Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

volden1972 пишет:

Не понял, покупал через ВТБ газпром-30 на внебирже (1 лот 200 облигаций) и они в настоящее время числятся в НРД согласно выписке со счета депо
----------


отс моех работает через нрд.все правильно.
а вот если покупать не на моех, то цепочка хранения будет "депозитарий втб > ЕК" и нрд там нет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
DTC. Последний, только для граждан США
----------

Это точно?

Мутно все с Clearstream. Лицензия до 07.01.23. На следующей неделе у них рождественские каникулы, затем наши новогодние начинаются. Когда что сделать успеют? Даже если почти ничего там нет.

Из телеграма
----------
Цитата

Ну а теперь поговорим о фальстартах...

Типичный фальстарт произошел вчера. Вот реально – все уже обрадовались, что сердце Бельгийского минфина растаяло вслед за Люксембургским. И НРД получил разрешение на разблокировку активов в Euroclear до 7 января.

Но не тут-то было. В ЦБ уточнили собственное сообщение.

Однако, мечтать не вредно. Тем более, что новогоднее чудо никто не отменял! Немного помечтаем – что все-таки может быть, если НРД получит разрешение от Бельгии?

Напомним, что из-за санкций на НРД, который ведет учет прав на ценные бумаги (российские и некоторые зарубежные), он потерял связь с европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.

Говорить о том, что бумаги допустят к торгам уже на следующий день после разблокировки, пока преждевременно. Поскольку самому НРД в сжатые сроки нужно понять, что делать дальше. Первостепенно – это попытаться перевести активы из Euroclear и Clearstream в другие депозитарии.

Хотя для меня неясно, куда НРД будет передвигать бумаги. Возможно, речь идет о том, что они останутся на счетах Euroclear и Clearstream, но не на субсчетах НРД. Может быть, другие российские депозитарии получат такое право.

Более того. Вообще, как известно, кроме Euroclear и Clearstream (это по сути своей монополисты), особо и двигать-то бумаги не ясно куда. И чего с этим делать?

К сожалению, прогнозировать ситуацию сейчас очень трудно. Дождемся официальных разъяснений НРД и будем держать вас в курсе. Возможно, заставят в итоге продать бумаги. Ну… и все же ждем Новогоднего чуда. А вдруг?

P. S. Даже если дождемся, то все-таки, я думаю, подарочки под елку положат после Нового года. И не факт, что скоро.

@bitkogan
----------

народ, кто нибудь задавался вопросом налогообложения с продажи замещенных бондов? у меня нарисовался налог с дохода от валютной переоценки при выводе долларов со счета в IB. Поэтому хочу показать убыток и сальдировать доход, скинув в минус один из бондов, замещенный Лук-ЗО-30. Вопрос, каким образом брокер (Тинькофф) будет отражать по нему налоговую базу за 2022??? По факту у меня должен получиться убыток, т.к. в пересчете на рубли в 2021 году покупал его дороже. По факту сейчас в портфеле по данной бумаге цена приобретения вообще стоит 0%, и там не то что убыток, там придется налог со всей стоимости бумаги платить при продаже. Кто нибудь с этим уже сталкивался???

----------
Цитата

user-346011653236 пишет:
народ, кто нибудь задавался вопросом налогообложения с продажи замещенных бондов? у меня нарисовался налог с дохода от валютной переоценки при выводе долларов со счета в IB. Поэтому хочу показать убыток и сальдировать доход, скинув в минус один из бондов, замещенный Лук-ЗО-30. Вопрос, каким образом брокер (Тинькофф) будет отражать по нему налоговую базу за 2022??? По факту у меня должен получиться убыток, т.к. в пересчете на рубли в 2021 году покупал его дороже. По факту сейчас в портфеле по данной бумаге цена приобретения вообще стоит 0%, и там не то что убыток, там придется налог со всей стоимости бумаги платить при продаже. Кто нибудь с этим уже сталкивался??? X
----------

По-хорошему лучше в топике Тиньков-брокера спросить, там представитель банка есть.

Выше эту тему обсуждали, пришли к мнению что для налогов это будет как продажа старого и покупка нового. Старый был продан в убыток и этот убыток уже зафиксирован и должен быть учтен в 2022.
То что по новым у вас 0 это неважно, т.к. прибыль/убыток считаются в момент продажи. Когда будете продавать, тогда прибыль и учтется.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Это точно? X
----------


146%. Про это написано в любом проспекте эмиссии любого евробонда.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
По-хорошему лучше в топике Тиньков-брокера спросить, там представитель банка есть.

