Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
У меня в Финаме сейчас этот бонд, ничего не было
----------


у меня тоже в Финаме, после долгих переездов из ВТБ через Альфу

Спасибо что откликнулся.

----------
Цитата

Prusha75 пишет:
Так как было перевести евробонды вэб из ib если связка евроклир и нрд не работает X
----------


никак. только продать за копейки. veb 23 котировался на международных отс в районе 7%

----------
Цитата

aries пишет:
Сегодня должен быть выплачен очередной купон GTLKOA 5.
Интересно, как оно на самом деле будет?
В прошлый раз эмитент сказал "не шмогла":
https://www.gtlk.ru/press_room/news/za...gatsiyam-/
----------


Держите в курсе, плиз. Надеюсь выплтит в рублях через НРД.

Фонд FXRB (российские еврооблигации с хеджированием) от УК FinEx в ближайшее время прекратит свое существование.
Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным [censored], был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.
____________________________________
Комментировать не буду, т.к. не читал устав фонда. К попавшим на серьезные суммы (а там было суммарно порядка 4 млрд. рублей) ищите юриста с финансовым бэкграундом, читайте устав и боритесь. ETF «в ноль» списываются крайне редко, т.е. что то всегда остается.

Кто ни будь получил уведомление на почту о Корпоративном Действии по выплате купонного дохода XS0810596832 VTB Perp ?

По графику выплата 06.06.2022, обычно приходило письмо за неделю.[/QUOTE]

Тоже ничего приходило. И тоже с слышал о выплате в рублях. 20 апреля ВТБ в рублях выплатило российским держателям этой бумаги. Как сейчас будет не знаю, отправил запрос этот адрес вроде эмитетент Shareholders@vtb.ru

----------
Цитата

danros пишет:
Кто ни будь получил уведомление на почту о Корпоративном Действии по выплате купонного дохода XS0810596832 VTB Perp ?

----------

Запишусь-ка я тоже в клуб. Те же облигации, тот же финам, то же молчание. Вместе веселее!

----------
Цитата

62bps пишет:
И тоже с слышал о выплате в рублях.
----------


Это было на закрытом вебинаре ВТБ Прайм. Говорил лично Костин.
Готоврил о том, что банк не станет выкупать свой perpetual-бонд в декабре текущего года, но банк собирается его обслуживать.
Но "обслуживать" не равно "выплачивать купон". ВТБ может запросто пропустить выплату купона в этом году- есть право такое по вечным субордам.

Ну, даже если перечислят в рублях, то мы их вряд ли получим, т. к. нет моста м/у НРД и Euroclear

----------
Цитата

user-21228240712 пишет:
Ну, даже если перечислят в рублях, то мы их вряд ли получим, т. к. нет моста м/у НРД и Euroclear
----------

перечисление в рублях идет из нрд брокерам, ЕК здесь не задействован. все выплаты по евробондам в рублях которые платят сейчас компании из sdn листа доходят держателям в россии.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Фонд FXRB (российские еврооблигации с хеджированием) от УК FinEx в ближайшее время прекратит свое существование.
Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным [censored], был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.
----------
это жесть!!! похоже на правду, хедж в неконвертируемый рубль погубил фонд

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
никак. только продать за копейки. veb 23 котировался на международных отс в районе 7%
----------
а вот вопрос при погашении этого бонда рублями ib что будет делать, и не спишет ли он эту бумагу ввиду тех или иных причин?

----------
Цитата

DLivsi пишет:
это жесть!!! похоже на правду, хедж в неконвертируемый рубль погубил фонд
----------

А где-нибудь можно посмотреть график котировок отдельных бондов из этого фонда? Финекс там не завирает, что продал за гроши?

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
А где-нибудь можно посмотреть график котировок отдельных бондов из этого фонда? Финекс там не завирает, что продал за гроши?
----------

Ну какой график, там ликвидность исчезла вся, иначе как за гроши сотню миллионов баксов слить в 24 февраля никак нельзя было.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Ну какой график, там ликвидность исчезла вся, иначе как за гроши сотню миллионов баксов слить в 24 февраля никак нельзя было.
----------
+ маржин колл по свопам как я понял... Люди покупали этот фонд с дохой в 3% в валюте, чтобы так все слить... Капец...
FXRU - тот что без хеджа, тоже под вопросом, например ирландцы или немцы могут заставить закрыть фонд или сам ФХ решит закрыть сейчас на лоях и все. Выплатят по 3 копейки

DLivsi,
Ничего вам не выплатят, выплаты в Евроклир пойдут)

----------
Цитата

DLivsi пишет:
а вот вопрос при погашении этого бонда рублями ib что будет делать, и не спишет ли он эту бумагу ввиду тех или иных причин? X
----------


ib ж высылал всем письмо с требованием убрать росбумаги до 24 мая, т.е. за день до не продления лицензии ocfa, теперь ib ничего не будет делать, т.к. американские организации не имеют права работать с этими бумагами, на бумаги VEB был отдельный блок от ЕК, который был снят как раз до 24 мая на вывод.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Ничего вам не выплатят, выплаты в Евроклир пойдут)
----------

По бумагам veb это невозможно. Все платится рублями.

alleurobonds,
Вы не в ту ветку переписки ВЭБ воткнули.

Ну, хорошо бы было, если без ЕК

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ib ж высылал всем письмо с требованием убрать росбумаги до 24 мая, т.е. за день до не продления лицензии ocfa, теперь ib ничего не будет делать, т.к. американские организации не имеют права работать с этими бумагами, на бумаги VEB был отдельный блок от ЕК, который был снят как раз до 24 мая на вывод.
----------


Звонил в IB . Сказали вывод veb finance 25 в Россию. после введения санкций был невозможен.
Кстати я налоговый резидент США может в итоге не все так печально окажется.