Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
но вот с 6 лет - с ЛДВ, тоже можно сделать в ноль ) (для рядового частного инвестора).
----------


увы, не резидент

----------
Цитата

JSMH пишет:
Однозначно нет.
----------


минус Вам за такое увереное заявление не верной информации.
я спросил у Тинька и вот что он говорит.... :pardon:
ну может Маринка конечно по не знанию дезонформирует.....
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-931810291924 пишет:


минус Вам за такое увереное заявление не верной информации.
я спросил у Тинька и вот что он говорит.... изображение

ну может Маринка конечно по не знанию дезонформирует.....
----------


Без ФНС брокер вам переплату налога за 22 г. вернуть не обещает. И не вернет, что я и имел ввиду.

Интересно, не выплаченные физикам за 2022 год купоны по корпоративным еврооблигациям компенсируют по 665 указу Президента? У меня зависли купоны по Газ-30 за 2022 год. Денег хватит или нет для второй очереди? Я так понял сейчас 2-2,5 млрд долларов (рублёвый эквивалент) уже имеются для всех выплат по этому Указу. Но потом вроде как этот фонд должен пополняться за счёт поступлении купонов по суверенным евробондам РФ, которые не будут выплачиваться "недружественным". Хотя бы примерно представлять, сколько денег заблокированно на счетах НРД в Евроклире и какой объем компенсационного фонда планируется собрать.

По поводу замещения GTLK-26, у меня брокер БКС.

Правильно ли я понимаю, что нужно позвонить на телефон трейдеров 8 800 100-55-02 и выставить 2 заявки со следующими параметрами:

- Заявка на продажу в режиме "Выкуп: Адресные заявки"
- ФИО
- Номер брокерского счета
- ISIN: XS2010044381
- Количество продаваемых еврооблигаций
- Цена выкупа: 100 % от номинала
- Код расчетов: В0
- Агент по выкупу: ПАО «Совкомбанк»

- Заявка на покупку в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»
- ФИО
- Номер брокерского счета
- ISIN - RU000А107АQ5
- Количество покупаемых облигаций
- Цена размещения: 100 % от номинала
- Код расчетов: В0
- Андеррайтер (партнёр): ПАО «Совкомбанк»

Всё так? Брокер до сих пор даже не удосужился уведомить своих клиентов, о том, что замещение по данным бумагам в принципе началось, не говоря уже о детальных инструкциях.

----------
Цитата

user-903613530835 пишет:
По поводу замещения GTLK-26, у меня брокер БКС.

Правильно ли я понимаю, что нужно позвонить на телефон трейдеров 8 800 100-55-02 и выставить 2 заявки со следующими параметрами:

- Заявка на продажу в режиме "Выкуп: Адресные заявки"
- ФИО
- Номер брокерского счета
- ISIN: XS2010044381
- Количество продаваемых еврооблигаций
- Цена выкупа: 100 % от номинала
- Код расчетов: В0
- Агент по выкупу: ПАО «Совкомбанк»

- Заявка на покупку в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»
- ФИО
- Номер брокерского счета
- ISIN - RU000А107АQ5
- Количество покупаемых облигаций
- Цена размещения: 100 % от номинала
- Код расчетов: В0
- Андеррайтер (партнёр): ПАО «Совкомбанк»

Всё так? Брокер до сих пор даже не удосужился уведомить своих клиентов, о том, что замещение по данным бумагам в принципе началось, не говоря уже о детальных инструкциях.
----------


Здравствуйте!

БКС размещает информацию по корпоративным действиям в разделе «Новости Депозитария» по адресу: https://broker.ru/newsdepo.
Для участия в корпоративном действии по размещению замещающих облигаций GTLK с местом хранения НРД действительно нужно обратиться на линию трейдеров и выставить одновременно 2 заявки:
1) заявка на продажу в режиме Выкуп: Адресные заявки
- ФИО и номер счета
- ISIN XS2010044381
- количество отчуждаемых еврооблигаций
- цена приобретения еврооблигаций (100% от номинала)
- код расчетов (B0)
- партнер ПАО «Совкомбанк»
2) заявка на покупку в режиме Первичное размещение (Облигации)
- ФИО и номер счета
- ISIN RU000A107AQ5
- цена приобретения (100% от номинала)
- количество облигаций
- код расчетов (B0)
- партнер ПАО «Совкомбанк»
При наличии дополнительных вопросов рекомендуем обратиться к клиентскому менеджеру, либо в контактный центр.

Беларусь технически может платить по евробондам?