Выше эту тему обсуждали, пришли к мнению что для налогов это будет как продажа старого и покупка нового. Старый был продан в убыток и этот убыток уже зафиксирован и должен быть учтен в 2022.
То что по новым у вас 0 это неважно, т.к. прибыль/убыток считаются в момент продажи. Когда будете продавать, тогда прибыль и учтется X
----------


не факт. есть прецеденты, когда брокеры тупо рисуют 13% на всю сумму.
и уже есть устоявшееся мнение, что обмен через продажу на внебирже это операция с необращаемыми на организованных торгах бумагами и сальдироваться может только с внебиржевыми же сделками.

в общем, как положено в россии, все ппц как мутно и не в пользу физика

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
есть прецеденты, когда брокеры тупо рисуют 13% на всю сумму.

----------

13% от номинала с НКД на день обмена?

Я в Финаме LUK-30 менял, входной цены на ЗО-30 у меня не показывается до сих пор. Позвонил им, спросил как отражается этот обмен с точки налогообложения, попереключали, ничего толком объяснить не смогли, в итоге предложили запросить отчет предварительного расчета налога. В отчете ни слова про LUK-30, по ЗО-30 есть прибыль, но это с купона, который после обмена пришел. ЗО-30 продавать не планирую, поэтому не важно как его продажу обсчитают, не удивлюсь если 13% на всю сумму.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
3% от номинала с НКД на день обмена?

----------


про нкд точно не скажу. похоже просто от общей суммы обмена.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
146%. Про это написано в любом проспекте эмиссии любого евробонда.
----------


В этом депозитарии имеют субсчета другие американские депозитарии, в частности BONY, в котором имеет депосчет СПБ биржа. Я просто по этому поводу напрягся. Видимо так можно, ведь СПБ биржа прямым клиентом DTC не является.

"Домодедово" выплатило в рублях купоны по двум выпускам долларовых еврооблигаций российским держателям, сообщила группа. Выплаты в адрес остальных инвесторов не прошли из-за отказа платежного агента обрабатывать платеж, компания намерена организовать осуществление таких выплат напрямую при наличии согласия от инвестора и документов, подтверждающих владение евробондами.
Согласно сообщению компании, купон инвесторам, владеющим евробондами через российских номинальных держателей, был выплачен в рублях через Национальный расчетный депозитарий. Оставшаяся часть купона была переведена платежному агенту по еврооблигациям, The Bank of New York Mellon (SPB: BK), London Branch, для распределения держателям в соответствии с первоначальными условиями выпусков. Однако 15 декабря платежный агент без объяснения причин вернул платеж компании, тем самым отказавшись от распределения средств среди держателей, говорится в сообщении.
"Домодедово" планирует использовать механизм прямых платежей в адрес оставшихся держателей, для этого им нужно будет предоставить подписанное согласие на такую выплату и подтверждение владения долговыми бумагами на 16 ноября 2022 года. Эмитент, заемщик или любой из поручителей приступит к выплате купона в течение 30 рабочих дней после того, как получены все необходимые документы, говорится в сообщении.

А чего это сегодня ГазКЗ-24Е2 льют? Аж 9,5% годовых уже дают. Из-за курса что-ли?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Домодедово
----------
Купоны у них были в августе и будут в феврале. Сейчас они погасили старый рублёвый выпуск и в тот же день сделали новый, для погашения долларового в 2023.

----------
Цитата

dsmail пишет:
А чего это сегодня ГазКЗ-24Е2 льют? Аж 9,5% годовых уже дают. Из-за курса что-ли?
----------


Да, наверное. Она короткая и потому ее расчетная доходность к погашению в рублевом стакане чувствительна к перекосам текущего курса валюты от-но официального. А за usd по ней я не вижу стакана в Quik. Нет его ?

JSMH,
Я тоже не вижу. Видимо нет.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Она короткая и потому ее расчетная доходность к погашению в рублевом стакане чувствительна к перекосам текущего курса валюты от-но официального.
----------


Я имею ввиду, что похоже, биржа считает доходность к погашению только по цене в %, игнорируя текущий курс валюты расчета к валюте номинала. При этом не игнорируется дата расчетов из-за чего одинаковая цена в % соответствует чуть разной доходности в рублевом и валютном стаканах.

Говорят, Бельгия выдала разрешение Euroclear на разблокировку

----------
Цитата

dsmail пишет:
Говорят, Бельгия выдала разрешение Euroclear на разблокировку X
----------

Кто говорит оговорился, вчера написали про это

Dmitriy EKB,
Инфа от минфина Бельгии :)