Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-94639988588 пишет:
Кто-нибудь получал выплаты Газпрома за голосование по Газпр-34 ( 3,5$) ? X


Я не получил. Связался с Газпромом, сказали, что выплатили многим, но еще не всем. Платежным агентом является Росингаз - запланировал с ними связаться через неделю, если не придут деньги.

Уже задавал этот вопрос - кому-нибудь еще НЕ пришли эти деньги? Особенно интересуют юр.лица-получатели.
----------


Тоже голосовал по многим бумагам. Деньги не пришли

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Кто-нибудь получал выплаты Газпрома за голосование по Газпр-34 ( 3,5$) ?
----------


Да, давно деньги пришли в рублях. на указанный банковский счет

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом 850 млн юаней в размере 4,00% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,04% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.

Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов НРД, заблокированных в депозитарии Clearstream.
Разрешение действительно до 07.01.2023г.
В разрешении говорится, что организация в списке санкций 101 — даже названия нет (похоже тонкий троллинг про страну 404) имеет право на разблокировку активов, необходимых для прекращения операций, контрактов или других соглашений.
Для этого заявитель (организация 101, она же НРД))) должен представить достаточную детализацию любой деятельности, предположительно разрешенной в соответствии с этим общим разрешением, для того, чтобы можно было проверить условия.

___________________________________________
Т.е. похоже опять таки тупо все упрется в нежелание нрд раскрывать полностью базу держателей. Да и Clearstream это не Euroclear — там массово ничего нет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Clearstream
----------

Там и про Clearstream ни слова...
Вопрос. Почему это касается только Clearstream, но не Euroclear?

P.S. Первоисточник - https://mfin.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/sanctions-financi%C3%A8res-internationales/documentation/general-authorization-ru-sanctions-269-2014-art6-para-5.pdf

----------
Цитата

sshh пишет:
Почему это касается только Clearstream, но не Euroclear?

----------


потому, что разрешение дал минфин люксембурга. а в люксембурге - clearstream.
euroclear - это бельгия, а там свой минфин.

в европе, увы, больше чем 1 страна.

Газпром зарегистрировал ЗО37-1-Д для обмена Gazpr-37, а также ЗО28-1-Д и ЗО26-1-Д. Оферты и других документов для обмена пока не вижу.

Бельгия,таки выдала лицензию на разблокировку активов в Euroclear сообщил investing.ru
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2210660

Что получат держатели-физические лица от получения НРД лицензий?
Если лицензия будет только от Clearstream – ничего. В Clearstream находится только то, что куплено на международных ОТС площадках на прямой счет росброкера. Что там от НРД – вообще не понятно.
Основная масса заблокированного: евробонды, купоны и погашения по ним же, иностранные акции с спб биржи, «обособленные» цб, дивиденды по этим акциям находятся в Euroclear.
Вот если лицензию на то же самое (вывод за пределы депозитария) даст Euroclear, все будет гораздо позитивнее. Но как всегда – не всем.

1) Держатели – резиденты россии, купившие евробонды в стакане на ммвб – получат возможность:
а) Вывести застрявшие купоны и погашения. Соответственно вывод произойдет в НРД, далее будет распределен по брокерам. На этом этапе и «переведенцев» будет веселье, т.к. «никогда такого не было» (с) и куда пойдет купон (старому брокеру, новому или есть есть промежуточный, то ему) никто не знает. Но в конечном итоге, если деньги попадут в страну их получат все, у кого они застряли.

б )Вывести застрявшие евробонды тех российских эмитентов, кто не выпустил замещающие – в любой депозитарий, кроме нрд, т.к. в нрд они и так есть. Потенциально ОАЭ, Казахстан, Армения, Сингапур. Тут кроется одна «небольшая» проблема – по эмиссионной документации головных депозитариев у российских эмитентов всего три: Euroclear, Clearstreem и DTC. Последний, только для граждан США, первые два – заблокированы. Куда перевести, чтобы получать дальнейшие купоны и возможность продать? Непонятно.Как бы хуже не вышло.

2) Держатели, резиденты россии, купившие евробонды через росброкера на международных ОТС площадках – т.к. в цепочке мест хранения нет НРД, не получат ничего. Не станет ни лучше, ни хуже.

3) Держатели, резиденты россии, купившие евробонды через иностранного брокера на международных ОТС площадках – т.к. в цепочке мест хранения нет НРД, не получат ничего. Не станет ни лучше, ни хуже.

4) Держатели, резиденты россии, купившие акции иностранных эмитентов и «обособленные» цб получат возможность:
а) Перевести бумаги в их «естественное» место хранения – БЭБ (теперь ПАО «СПБ банк») > BONY. Соответственно продать их.
б) Получить застрявшие дивиденды.

----------
Цитата

Alics пишет:
Бельгия,таки выдала лицензию на разблокировку активов в Euroclear сообщил investing.ru
https://ru.investing.com/news/stock-ma...le-2210660
----------

Оговорился видимо...
"В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было"
https://www.interfax.ru/business/878072

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
2) Держатели, резиденты россии, купившие евробонды через росброкера на международных ОТС площадках – т.к. в цепочке мест хранения нет НРД, не получат ничего. Не станет ни лучше, ни хуже
----------


Не понял, покупал через ВТБ газпром-30 на внебирже (1 лот 200 облигаций) и они в настоящее время числятся в НРД согласно выписке со счета депо теперь уже Россельхозбанк а. Февральский купон 2022 года получил в ВТБ, августовский в РСХБ нет. Жду замещения данного выпуска в январе и хотелось бы получить не выплаченный августовский купон.

