Еврооблигации (всё о евробондах!)

3 января в 14:14

----------
Цитата

az2012 пишет:
Они не платят. Как минимум мне и ещё нескольким страдальцам ничего не пришло.
----------

я ж не написал "выплатили", я написал "платят", т.е. есть люди, кто получил от конкретного брокера.
а так, вопрос с платежами долгий, т.к. все брокеры обрабатывают все руками.

Ответить

3 января в 14:15

----------
Цитата

Roadman пишет:
А можно узнать по какой причине не платит? Или им указ Президента не указ?
----------

рук не хватает, на конец 2023 распределяли первую очередь - вроде пошли деньги, евробонды распределять еще не начинали.

Ответить

3 января в 14:18

Euroclear и платежи иноброкерам.
В конце 2023г. и начале 2024г. Euroclear начал массово переводить купоны по евробондам ПАО «Газпром» в иноброкеров. На текущий момент до держателей дошли пропущенные купоны по следующим бумагам: GAZ 31 (XS2363250833), GAZ 34 (XS0191754729), GAZ 30 (XS2124187571).
Россияне, даже с европейским ВНЖ получают с учетом санкционных ограничений на счет в 100 000 евро.
На ilfattoquotidiano вышла статья на эту тему:
Десятки миллионов долларов в виде купонов на облигации «Газпрома» уже несколько месяцев лежат в Euroclear. Проблема в том, что по международному праву они должны находиться в карманах своих владельцев. «Газпром» в настоящее время не подвергается санкциям, что позволяет эмитенту проводить платежи по своим еврооблигациям.
В 2004 году «Газпром» выпустил на международных рынках облигации на 451 миллион долларов со сроком погашения тридцать лет (следовательно, 2034 год) и купоном 8,6% годовых. Фактически ежегодно российская группа выплачивает держателям ценных бумаг проценты на сумму почти 40 миллионов долларов. Как это обычно бывает с государствами и компаниями по всему миру, эти платежи осуществляются двумя так называемыми центральными депозитариями: Euroclear и Clearstream. Они получают суммы от плательщика, а затем распределяют их по различным банкам, которые распределяют их конечным получателям, отдельным держателям облигаций.
«Газпром» не подвергается санкциям и регулярно выплачивает деньги Euroclear. Более того, похоже, что швейцарский плательщик Six Interbank Claring регулярно осуществляет платежи. Тем временем Euroclear не отвечает на запросы о разъяснениях и информации.
Раздраженная группа держателей итальянских облигаций «Газпрома» обратилась в Европейский парламент. Ходатайство было признано Брюсселем приемлемым 7 июля 2023 года. Ответ пришел 11 октября, в котором уточнили, что газовая группа фактически не входит в число российских организаций, подвергшихся санкциям и заморозке платежей. Поэтому Брюссель пишет, что можно добиться разморозки дивидендов. «Заявители, как мы читаем, должны попросить свои финансовые учреждения подать соответствующий запрос в компетентный национальный орган и таким образом добиться высвобождения средств». Банки, активизировавшись, начали с большей уверенностью наседать на Euroclear.

Ответить

dmitrytihvinov

3 января в 14:20

----------
Цитата

Yuriy_L пишет:
Надеюсь, это просто банальный непрофессионализм сотрудника или сотрудников соответствующего отдела БКС, а не прямое вредительство своим клиентам. Посмотрим, чем завершится мой спор по ЛДВ.
----------

Ну а смысл БКС вредить своим же клиентам, тут мы в одной лодке скорее. В любом случае применить ЛДВ не проблема, я воткогда 3 ндфл заполнял в лк фнс и неправльно причем, мне перезванили время давали скорректировать заявление. При этом первый раз выплатили вычет за 2 недели, если не ошибаюсь, второй за 2 месяца, сроки не растягиваются на пол года

Ответить

3 января в 19:35

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
На текущий момент до держателей дошли пропущенные купоны по следующим бумагам
----------
Если EuroClear не платил даже иностранцам, это совсем странно. Тем временем, Палата заплатила пропущенные купоны по Gazpr-34, Gaz-31 & Luk-30 - прямо 29.12, правда деньги как обычно видны только на след. день (03.01).

Ответить

4 января в 16:39

Касательно закрытия форума, есть вариант конкретно эту тему (возможно и другие) продолжить на mfd.ru. Поиск по теме там точно работает, в остальном не могу сказать, насколько он хорош. Тема еврооблигаций там есть тут.

Ответить

4 января в 17:18

kulakov, а что, планируется закрытие форума banki.ru ?

Ответить

4 января в 17:30

----------
Цитата

JSMH пишет:
планируется закрытие
----------
Кто-то ещё не знает?

Ответить

8 января в 17:04

Наконец-то поступил на текущий счет в БКС купон по CBOM-24 (XS1964558339) 5 шт. на сумму 13986,40 руб. Выплачен, согласно сообщению МКБ https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/64101, 29.12.23. По оф. курсу на 29.12.23 как раз получается выплата с удержанным НДФЛ: 90.3041*35.605*5*.87=13986.45704.

Раньше, при выплатах по XS-бумагам на текущий счет НДФЛ не удерживался. Интересно, чем руководствуется БКС, удержав НДФЛ ?

Кстати, Мосбиржа указывает https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...39#/bond_4 выплату в 3273.48 руб. на облигацию по курсу на 25.12.23, тогда как МКБ заплатил по курсу на 29.12.23.

Ответить

SimpleClient

9 января в 00:04

Продублирую в более профильной теме.
по CBOM-24 - поскольку их так и не заместили, получается при погашении подсчитают фин результат? (в независимости от сроков владени. Торготов по незамещенным никаких нет... Верно?

