Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-64358404697 пишет:
Доброе утро! Подскажите по 95 указу президента - резиденты получают рублевые купоны по российским еврооблигациям через НРД, у иностранных инвесторов тоже была возможность до санкций на НРД иметь доступ к рублевым счетам типа С, открытых в НРД. Вопрос - А российские резиденты, у которых учет прав на российские еврооблигации был в Евроклире, тоже должны получить купон в рублях через НРД? Как НРД знает о их существовании?
----------

Я так понимаю в случае с купонами исполнение указа на усмотрение того кто платит. В мае платили в баксах Минфин и некоторые корпоративные (например Лукойл). В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Я так понимаю в случае с купонами исполнение указа на усмотрение того кто платит. В мае платили в баксах Минфин и некоторые корпоративные (например Лукойл). В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.
----------

У меня как раз Лук 30, по ним купона в мае не получил

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.
----------


Уже писали про это: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/06/16/926878-minfin-viplati-rublyah
"«Логика такая — мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», - рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро. По его словам, рублевые счета будут находиться в Национальном расчетном депозитарии, а для конвертации валюты привлекут банки, которым еще не ограничили работу с ней."

Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
----------

Наверно потому что есть эмиссионная документация, где не написано что по требованию ЦБ эмитент обязан платить в другой валюте и в другое место. Поэтому если есть возможность платить, то обязан платить как обещал. Забанят санкциями как ВТБ - тогда рублями будет платить.

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
----------

Потому что на это жалуется в ЦБ и Минфин только небольшая группа энтузиастов. А надо, чтобы все владельцы еврооблигаций жаловались.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Потому что на это жалуется в ЦБ и Минфин только небольшая группа энтузиастов. А надо, чтобы все владельцы еврооблигаций жаловались X
----------


Именно. Мне вот интересно, в россии люди когда нибудь поймут - ВАШИ ПРАВА ЗА ВАС НЕ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ НИКТО!

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправки к законопроекту о модернизации механизмов управления рисками центрального депозитария (ЦД), направленные на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающихся за рубежом.
Поправки направлены на то, чтобы резиденты РФ, имеющие права на ценные бумаги, которые обращаются за границей или которые учитываются в иностранной инфраструктуре, смогли "внутри Российской Федерации вне зависимости от недружественной инфраструктуры получать либо так называемые замещающие ценные бумаги, либо получать все денежные потоки, которые им причитаются по данным бумагам, минуя иностранную инфраструктуру", пояснил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
«У нас есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства.»
"Центральный банк поддерживает принятие этого законопроекта, он действительно достаточно важный", - сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. "И те механизмы, которые предложены, они обсуждались с рынком, рынком поддержаны, … и я надеюсь, что они позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты".
_________________________________
Все, кто писал и продолжает писать жалобы - молодцы. Чем их больше - тем резонанснее проблема и тем она заметнее на уровне государства.

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать? X
----------


а держатели в цб жалуются?

Правительство на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно материалам к заседанию, новый порядок выплат содержится в проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году".
Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.
"Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая - мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - пояснил министр.
При этом Силуанов пообещал, что инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений.
Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.
____________________________________________
Это конечно хорошо, но не хорошо... Получается нерезидентам мы дадим право конвертировать выплаты в валюту и выводить из россии, при этом права резидентов, застрявших в ЕК мы не будем защищать никак ((( Обидно
Хотя, если понимать, что среди нерезидентов много "своих резидентов", все становится на свои места. Российское государство оно такое, государственное.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а держатели в цб жалуются?
----------


Чего им жаловаться? Они получили
----------
Цитата

Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка

Треть выпуска бессрочных евробондов Тинькофф Банка на $300 млн приобрели инвесторы из Швейцарии, треть — из России, 14% — из Великобритании, 10% — из континентальной Европы, 7,5% — из США, рассказал РБК Ранко Милич, руководитель департамента долговых рынков UBS, одного из банков — организаторов данной сделки.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098132ae5961b67a1b439
----------

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Получается нерезидентам мы дадим право конвертировать выплаты в валюту и выводить из россии
----------

Курс доллара ниже плинтуса упал, это один из способов хоть как-то его приподнять, думаю тут эту задачу решают в том числе.

Цитата
ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Тинек (в сравнении с другими своими менее сознательными коллегами типа ХКФ) дал возможность резам в нрд комфортно выйти по 0,7 от номинала (до 25.05). Это был непубличный байбэк, но он БЫЛ. Оба выпуска можно было заявить к выкупу. Обсуждалось здесь

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9259713#message9259713

Поэтому ткс достаточно комфортно поступает с кредиторами
Думаю, договорной режим все еще доступен для холдеров бумаги в нрд - постучитесь в Тинькофф, думаю, они готовы предлагать case-by-case решение
но это мое мнение, сложившееся в ходе общения с их профильными службами
к сожалению, для холдеров в ЕК пока общего решения не предложено
у них по одному из вечников колл в сентябре 2022 - интересно будет узнать, будут гасить/нет, какие цены....

Всем привет! А вот и официальный ответ БКС на попытку отправить через него MT 599:


Добрый день!

Информируем, что в связи с сообщением НРД Об ограничении возможности направления сообщений в Иностранные депозитарии (nsd.ru) на текущий момент ограничена возможность направления инструкций (для проведения расчетов, по корпоративным действиям) по ценным бумагам иностранных эмитентов, а также иных сообщений в Euroclear Bank S.A/N.V и Clearstream Bank S.A.

При отправке сообщений по форме МТ 599 БКС получает следующий ответ НРД: В связи с решением Еврокомиссии от 02.06.2022 №2022/883 и уведомлением Евроклир от 06.06.2022 отсутствует возможность направления инструкций в место хранения для проведения расчетов. Таким образом, подача форм МТ599 больше недоступна.

Актуальная информация также размещена на сайте НРД

Братва, а что мы знаем о роли Банка России в введении Евроклира в расчёты по активам, котоые торгуются на мосбирже? До 12 года расчеты шли ч-з НРД.

Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. В документе указано, что Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.
Также указ устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России.
----------


Копоратов это не касается?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Копоратов это не касается? X
----------

нет. государство не может указать корпоратам как платить. иначе риски дефолта корпоратов примет на себя бюджет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
нет. государство не может указать корпоратам как платить. иначе риски дефолта корпоратов примет на себя бюджет.
----------


Хотя бы указали для тех, кто платить в Клир не может и вообще не платит вообще никак (РЖД, ГТЛК и пр.).

Цитировать[/QUOTE]----------
Цитата

Rotman пишет:
Хотя бы указали для тех, кто платить в Клир не может и вообще не платит вообще никак (РЖД, ГТЛК и пр.).
----------


так им укажешь, а они уже завтра со словами " у нас из за вас дефолт" в кассу минфина с утра построятся.
это ж очевидно.