Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин «российская компания» не раскрывается.
----------

Вразумите, является ли российской Х5 (Пятерочка). Куплена на моск бирже за рубли. Дивы были в $ от Нью-йорк меллон. Продолжает свободно торговаться на моск бирже.
К кому она относится Бельгии или Люксембургу?
Если разморозят продавать? или будет торговаться в москве как остальные Х5? Или продать -купить чтоб изменить место хранения?
Спасибо.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Вот не пон маю, если бумаги были уже в НРД, то с какого бодуна купоны по ним отправлялись в Евроклир?
----------


Потому-что для еврооблигации основным местом учёта является Евроклир, НРД и далее депозитарий Вашего брокера это нижнеуровневые депозитарии. Просто в Вашей выписке по счету депо Евроклир не фигурирует, и Вы думаете, что они хранятся только в НРД.Но эмитенты обязаны платить в Евроклир, а уже он обязан отправить их по цепочке в НРД, НРД - Вашему брокеру. Вот для замещающих облигаций - основной депозитарий НРД, Газпром ( его дочка Газпромкапитал) )по ним платит напрямую в НРД уже без Евроклира.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
любые евробонды переводить из ЕК не стоит, т.к. в версии лицензии минфина бельгии "перевод" = "продажа". рынка росевробондов за пределами россии нет, точнее он есть но цены - копейки, до 30% от номинала.
если по бондам выплачивают в россии в рублях - что либо менять, заведомо ухудшить ситуацию.
----------

только загвоздка в том, что за нас все решит брокер-нрд-и "тот дядя". Как бы там ни было, отправил Альфа- брокеру запрет на продажу своих евробондов от Минфина, и получил ответ "брокер Альфа Банк будет переводить только иностранные ценные бумаги, которые торгуются на СПБ бирже. Принудительно продавать ни какие бумаги мы не будем". Уже стало спокойнее, то же самое заявил и Тиньков.
А на счет ГТЛК и прочих МКБ еще не понятно как лучше, продать с дисконтом 90 процентов или получить "пламенный привет" от этих патриотичных российских эмитентов и дальнейшее "списание" бумаг.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
А на счет ГТЛК и прочих МКБ еще не понятно как лучше, продать с дисконтом 90 процентов или получить "пламенный привет" от этих патриотичных российских эмитентов и дальнейшее "списание" бумаг.
----------


Какие претензии к МКБ ? Он все платежи осуществляет в срок.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Какие претензии к МКБ ?
----------

как и большая часть евробондов, он почти мертвый. его нельзя продать. а выплата купона, которая была и возможно еще будет, ни как не покроет затраченные деньги на покупку самой бумаги, да и выкупит ли их эмитент в будущем- еще вопрос.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
как и большая часть евробондов, он почти мертвый. его нельзя продать. а выплата купона, которая была и возможно еще будет, ни как не покроет затраченные деньги на покупку самой бумаги, да и выкупит ли их эмитент в будущем- еще вопрос.
----------


Вопрос о погашении стоит всегда до самого погашения, а купонные выплаты всегда не покроют расходы на покупку. Не надо ровнять МКБ с ГТЛК, которая большинство купонов не выплатила.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Вразумите, является ли российской Х5 (Пятерочка). Куплена на моск бирже за рубли. Дивы были в $ от Нью-йорк меллон. Продолжает свободно торговаться на моск бирже.
К кому она относится Бельгии или Люксембургу?
Если разморозят продавать? или будет торговаться в москве как остальные Х5? Или продать -купить чтоб изменить место хранения?
Спасибо X
----------


акции - российские, adr - нет.
но расписки ж вроде всем меняют на росакции?

----------
Цитата

vladru7 пишет:
только загвоздка в том, что за нас все решит брокер-нрд-и "тот дядя". Как бы там ни было, отправил Альфа- брокеру запрет на продажу своих евробондов от Минфина
----------


правильно сделали. что делать с ВАШИМИ активами решаете только ВЫ.

Что вообще происходило с еврооблигациями за год?

