текст нужно переводить юристам по ценным бумагам, тут даже со знанием английского не очень понятно о чем речь.

----------
Цитата

LotoV пишет:
Текст нужно переводить юристам по ценным бумагам
----------
Полностью согласен. Там в основном речь идёт о том, что если вы нам не отдадите наше, то и мы вам не отдадим ваше, да ещё и в рублях. Но до конца я так и не понял, но мне лень разбираться, потому что тут действительно дело не в языке, а надо быть специалистом в данной области. И мы тут можем что угодно предполагать, а результат будет такой, какой будет. И я боюсь, что и без этих поправок перспективы не очень. Даже после окончания активных действий через полгода РФ не будет уходить из занятых областей, не для того признавали их независимость. А это - как с полуостровом, но только территория на порядок больше. И тогда весь мир вместо "остановите стрельбу" будет говорить "отдайте назад". Причин отдавать баблос или снимать санцкии особо не появится. А через несколько лет не исключено, что будет и следующая острая фаза с конечной целью восстановления Ссср. И к 2030 у нас будет огромная Сев. Корея.

В общем, надеяться можно на что угодно, но реалистично с финансовой т.зр. на эти деньги лучше не рассчитывать.

ИМХО: Не коммерческая организация Ероклир пишет, что у нее нет обязательств нам платить... Про изъятия, передачу и другое распоряжение нашими деньгами это не их право.... Как решит их акционеры суд или высшие органы власти, так и будут поступать...

----------
Цитата

LotoV пишет:
А мне кажется вы жути нагоняете.
----------

вам мало того, что сейчас происходит?----------
Цитата



LotoV пишет:
Текст нужно переводить юристам по ценным бумагам, тут даже со знанием английского не очень понятно о чем речь X
----------

переводите. вот я не перестаю удивляться - даешь людям концентрированную, во многом еще и не публичную (как было с письмом лукойла) информацию по проблемной теме, так нет - все равно не нравится.

----------
Цитата

Snake1968 пишет:
ИМХО: Не коммерческая организация Ероклир пишет, что у нее нет обязательств нам платить... Про изъятия, передачу и другое распоряжение нашими деньгами это не их право.... Как решит их акционеры суд или высшие органы власти, так и будут поступать X
----------

ЕК это депозитарий, который самостоятельных решений вообще не принимает.
Если это появилось в из правилах, значит со своими регуляторами (для них это минфин бельгии и совет европы) все точно согласовано.

alleurobonds,
Никто, вроде, не написал, что ему не нравится Ваша информация, но она же не содержит окончательного решения. Люди просто обсуждают ее.

kulakov, прогнозы такого глобального рода - имеют свойство расходится с реальностью и, чем дальше, тем больше.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Никто, вроде, не написал, что ему не нравится Ваша информация, но она же не содержит окончательного решения. Люди просто обсуждают ее.
----------

правила ЕК, которые вступают в силу с 13 мая это вроде окончательное решение.

Давайте на праздниках проведем разминку для мозгов :)

Проверим - насколько участники группы разбираются в теме еврооблигаций.
Вопрос простой - "Как вы думаете, почему единичные раскрытия информации перед euroclear ничем не помогут в получении зависших выплат, а поможет только полная передача брокером данных о всех держателях?

Пишите варианты в комментариях - я пока ничего на эту тему писать не буду ;)