----------
Цитата

volden1972 пишет:

Не понял, покупал через ВТБ газпром-30 на внебирже (1 лот 200 облигаций) и они в настоящее время числятся в НРД согласно выписке со счета депо
----------


отс моех работает через нрд.все правильно.
а вот если покупать не на моех, то цепочка хранения будет "депозитарий втб > ЕК" и нрд там нет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
DTC. Последний, только для граждан США
----------

Это точно?

Мутно все с Clearstream. Лицензия до 07.01.23. На следующей неделе у них рождественские каникулы, затем наши новогодние начинаются. Когда что сделать успеют? Даже если почти ничего там нет.

Из телеграма
----------
Цитата

Ну а теперь поговорим о фальстартах...

Типичный фальстарт произошел вчера. Вот реально – все уже обрадовались, что сердце Бельгийского минфина растаяло вслед за Люксембургским. И НРД получил разрешение на разблокировку активов в Euroclear до 7 января.

Но не тут-то было. В ЦБ уточнили собственное сообщение.

Однако, мечтать не вредно. Тем более, что новогоднее чудо никто не отменял! Немного помечтаем – что все-таки может быть, если НРД получит разрешение от Бельгии?

Напомним, что из-за санкций на НРД, который ведет учет прав на ценные бумаги (российские и некоторые зарубежные), он потерял связь с европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.

Говорить о том, что бумаги допустят к торгам уже на следующий день после разблокировки, пока преждевременно. Поскольку самому НРД в сжатые сроки нужно понять, что делать дальше. Первостепенно – это попытаться перевести активы из Euroclear и Clearstream в другие депозитарии.

Хотя для меня неясно, куда НРД будет передвигать бумаги. Возможно, речь идет о том, что они останутся на счетах Euroclear и Clearstream, но не на субсчетах НРД. Может быть, другие российские депозитарии получат такое право.

Более того. Вообще, как известно, кроме Euroclear и Clearstream (это по сути своей монополисты), особо и двигать-то бумаги не ясно куда. И чего с этим делать?

К сожалению, прогнозировать ситуацию сейчас очень трудно. Дождемся официальных разъяснений НРД и будем держать вас в курсе. Возможно, заставят в итоге продать бумаги. Ну… и все же ждем Новогоднего чуда. А вдруг?

P. S. Даже если дождемся, то все-таки, я думаю, подарочки под елку положат после Нового года. И не факт, что скоро.

@bitkogan
----------

народ, кто нибудь задавался вопросом налогообложения с продажи замещенных бондов? у меня нарисовался налог с дохода от валютной переоценки при выводе долларов со счета в IB. Поэтому хочу показать убыток и сальдировать доход, скинув в минус один из бондов, замещенный Лук-ЗО-30. Вопрос, каким образом брокер (Тинькофф) будет отражать по нему налоговую базу за 2022??? По факту у меня должен получиться убыток, т.к. в пересчете на рубли в 2021 году покупал его дороже. По факту сейчас в портфеле по данной бумаге цена приобретения вообще стоит 0%, и там не то что убыток, там придется налог со всей стоимости бумаги платить при продаже. Кто нибудь с этим уже сталкивался???

----------
Цитата

user-346011653236 пишет:
народ, кто нибудь задавался вопросом налогообложения с продажи замещенных бондов? у меня нарисовался налог с дохода от валютной переоценки при выводе долларов со счета в IB. Поэтому хочу показать убыток и сальдировать доход, скинув в минус один из бондов, замещенный Лук-ЗО-30. Вопрос, каким образом брокер (Тинькофф) будет отражать по нему налоговую базу за 2022??? По факту у меня должен получиться убыток, т.к. в пересчете на рубли в 2021 году покупал его дороже. По факту сейчас в портфеле по данной бумаге цена приобретения вообще стоит 0%, и там не то что убыток, там придется налог со всей стоимости бумаги платить при продаже. Кто нибудь с этим уже сталкивался??? X
----------

По-хорошему лучше в топике Тиньков-брокера спросить, там представитель банка есть.

Выше эту тему обсуждали, пришли к мнению что для налогов это будет как продажа старого и покупка нового. Старый был продан в убыток и этот убыток уже зафиксирован и должен быть учтен в 2022.
То что по новым у вас 0 это неважно, т.к. прибыль/убыток считаются в момент продажи. Когда будете продавать, тогда прибыль и учтется.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Это точно? X
----------


146%. Про это написано в любом проспекте эмиссии любого евробонда.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
По-хорошему лучше в топике Тиньков-брокера спросить, там представитель банка есть.

Выше эту тему обсуждали, пришли к мнению что для налогов это будет как продажа старого и покупка нового. Старый был продан в убыток и этот убыток уже зафиксирован и должен быть учтен в 2022.
То что по новым у вас 0 это неважно, т.к. прибыль/убыток считаются в момент продажи. Когда будете продавать, тогда прибыль и учтется X
----------


не факт. есть прецеденты, когда брокеры тупо рисуют 13% на всю сумму.
и уже есть устоявшееся мнение, что обмен через продажу на внебирже это операция с необращаемыми на организованных торгах бумагами и сальдироваться может только с внебиржевыми же сделками.

в общем, как положено в россии, все ппц как мутно и не в пользу физика

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
есть прецеденты, когда брокеры тупо рисуют 13% на всю сумму.

----------

13% от номинала с НКД на день обмена?

Я в Финаме LUK-30 менял, входной цены на ЗО-30 у меня не показывается до сих пор. Позвонил им, спросил как отражается этот обмен с точки налогообложения, попереключали, ничего толком объяснить не смогли, в итоге предложили запросить отчет предварительного расчета налога. В отчете ни слова про LUK-30, по ЗО-30 есть прибыль, но это с купона, который после обмена пришел. ЗО-30 продавать не планирую, поэтому не важно как его продажу обсчитают, не удивлюсь если 13% на всю сумму.