Еврооблигации (всё о евробондах!)

В Инвест. Палату пришел кому-нибудь купон по Rus-28?

Добрый день.
Евробонды Россия 28.РСХБанк-купоны пока не пришли.

alleurobonds,
Во-первых, Россия не объявляла о дефолта, это враньё чистой воды.
Об этом твердят западные финансовые аналитики находящиеся на службе западного же капитала. Во-вторых, ее внешний суверенный долг торгуется на внебирже на очень приличных уровнях, доказательством чего служат ваши собственные таблички.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Инвесторам нужно будет искать такие вещи, как с.а.молеты, пакеты акций, объекты недвижимости, банковские счета Министерства финансов, и находить их в юрисдикциях, которые приведут в исполнение решение, например, английского или американского суда.
----------


Надо полагать, если инвесторы найдут такие "вещи" и добьются их изъятия в свою пользу по решению суда, эмитенту будет несложно компенсировать свои убытки за счёт средств тех же инвесторов, которые будут "заскирдованы" на счетах типа "И" в НРД. Причём не по цене продажи актива с исполнительского аукциона, а по реальной (или даже с запасом) оценке.

----------
Цитата

Rebond пишет:
Надо полагать, если инвесторы найдут такие "вещи" и добьются их изъятия в свою пользу по решению суда, эмитенту будет несложно компенсировать свои убытки за счёт средств тех же инвесторов, которые будут "заскирдованы" на счетах типа "И" в НРД. Причём не по цене продажи актива с исполнительского аукциона, а по реальной (или даже с запасом) оценке.
----------

вот смотрите - эмитент должен выплатить 1 рубль купон + тело в 5 рублей. Он не может (или не хочет это делать) и наступает дефолт. По суду взыскивают активы эмитента на сумму 10 рублей, но т.к. активы не выражены в деньгах, с них нужно заплатить трасти, который занимается реализацией + вознаграждение управляющим - эти активы на выходе оцениваются для держателей в искомые 6 рублей. Держателям выплачивают 6 рублей, а у эмитента забрали то 10.
При этом эмитент выплачивает по политическому решению в НРД всего 1 рубль купона и 5 рублей за тело, т.е. 6 рублей. Которые он и "вернет".

10 рублей > 6 рублей на 4 рубля. Вот такая (упрощенно) математика при дефолте.

У Аргентины (последний громкий страновой дефолт) по суду арестовали президентский самолет и часть военно морского флота.

Аргентине нечем было платить, в нашем случае ситуация: "долларом вы сами платить запретили, вот вам рубли, сами покупайте на них доллары на нашей бирже и забирайте". Все это сделать никто не запрещает, ни их санкции, ни наши власти. Большой вопрос как они будут объяснять в суде почему они так не хотят деньги забрать, а хотят наше имущество отжать?

----------
Цитата

Rebond пишет:
Вы прям не
желаете добра иностранным держателям изображение

----------

я привел пример последнего странового дефолта. как, кто и что изымет покажет время.
в любом случае как правило сэкономленный купон и тело не отбивают арестованное, иначе бы эмитенты заняв на много денег сразу бы дефолтились ))))
занял, дефолтнулся, профит. :wikigo:

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Все это сделать никто не запрещает, ни их санкции, ни наши власти.
----------

нрд по состоянию на сегодня совсем не знает о счетах И и как их открывать.

вот такая во загогулина ))))

Открытие в ответ на вопрос о МТ 599 ссылаются на статью НРД, где написано, что с 06.06.2022 сообщения МТ 599 со стороны Euroclear не принимаются.
На самом деле то, что РСХБ отправили может говорить о том, что они не очень-то и разбираются. Нужен именно ответ от ЕК о получении.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Открытие в ответ на вопрос о МТ 599 ссылаются на статью НРД, где написано, что с 06.06.2022 сообщения МТ 599 со стороны Euroclear не принимаются.
На самом деле то, что РСХБ отправили может говорить о том, что они не очень-то и разбираются. Нужен именно ответ от ЕК о получении X
----------


Вы наверное вот это имели ввиду? https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-ogranichenii-vozmozhnosti-napravleniya-soobshcheniy-v-inostrannye-depozitarii/

аргументы были простые:
1) "ограничена" не значит "не отправляются" и "не принимаются".
2) запрета на обмен swift сообщениями в с.а.нкциях Е.С. против НРД нет.
3) более того, сообщения ходят. Доказательство https://nsddata.ru/ru/news INTR - это префикс SWIFT сообщения, такого же как MT. Т.е. они ходят в день по многу раз.

Ответ от ЕК именно о получении приходит в самом сообщении swift автоматом. Это отбивка, подтверждающая доставку. Так что он есть.

Вот ответ о рассмотрении будет или нет - не известно.

В любом случае ваш брокер пока идет по стандартному пути росброкеров. Ничего оригинального.

Коллеги, а что за телеграм-бот есть у Открытия для внебижевой торговли евробондами? Кто там и чем торгует?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Коллеги, а что за телеграм-бот есть у Открытия для внебижевой торговли евробондами? Кто там и чем торгует? X
----------


только для клиентов инвест палаты. цены смешны, например рус 28 бот предлагал продать по 95% при средней цене в 135-140.
похоже "копеечку" себе сотрудники собирают.

