Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

az2012 пишет:
что в НРД перечислили, не смог найти
----------
Ну сейчас оно есть, но вообще я не понимаю спешки.

i2capmark одобрил мой файл с реквизитами счёта для Газпрома.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Ну сейчас оно есть, но вообще я не понимаю спешки X
----------


да это с утра есть. я просто не подумал, что ищут скорее всего по инерции по старому GAZPR 34.

----------
Цитата

ААлевтина пишет:
Инструкцию прошу выслать по голосованию именно на русском языке isin XS2196334671
----------
Вообще официально все голосования уже закончились, по этой бумаге последняя дата 20.10. Хотя у них на сайте почему-то написано Last Date:  Dec 03,2022.
Инструкции на русском языке действительно нет, а на английском у меня в подписи.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который продлевает возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций для замены ими находящихся в обращении евробондов на 2023 год.
Закон, позволяющий российскими компаниям размещать "замещающие" облигации, был подписан президентом в июле этого года. Он призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ после начала военной операции на Украине, и обеспечить доведение платежей до российских инвесторов, лишившихся возможности получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в НРД.
В действующей редакции документ разрешает российским заемщикам до 31 декабря 2022 года размещать облигации для замещения евробондов в упрощенном порядке, без регистрации нового проспекта. Оплата "замещающих" бондов осуществляется евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.
Внесенный правительством в Госдуму законопроект предлагает продлить действие этой нормы до 31 декабря 2023 года.

По замещающему бонду GAZPR34 стали поступать купоны держателям в НРД.
Первые получили в финаме.

Подскажите пожалуйста, какие перспективы у бумаг ВЭБ?
Являюсь держателем VEB FIN-25 (XS0559915961), получаю купоны в рублях, но больше ничего сделать не могу.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Инструкции на русском языке действительно нет, а на английском у меня в подписи
----------


Мне бы тоже хотелось инструкцию на русском языке и получить её от организаторов этого мероприятия.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Внесенный правительством в Госдуму законопроект предлагает продлить действие этой нормы до 31 декабря 2023 года.
----------

Значит, ГТЛК ещё год платить не будет? :o

----------
Цитата

valke пишет:
Подскажите пожалуйста, какие перспективы у бумаг ВЭБ?
Являюсь держателем VEB FIN-25 (XS0559915961), получаю купоны в рублях, но больше ничего сделать не могу.
----------


такие и есть. купоны платят, продажа только на ОТС МОЕХ в РПС

----------
Цитата

az2012 пишет:
Значит, ГТЛК ещё год платить не будет? изображение

----------


Why?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Теоретически замещенные бонды должны торговаться, это одна из целей замещения.
----------


Коллеги, кому-то зачислили новые SCF-28 на торговый счет? В брокерском отчете они есть (почему то с нулевой ценой), купон пришел как и в прошлый раз в рублях

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Why?
----------

Ну скажут, что изучают новые изменения в законодательстве... (вообще, это, конечно, была попытка сарказма)

Уважаемые коллеги.
Добрый вечер.
Пож подскажите как в Квике найти этот новый ГП 3034.
Весь вечер бьюсь!
С Благодарностью!

Новый ГП ЗО34 в Квике в Корпоративных облигациях, как ГазпромКЗД. Там и остальные газпромовские.

Ребята, подскажите, пожалуйста, замещения не было по GAZ FINANCE 30? Кто-нибудь купон получал?

----------
Цитата

user-518511772326 пишет:
Ребята, подскажите, пожалуйста, замещения не было по GAZ FINANCE 30? Кто-нибудь купон получал? X
----------


нет. да, нерезиденты.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я поспрашивал несколько банков, в основном нет
----------
В общем, я накатал обращение и отправил его в МинФин наш и Беларуси. И другим владельцам рекомендую сделать так же.

То, что они придумали сейчас - не вариант вообще. А если вы живёте в Новосибирске и работаете 8 часов? С какой стати и когда вы должны 2 раза летать в Минск только для получения того, что вам и так должны?! При этом, вы получите не всё, а за вычетом 15%. Я понимаю, что эта комиссия была введена не из-за владельцев облигаций, но они сейчас под неё подпадают.

PS Также написал обращение в их Нацбанк, чтобы убрали комиссию 15% для всех операций с еврооблигациями, как будто это з/п и т.п.

