Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
У user-22188809255 появились вопросы именно к БКС. Возможно, он имел ввиду не комиссии за торговлю в стакане, а спец. комиссии по обмену бумаг. Если эти два вида комиссий в БКС связаны, то имело смысл перейти на тариф "Трейдер".
----------

Все верно. Разговор именно об операции замещения еврооблигаций. Брокеры применили не комиссии согласно действующего тарифного плана, а какие-то другие, многократно более высокие. Причем не спросили не только согласия, но даже не оповестили об этом. Просто списали со счета сколько посчитали нужным. Возможности выбирать тариф не предоставлялось.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Соответственно, если вы (как я, например), покупали за 134% от номинала, то у вас будет убыток по первой операции, который вы, гипотетически, можете с чем-нибудь сальдировать или перезачесть - в том числе с выплаченными купонами.
----------

Здесь встает старый вопрос о фиксации цен покупки валютных еврооблигаций. Сейчас замещающие облиги размещаются по номиналу. Соответственно при росте стоимости до 134% и продаже облиг ( а жить становится все лучше) налоговая увидит у вас прибыль 34% со всеми вытекающими последствиями. Где-то писали, что все параметры замещающих еврооблигаций будут как у старых обл-й, но касается ли это цен покупки не ясно, кто может прояснить - тоже не ясно. Может Центробанк? Не факт.

----------
Цитата

az2012 пишет:
сальдировать или перезачесть - в том числе с выплаченными купонами.
----------


Сальдировать убытки по торговле ЦБ с купонным доходом? Это я пропустил какие-то новеллы в НК РФ?

"Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $539,9 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2034 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 45%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. с погашением в апреле 2034 года. До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска компании на $1,2 млрд, ставка купона по ним составляет 8,625%, ближайшая выплата купона приходится на 28 октября.

"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации ЗО24-1-Е для замещения евробондов с погашением в 2024 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Дата начала размещения - 27 октября.
Оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2024, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2024 году на 750 млн евро.

В БКС появились замещающие облигации Совкомфлот - RU000A105A87, правда пока не отображаются в самом портфеле, но в брокерском отчете значатся с 24.10.2022. Значит купон по ним должен придти.
Проверяйте.

----------
Цитата

Rebond пишет:

Сальдировать убытки по торговле ЦБ с купонным доходом? Это я пропустил какие-то новеллы в НК РФ?
----------

Я ориентируюсь на пояснения, полученные ранее от брокера, а также на статью
https://journal.open-broker.ru/taxes/nalog-po-korporativnym-obligacziyam-2021/

Если вы считаете иначе, пожалуйста, поделитесь своим видением налогообложения в обсуждаемой ситуации.

Хорошие тут новости по обмену газпромовских бондов! Только об этом узнал! Значит буду видимо ждать разблокировки евроклира. Финам как то меня не оповестил. :evil:

----------
Цитата

Gamzet пишет:
Финам как то меня не оповестил
----------

Может он сам не в курсе. Когда я к ним обратился по поводу обмена Лукойла они сильно удивились что это возможно. На следующий рассылка в почту пришла.

На брокерском счете Тинькофф замещюащие облигации Газпром Капитал 2034 отображаются по цене не около 60 тыс руб (эквивалент 1000 долларов), а по цене 1 000 руб

Сегодня утром обнаружила, что с брокерского счета Тинькофф пропали еврооблигации ВТБ, облигации TurkTelecom 2025, EgyptRepublic 2029.

user-596411671037, по проблемам с Тинькофф-брокером лучше писать в предназначенный для этого топик https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=345531
Там представитель банка есть.

----------
Цитата

ЦБ назвал неизбежным списание замороженных активов страховщиков в Euroclear и Clearstream

Списание "замороженных" в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream активов неизбежно произойдет, однако этот процесс займет больше двух лет, заявил на страховом форуме и.о. директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
...
https://www.interfax.ru/business/869795
----------


Похоже можно забыть про зависшие не российские бонды. :(

"Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году, говорится в его сообщении.
Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028. Согласно ее сообщению, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 73,9%.
При размещении облигации можно было оплатить евробондами с погашением в 2028 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $278,2 млн, передачей прав - на $39,6 млн, говорится в сообщении. Срок погашения обмениваемых евробондов - 26 апреля 2028 года, ставка купона - 3,85%.

----------
Цитата

user-596411671037 пишет:
Сегодня утром обнаружила, что с брокерского счета Тинькофф пропали еврооблигации ВТБ, облигации TurkTelecom 2025, EgyptRepublic 2029.
----------


Здравствуйте.

Хотим подробнее разобраться в вашей ситуации с бумагами. Напишите, пожалуйста, нам в лс свои ФИО и дату рождения. Все проверим и вернемся по итогу.

Бкс зачислил купон по Совкомфлот -28. Сами облиги пока не отображаются в портфеле, но деньги уже на счёте. Проверяйте.

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Хотим подробнее разобраться в вашей ситуации с бумагами.
----------

В ЛС отправила информацию.

Это вообще массовые явления? Или единичные случаи?

----------
Цитата

user-596411671037 пишет:
На брокерском счете Тинькофф замещюащие облигации Газпром Капитал 2034 отображаются по цене не около 60 тыс руб (эквивалент 1000 долларов), а по цене 1 000 руб
----------


Когда решится вопрос с корректным отображением?

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
Но вроде сейчас Альфа Беларусь может открыть.
----------
Я поспрашивал несколько банков, в основном нет, так что думаю нет. Где-то можно открыть онлайн, но для этого надо быть зарегистрированным в их банковской системе, а для этого надо иметь какой-то там номер. На всякий случай ещё поузнаваю, но вряд ли. Плюс к тому они там с лета умные стали, для нерезидентов комиссии 15% ввели на снятие и т.п. В Втб ихнем 15% снимут только за зачисление денег в бел. рублях на твой счёт от юрлица. Далее надо переводить в рубли и отправлять уже рубли сюда, такой перевод можно сделать только приехав в офис тоже. Я в этих делах не очень разбираюсь, может перевод оттуда сюда можно сделать и как-то проще конечно.

----------
Цитата

Rebond пишет:
Это я пропустил какие-то новеллы
----------
Это точно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. с погашением в апреле 2034 года.
----------

Если можно укажите источник , согласно которому оплата облигаций должна производиться евробондами.
Финам оплатил облигации рублями, типа полученными от продажи евробондов, что привело к фиксации убытков по проданным евробондам и фиксации заниженных цен покупки "новых" облигаций.

----------
Цитата

Gamzet пишет:
Значит, буду видимо ждать разблокировки Евроклира.
Финам как-то меня не оповестил. изображение

----------

Необходимо жаловаться на брокера
в Центробанк
здесь:
https://www.cbr.ru/Reception/
→ Отправить обращение в электронном виде → Направить обращение →
→ раздел "Другое" →
→ пункт "15 Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка"


Иначе это брокерское раздолбайство НИКОГДА не прекратится !!!