----------
Цитата

Rebond пишет:
Ну, во-первых такой трюк у каждого эмитента может пройти только 1 раз изображение
Да и для выхода на рынок евробондов нужно иметь какой-никакой бэкграунд хотя бы внутренних займов, международных кредитов и т.п. Поэтому пример из области сферических коней.
Во-вторых, имеющаяся ситуация, когда ни эмитента, ни инвесторов никто не спрашивает, третьи лица разрывают между ними платёжные связи и бегают по планете с криками "дефолт" (ситуация гораздо лучше описывается словом дефолт, т.к. носит преимущественно характер пропагандистской акции)
ещё никогда в истории заимствований не наблюдалась. Даже обильно процитированные Вами оналитеги скромно признаются, что "Это очень, очень редкая ситуация". Ну, то есть никогда не было, хотя археологи точно не уверены.
----------
Rebond,
Не понятно почему РФ тянет время и не подаёт в мировые суды на Евроклир?))
Правда по всем жизненным правилам и законам на стороне РФ. Евроклир - сторона не выполняющая свои обязанности и неправомерно удерживающая чужие денежные средства.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
Не понятно почему РФ тянет время и не подаёт в мировые суды на Евроклир?))
----------


Подать-то подадут и, возможно, достаточно скоро. Но "мировые" суды гораздо большие мастера тянуть время - что там с иском РФ по евробондам Украины от февраля 2016 г.? Всё по заветам Ходжи Насреддина.

----------
Цитата

Rebond пишет:
В таком случае я и предлагаю попробовать совместно МТ599 и заявку на перевод к другому брокеру.

----------

Я думаю после попадания НРД под санкции, никакого перевода бумаг из НРД в другой депозитарий не будет. По крайней мере тех, что были на счетах НРД в евроклире или клеарстриме. MT599 тут уже не поможет.

Vladimir_kms,
А зачем тогда эта форма кроме как для попытки начать распоряжаться своими ценными бумагами? Без перевода из НРД это невозможно.

----------
Цитата

Vladimir_kms пишет:
Я думаю после попадания НРД под санкции, никакого перевода бумаг
----------


Но ведь, не попробовав, точно не узнать... Ситуация-то "очень, очень редкая" (с)

МКБ выплатил купон по еврооблигациям CBOM-perp и CBOM-2024 в рублях
28.06.2022

Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона по двум выпускам еврооблигаций, (далее совместно – Еврооблигации):

- старшие еврооблигации в долларах США со ставкой купона 7.121% годовых и датой погашения 25 июня 2024 (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54) (CBOM-24);

- субординированные бессрочные еврооблигации в долларах США со ставкой купона 8.875% годовых (ISIN - XS1601094755, US12504PAE07) (CBOM-perp).

Выполнение платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для МКБ. Как сообщалось ранее, способность Банка, действующего в качестве Заемщика, осуществлять платежи по соответствующим договорам займа через международную финансовую инфраструктуру, как это предусмотрено документацией по выпуску Еврооблигаций, стало невозможно в связи с санкциями, введенными в отношении МКБ со стороны Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Кроме того, с 14 июня 2022 года Банк отключен от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.

В апреле 2022 года МКБ обратился в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании за Казначейской Лицензией на комплексное обслуживание еврооблигационных выпусков. До настоящего времени Банк не получил лицензию. Без вышеуказанной лицензии введенный санкционный режим делает технически невозможным осуществление МКБ процентных платежей, а платежным агентом дальнейшее размещение денежных средств в пользу держателей Еврооблигаций в соответствии с документами по сделке, несмотря на то, что МКБ имеет все необходимые ресурсы для обслуживания своего долга.

При этом МКБ должен соблюдать российское законодательство (Указ Президента Российской Федерации №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» от 05 марта 2022 г.) и обеспечивать расчеты в пользу резидентов Российской Федерации. В соответствии с данным Постановлением МКБ принял решение о разделении платежей в пользу российских держателей Еврооблигаций и международных держателей Еврооблигаций. 27 июня 2022 года МКБ выплатил купоны CBOM-2024 и CBOM-perp в российских рублях по соответствующим ставкам ЦБ РФ в пользу держателей Еврооблигаций, права по Еврооблигациям которых учитываются в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) в порядке, предусмотренном Указом №95. Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НРД. После выработки соответствующего механизма и получения разрешения Банка России МКБ намерен выплатить часть соответствующего купона в пользу держателей Еврооблигаций, права которых учитываются в зарубежных клиринговых системах.

https://mkb.ru/news/56461

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
только для клиентов инвест палаты
----------


ну я как бы пока еще клиент этого богоугодного заведения. Только ж деньги потом оттуда хрен выведешь

----------
Цитата

JSMH пишет:
МКБ выплатил купон по еврооблигациям CBOM-perp и CBOM-2024 в рублях
----------


дак это есть неиллюзорный шанс, что CBOM-2025 и CBOM-2026 также в рублях получим. Что ж, уже неплохо. У меня это треть портфеля.
Отпишитесь, плиз, кто CBOM-2024 получил