Нескольким крупным инвесторам удалось разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам, рассказала на круглом столе брокеров в ходе конференции сайта для инвесторов Smart-Lab операционный директор «Цифра брокер» (ранее — «Фридом Финанс») Галина Карякина.
«Есть уже много крупных [частных] клиентов [российских брокеров], которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии [на разблокировку бумаг]. Если вдруг кто-то знает [о таких кейсах], скажите мне, но, по крайней мере, в сообществе не знают ни одного. Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — отметила Карякина.
Она добавила, что за лицензиями на разморозку активов обращались не только российские инвесторы, но и зарубежные компании — кипрские брокеры, активы которых хранятся в НРД. Но и они пока не смогли получить согласование, констатировала Карякина: «Уже несколько месяцев бьются и ничего не могут сделать».
_____________________________________________________
Вот и все, что нужно знать про «перспективы» росброкеров в разморозке активов.
Не устаю повторять одно и тоже - это так не работает. Частичная передача данных с общего счета брокера никак не гарантирует Минфину Бельгии того, что разблокированные активы не санкционных лиц не попадудт санкционным. Вот можно ж было с марта матчасть изучить (((

Кто-нибудь обращался в РСХБ или другим брокерам по поводу получения лицензии OFAC/OFSI на разблокировку еврооблигаций?

Как на самом деле разблокировать активы, зависшие в Euroclear/Clearstream?

Последнее время в СМИ муссируется все больше и больше активностей по разблокировке активов, зависших в Euroclear/Clearstream. Заявки на лицензии в Минфин Бельгии подали и сам НРД, и начинают подавать отдельно росброкеры.
Заявки подают – результата нет. В профсообществе известно буквально несколько случаев получения купонных выплат состоятельными россиянами, которые имели через брокеров прямые сегрегированные счета в ЕК, т.е. их можно было однозначно идентифицировать и произвести адресные выплаты.

Почему не получается у других?
По требованию европейского регулятора для разблокировки активов нужно выполнить всего лишь два простых условия:
1) Не получения дохода санкционным НРД
2) Не получение дохода санкционными лицами.
Первое выполнено – НРД отменил комиссии по операциям за перевод.
Второе упрямо не выполняется, т.к. все пытаются подать данные в «общем» по не санкционным лицам, упрямо не понимая того, что (условно) 98% не санкционных лиц на общем счете не равны 100% всего на счете, т.е. математика тупо не сходится. Это справедливо и для НРД и для любого росброкера, т.е. хоть одно санкционное лицо найдется наверное у каждого.
Именно это и рушит всю модель получения лицензии, т.к. разрешение на вывод (условно) 98% активов со счета НРД или росброкера не гарантирует европейским регуляторам того, что эти активы не получат в т.ч. санкционные лица.

Что должно быть сделано?

В случае с НРД:
1) В НРД открываются всем клиентам сегрегированные счета. Без платы за ведение счета и комиссий, т.к. НРД зарабатывать нельзя.
2) В ЕК подаются данные по каждому сегрегированному счету не санкционных лиц отдельно, т.е. на это шаге полностью отделяются санкционные от не санкционных с гарантией того, что активы получат только последние.
3) Задача решена.

В случае с прямыми счетами росброкера – аналогично

Почему это не делается и сделано не будет?

В случае с НРД это не делается по 3м причинам:

1) Лень. Т.к. открытия по предварительным прикидкам 5 000 000 сегрегированных счетов в не предназначенной для таких задач инфраструктуре – титанический труд.
2) Жадность. Ведение сегрегированных счетов в НРД не дешевая вещь и отдать «даром» очень жалко.
3) Предвзятость. Разблокировка активов не санкционных лиц и не разблокировка активов санкционных лиц протеворечит самой структуре российского общества, т.к. санкционные то как раз «свои»: правительство, сенаторы, депутаты, «друзья», а не санкционные «чужие»: стадо, чернь, народ. И помогать вторым по сути оставляя первых в российской действительности нонсенс.

В случае с росброкером это не делается по 2м причинам:
1) Лень
2) «Не было команды» от ЦБ.

Тогда зачем НРД и росброкеры пытаются получать лицензии «не правильно»?

В данном случае важен не результат, а процесс, т.к. это банальная подстраховка от обвинений в бездействии и возможных исков внутри россии на эту тему.
Т.е. называя вещи своими именам просто «прикрывают жопу».
Никакой заботы о клиентах тут нет, только бизнес. А то, что он «такой странный», так это потому, что «привыкли».
В общем – «забудь надежду, всяк в ЕК попавший», не правильное решение никогда не позволяет решить даже самую простую задачу.