Euroclear вовлечена в спор с держателями государственного долга Беларуси, которые утверждают, что депозитарий ценных бумаг запрещает им продавать дефолтные облигации на сумму $800 млн.
Держатели облигаций подталкивают Euroclear к урегулированию сделок по долгам страны, на которую наложены санкции, т.к. в учете депозитария облигации 2023 года обозначены как «погашенные», а не «дефолтные», что означает, что облигации фактически застряли в подвешенном состоянии, и это не позволяет держателям долговых обязательств продавать проблемные активы.
В прошлом году ЕС ввел санкции и запретил нескольким белорусским банкам использовать систему обмена платежными сообщениями Swift.
Но Euroclear не обозначил долг как дефолтный, что является необходимым шагом, который позволит превратить долг в требование о возможной реструктуризации долга Беларуси.
Это означает, что держатели не могут продавать свои активы проблемным долговым инвесторам, которые надеются заработать деньги на плане урегулирования долга.
Владельцы облигаций утверждают, что, в отличие от России, санкции в отношении Беларуси не препятствуют возврату им денег или отмене облигаций как дефолтных.
«Центральный банк Беларуси не сталкивается с такими же санкциями, как центральный банк России», — сказал Максимилиан Гесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики. «Им не запрещено отправлять долларовые транзакции так же, как это делает российский центральный банк. Беларусь однозначно находится в дефолте», — добавил он.
В Euroclear отказались от комментариев.
Министерство финансов Беларуси не ответило на запрос о комментариях.
«Тот факт, что эти облигации считаются погашенными в системе Euroclear, означает, что они не могут быть урегулированы, они навсегда заблокированы, для этих облигаций нет рынка».
По данным Bloomberg, инвесторами белорусских облигаций с погашением в 2023 году являются Eurizon, подразделение по управлению активами итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, Инвестиционный совет штата Висконсин и базирующиеся в Филадельфии фонды Hartford Funds.
Рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch объявили Беларусь в состоянии дефолта по своим непогашенным.

«Норильский никель» начинает замещение еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах.
Обозначение новых бумаг - ЗО25-Д и ЗО26-Д
Номинальная стоимость ценных бумаг 1 000 долларов США.
Сроки погашения аналогичны обращающимся евробондам Норникеля.
Дата начала замещения – 05.12.2023г, дата окончания замещения – 20.12.2023г.

Какие риски не идти на замещение GTLK-27?
Купоны вроде выплатили, хоть и с задержкой.
Я не очень разбираюсь в текущей ситуации и у меня терки с брокером.
Что будет если оставить как есть? Бумаги планирую держать до погашения.
Спасибо.

StvYuri,
Теоретически гтлк может отказаться в будущем платить по незамещенным (XS) бумагам. Замещенные RU - бумаги будут находиться в российском контуре и под российском правом. Если Вы не заместитесь, то, вероятно, на ЛДВ все равно претендовать не сможете, так как бумага должна быть торгуемой для целей применения ЛДВ.
Единственный минус замещения на сегодня - плата за замещение брокеру, так как замещение идет через биржевую продажу XS бумаги и участие в первичном размещении новой RU-бумаги. Поэтому заранее перейдите на экономичный тариф под замещение. Например, "Трейдер" у БКС, если по умолчанию у Вас там "Инвестор"

aries,
Насчет ЛДВ - насколько оно нужно, если я брал по 1000 и погашаться будет по 1000?
А с купонов в любом случае налог берут - я их вывожу.
Тариф сменил, но у меня брокер РСХБ - и там он рисует в приложении на счете вот уже второй год -83000 руб. Хотя в брокерских отчетах никаких минусов нет и требований тоже нет. Вчера закинул на счет на пробу 8 руб, сегодня их уже нет.
Как мне тогда оплатить за замещение?
С утра 11-го закинуть?

StvYuri,
Вы не учитываете валютную переоценку. Например, купили бумагу при курсе 70, а погаситесь - при 200. НДФЛ выйдет ого-го какой! По росколхозброкеру и его тарифам не подскажу

----------
Цитата

StvYuri пишет:
Насчет ЛДВ - насколько оно нужно, если я брал по 1000 и погашаться будет по 1000?
----------


НДФЛ на корпоративные облигации в иновалютах считается в рублях по курсу.

aries,
JSMH,
Вчера закинул на счет на пробу 8 руб, сегодня их уже нет.
Как мне тогда оплатить за замещение?
С утра 11-го закинуть?

StvYuri, у меня тоже опыта общения с брокером россельхозбанк нет. Спросите брокера про ваш "долг" и списания в счёт него. Кстати, долг, если он есть, должен расти за счёт %, а в брокерских отчетах, в таком случае,
должны быть сделки РЕПО.

JSMH,
В том-то и дело, что брокерские отчеты пустые и минусов никаких не отображают.
Жаль, времени мало всвязи с замещением - некогда получается с брокером бодаться :(

StvYuri, ну поступление 8-ми руб. и их последующую судьбу ваш брокерский отчёт отображать-то должен.

JSMH,
Он и отображает:
Частичное погашение задолженности по договору брокерского обслуживания № хх-ххххххх
О самой задолженности и размере нигде никаких следов

----------
Цитата

StvYuri пишет:
JSMH,
Он и отображает:
Частичное погашение задолженности по договору брокерского обслуживания № хх-ххххххх
О самой задолженности и размере нигде никаких следов
----------


Маловероятно, но может договор, по которому списывается задолженность, и договор, по которому внесены 8 руб., разные ? Если нет, то остается трясти брокера.

Совет директоров "СИБУРа" утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций SIBUR Securities DAC с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых, сказано в сообщении.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по официальному курсу доллара США на дату исполнения соответствующего обязательства.