по другим выпускам CBOM - аналогично подвисло, но там хоть надежда, что за 24 года все заместят...

Ответить

mixti

9 января в 01:58

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Продублирую в более профильной теме.
по CBOM-24 - поскольку их так и не заместили, получается при погашении подсчитают фин результат? (в независимости от сроков владени. Торготов по незамещенным никаких нет... Верно?

по другим выпускам CBOM - аналогично подвисло, но там хоть надежда, что за 24 года все заместят...
----------

Здесь важный момент с точки зрения возможного применения ЛДВ при погашении это факт торгов этими бумагами на организованном рынке хотя бы за 3 месяца до погашения. Сейчас пока торги этими бумагами не ведутся, начнутся ли такие торги и когда, не знает никто. Могу для примера привести ситуацию с veb-23 - там как раз за 3 месяца до погашения начали торговать эту бумагу (не знаю кто этот процесс инициировал, сам эмитент, ЦБ или еще кто-то). Соответственно у всех, кто ее держал больше 3 лет нормальные брокеры при погашении ЛДВ применили (с БКС, здесь писали, были проблемы, у них юристы чудят) и налог с курсовой переоценки платить не пришлось. Если вы бумагу держите меньше 3 лет, то для вас все эти события значения не имеют, даже если торгов не будет, дождитесь даты погашения, получите в рублях по курсу и заплатите налог с рублевой прибыли.

Ответить

9 января в 08:20

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
по CBOM-24 - поскольку их так и не заместили, получается при погашении подсчитают фин результат? (в независимости от сроков владени. Торготов по незамещенным никаких нет... Верно?
по другим выпускам CBOM - аналогично подвисло, но там хоть надежда, что за 24 года все заместят...

----------

В норме закона не сказано про обязательность сделок в основном режиме торгов для применения ЛДВ. В режиме переговорных сделок сделки бывают: 18.10.23 (1035 облигаций), 28.12.23 (200 облигаций). Лично мне ЛДВ по этой облигации не грозит, равно как и по CBOM-24 EU, которая гасится раньше: 20/02/24, т.е. до конца февраля с учетом отлагательной практики МКБ, хотя они и протащили через голосование возможность отсрочки на 30 дней.

Ответить

Alics

9 января в 16:26

БКС в налоговой отчетности убрал налог на замещение еврооблигаций.

Ответить

9 января в 16:45

Министерство финансов Белоруссии сообщило об исполнении обязательств по евробондам с погашением в 2027 году.
"29 декабря 2023 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением совета министров республики Беларусь и Национального банка республики Беларусь от 6 апреля 2022 г N212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств", - говорится в сообщении
___________________________________________________________________
Трудятся люди. Работают. Прям таки не покладая рук.

Ответить

9 января в 17:06

Затягивание процесса замещения евробондов локальными облигациями связано с тем, что многие заемщики рассчитывали легко получить разрешение правительственной комиссии не замещать свои еврооблигации, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако жесткая позиция комиссии по этому вопросу свела возможность исключений к минимуму, и евробонды замещают даже те, кто изначально категорически не хотел этого делать.
Российские компании и банки согласно опубликованному в мае прошлого года президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Пик замещений в прошлом году пришелся на ноябрь-декабрь. Последняя сделка по обмену была закрыта 29 декабря, первое замещение в этом году стартует уже 10 января.
"Основная причина - все надеялись, что легко получат разрешение комиссии не замещать евробонды и до последнего на это рассчитывали. И как раз-таки с точки зрения отказов, я думаю, что наибольший их процент, если смотреть по всем указам в целом, - то по этому указу, наибольшее количество отказов комиссии", - рассказал Моисеев в интервью "Интерфаксу".
"Компании получали отказы осенью. Почему мы инициировали продление сроков обязательного замещения - понимали, что просто не успеют люди. Собственно, вы видите, что те компании, которые долгое время категорически отказывались от замещения еврооблигаций, сейчас в итоге замещают. И то, что эти компании сейчас замещают еврооблигации - это, как мне кажется, следствие жесткой позиции комиссии по вопросу замещения", - отметил замминистра финансов.
По его словам, разрешение не замещать еврооблигации выдается всем, практически полуавтоматически, если еврооблигации имеют срок погашения в 2024 году.

Ответить

SimpleClient

9 января в 21:59

----------
Цитата

JSMH пишет:
В режиме переговорных сделок сделки бывают: 18.10.23 (1035 облигаций), 28.12.23 (200 облигаций)
----------

подскажите, пожалуйста, а где можно смотреть за итогами тргов на вне биржи?

Слышал есть Moex/Board - но там для подключения к терминалу нужно платить.
Может где-то есть результаты пост фактум, пускай и с лагом?

----------
Цитата

mixti пишет:
Могу для примера привести ситуацию с veb-23 - там как раз за 3 месяца до погашения начали торговать эту бумагу (не знаю кто этот процесс инициировал, сам эмитент, ЦБ или еще кто-то).
----------

По Veb-23 - возможно имел ввиду особый случай. там открыли торги прям на основной сесссии и вроде даже по спец распоряжению:
https://www.moex.com/n63367?utm_source=www.moex.com&utm_term=Veb-23

P.S. по поводу закрытия банки - поскольку тема важная, предлагаю продолжить делится новостями на одном из форумов:
https://hranidengi.com/threads/evroobligacii.215/
https://finforums.ru/threads/evroobligacii.188/

Ответить

9 января в 22:11

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Может где-то есть результаты пост фактум
----------
Есть тут.

Думаю, хватит ХД, он тупо старше и больше, а то запутаешься.

Ответить