Очень хороший обзор, дающий краткое понимание того, что было и что есть с российскими еврооблигациями подготовили на rusbonds.
Текст довольно объемный, поэтому просто приведу ссылку https://rusbonds.ru/news/20221228173400914916

Кто не отслеживал постоянно происходящее – рекомендую ознакомиться.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
правильно сделали. что делать с ВАШИМИ активами решаете только ВЫ.
----------


последний год показал обратное. Решает кто угодно, но не инвестор. Спросите ВТБ, Альфу, ЦБ и прочие конторы, которые весь год так "заботились" о ваших активах, что от них мало что осталось. а начали с того, что просто заблокировали к ним доступ, а вам осталось только смотреть как что то обнуляется и исчезает со счета, как фей..ук или просто подает в цене на 90 проентов, или наоборт взлетает как ТАЛ на 200 процентов, а вы сделать ни чего не можете. Это все к вопросу о том, что только я "распоряжаюсь" моим имуществом. Как показал этот год, Им распоряжаются все кроме меня и такими же российскими инвесторами, рискнувших связаться с инвестированием в нашей стране.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
акции - российские, adr - нет.
но расписки ж вроде всем меняют на росакции?
----------

У меня гдр. Заморожены (выведены на неторговый счет) кем-то из ВТБ или Альфы. Никто не сознается.
Существует ли возможность обмена на росакции замороженных бумаг?

«Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Девелопер "ПИК" получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг - PIK Securities DAC.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям.
Согласовать изменение условий обслуживания выпуска "ПИК" предложил инвесторам в начале декабря. Собрание держателей еврооблигаций прошло 28 декабря. Компания отмечала, что предложение было адресовано держателям бумаг во внешнем контуре и не относилось к "замещающим" облигациям компании (ISIN RU000A105146), размещенным локально.

Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"

НРД и Clearstream - кина не будет. Расходимся.
Клирстрим проинформировал НРД, что условием разблокировки активов в рамках лицензии является прекращение договорных отношений между НРД и Клирстрим до 07.01.23. Это условие не реализуемо в силу того, что на счете НРД есть санкционные бумаги, перевод которых невозможен.
По всей видимости, лицензия касалась только эмитентов с юрисдикцией Люксембурга.

Только что Альфа инвестиции прислало сообщение, что можно подать заявление на перевод к другому брокеру.
Переведите заблокированные активы
Подайте заявления до 2 января
Цитата:
Нужно ли переводить в другие депозитарии российские евробонды?
Мы не рекомендуем переводить эти активы, однако решение остаётся за вами.
Сейчас платежи по российским евробондам поступают в рублях. Если вы переведёте бумаги в другие депозитарии, есть риск, что платежи по этим бондам поступать уже не будут.

У меня Евро-облигации 2025 (LPN) MMC Finance D.A.C. XS2134628069.
Последний купон заплатили в рублях. Есть у кого мысли? Стоит с этим морочиться?

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Стоит с этим морочиться?
----------


нет. вам брокер все верно написал - можно сделать все хуже, чем есть.
вам эмитент платит? платит. так что еще нужно?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вам эмитент платит? платит. так что еще нужно?
----------

Спасибо за ответ! Вы правы, от добра добра не ищут!

"РусГидро" 29 декабря осуществило финальные выплаты номинальной стоимости и купонного дохода за последний купонный период по выпуску рублевых еврооблигаций с погашением в 2022 году на счета типа "Д" в адрес держателей, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной инфраструктуре, сообщила компания.
В сообщении отмечается, что средства были направлены на счета инвесторов, ранее подтвердивших свое согласие на получение прямых выплат с учетом требований российского законодательства.
В совокупности с ранее осуществленными выплатами все платежные обязательства "РусГидро" по указанному выпуску еврооблигаций перед держателями долговых бумаг выполнены в полном объеме, подчеркивает компания.

"АЛРОСА" выплатила в рублях купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году держателям долговых бумаг, права которых учитываются в российской инфраструктуре, сообщила компания.
Срок выплаты купона приходился на 25 декабря, но из-за выходных и праздничных дней в США и Великобритании фактический платеж должен был быть произведен 28 декабря. Денежные средства были направлены в адрес Национального расчетного депозитария (НРД) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей, говорится в сообщении.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC) в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным из-за введенных в отношении компании санкционных ограничений, напоминает "АЛРОСА".
Компания признает свои платежные обязательства по евробондам в полном объеме, и предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей в равной степени, отмечается в сообщении.