Еврооблигации (всё о евробондах!)

Затягивание процесса замещения евробондов локальными облигациями связано с тем, что многие заемщики рассчитывали легко получить разрешение правительственной комиссии не замещать свои еврооблигации, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако жесткая позиция комиссии по этому вопросу свела возможность исключений к минимуму, и евробонды замещают даже те, кто изначально категорически не хотел этого делать.
Российские компании и банки согласно опубликованному в мае прошлого года президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Пик замещений в прошлом году пришелся на ноябрь-декабрь. Последняя сделка по обмену была закрыта 29 декабря, первое замещение в этом году стартует уже 10 января.
"Основная причина - все надеялись, что легко получат разрешение комиссии не замещать евробонды и до последнего на это рассчитывали. И как раз-таки с точки зрения отказов, я думаю, что наибольший их процент, если смотреть по всем указам в целом, - то по этому указу, наибольшее количество отказов комиссии", - рассказал Моисеев в интервью "Интерфаксу".
"Компании получали отказы осенью. Почему мы инициировали продление сроков обязательного замещения - понимали, что просто не успеют люди. Собственно, вы видите, что те компании, которые долгое время категорически отказывались от замещения еврооблигаций, сейчас в итоге замещают. И то, что эти компании сейчас замещают еврооблигации - это, как мне кажется, следствие жесткой позиции комиссии по вопросу замещения", - отметил замминистра финансов.
По его словам, разрешение не замещать еврооблигации выдается всем, практически полуавтоматически, если еврооблигации имеют срок погашения в 2024 году.

----------
Цитата

JSMH пишет:
В режиме переговорных сделок сделки бывают: 18.10.23 (1035 облигаций), 28.12.23 (200 облигаций)
----------

подскажите, пожалуйста, а где можно смотреть за итогами тргов на вне биржи?

Слышал есть Moex/Board - но там для подключения к терминалу нужно платить.
Может где-то есть результаты пост фактум, пускай и с лагом?

----------
Цитата

mixti пишет:
Могу для примера привести ситуацию с veb-23 - там как раз за 3 месяца до погашения начали торговать эту бумагу (не знаю кто этот процесс инициировал, сам эмитент, ЦБ или еще кто-то).
----------

По Veb-23 - возможно имел ввиду особый случай. там открыли торги прям на основной сесссии и вроде даже по спец распоряжению:
https://www.moex.com/n63367?utm_source=www.moex.com&utm_term=Veb-23

P.S. по поводу закрытия банки - поскольку тема важная, предлагаю продолжить делится новостями на одном из форумов:
https://hranidengi.com/threads/evroobligacii.215/
https://finforums.ru/threads/evroobligacii.188/

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Может где-то есть результаты пост фактум
----------
Есть тут.

Думаю, хватит ХД, он тупо старше и больше, а то запутаешься.

----------
Цитата

SimpleClient пишет:

подскажите, пожалуйста, а где можно смотреть за итогами тргов на вне биржи?

Слышал есть Moex/Board - но там для подключения к терминалу нужно платить.
Может где-то есть результаты пост фактум, пускай и с лагом?
----------


Не надо ничего платить. На стр. инструмента
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS2384475930
справа вверху есть табличка "Объемы торгов". Вводите дату и смотрите объемы торгов в различных режимах. По CBOM обычно есть сделки только в режиме РЕПО, но в отдельные дни бывают и переговорные сделки. Стр. инструмента можно найти через поиск тут:
https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=XS2384475930&boardgroupid=58&mode_type=current

добрый день . кто нибудь купоны Норникель MMC 23 за апрель 2022 года по 665 указу получил ?

интересно, по инфомации от поддержки Тинькофф:
замещенные облигации ГТЛК регулятор считает высорисковыми и просил брокеров сделать их доступными только квалам (хотя в целом бумага доступна не квалам). Поэтому не квалам - бумаги не доступны.
Другие замещайки, например, Газпром - доступны всем.
Странное разделение...

У Других брокеров (проверял Сбер) - ГТЛК покупаются и без квала...

Очередной опус от БКС: "Повторно сообщаем, что ценные бумаги Veb-23 (XS0993162683) не имеют доступа к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Таким образом, основание для применения льготы на долгосрочное владение отсутствует.

На момент списания (погашения) 24.11.2023 ценные бумаги Veb-23 (XS0993162683) уже не были допущены к торгам росийского организатора торговли, так как 22.11.2023 ценные бумаги были делистингованы Мосбиржей. Подробнее с информацией вы можете ознакомиться самостоятельно по ссылке: https://www.moex.com/n65586".

Причем, дата погашения - 21.11.2023 - https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=XS0993162683#/bond_1.

Без комментариев... :wall: :omg:

Указ 665 – обновление выплат!
По состоянию на сегодня держателям в дополнение к ранее перечисленным выплатам поступили следующие платежи:
Tur 23 – пропущенный купон 2022,
Pemex 26 - пропущенный купон 2022,
Petrobras 37 – пропущенный купон от июля 2022,
Pemex 35 – пропущенный купон от июня 2022.
По датам выплат пока без обновлений - должны быть получены все застрявшие купоны и погашения ~ по 09.2022г X X
По первой очереди выплат появилась информация о получении дивидендов в евро.

----------
Цитата

BCS пишет:


Здравствуйте.
По вашему вопросу проводится проверка, ответ будет предоставлен на электронную почту указанную в анкете.
----------


Ув. Представитель БКС! Вы можете конкретно и чётко объяснить почему в нарушении ФЗ-389 от 31.07.2023, при отсутствии фактического дохода, начисляете НДФД за замещённые евробонды? Почему только после персонального обращения владельца замещённых еврооблигаций начинаете начинаете перерасчёт НДФЛ?

P.S. Открытие брокер не берёт налог при замещении.

А платежи по второй очереди от брокера РСХБ кто нибудь получил? Вот что они сообщили в своем письме по эл.почте - "Сообщаем, что Депозитарий АО "Россельхозбанк" (далее Депозитарий Банка) распределил и перечислил на текущие счета Клиентов денежные средства в рублях, полученные от НРД по выплатам первой и второй очереди Указа Президента №665 (по цепочке хранения в рамках счета депо АО «Россельхозбанк» в НРД)".

----------
Цитата

Fedorch пишет:
Ув. Представитель БКС! Вы можете конкретно и чётко объяснить почему в нарушении ФЗ-389 от 31.07.2023, при отсутствии фактического дохода, начисляете НДФД за замещённые евробонды? Почему только после персонального обращения владельца замещённых еврооблигаций начинаете начинаете перерасчёт НДФЛ?
----------


Добрый день.
Мы получили от вас письмо на почту. Проведем анализ ситуации и вернемся к вам с ответом.

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А платежи по второй очереди от брокера РСХБ кто нибудь получил? Вот что они сообщили в своем письме по эл.почте - "Сообщаем, что Депозитарий АО "Россельхозбанк" (далее Депозитарий Банка) распределил и перечислил на текущие счета Клиентов денежные средства в рублях, полученные от НРД по выплатам первой и второй очереди Указа Президента №665 (по цепочке хранения в рамках счета депо АО «Россельхозбанк» в НРД)".
----------


Получил вчера в РСХБ купон по Novatek-22 за 2022 год в полном объеме, но по Gaz-30 купон не выплатили. А письмо когда пришло? Мне не пришло.

Письмо они сегодня написали в качестве ответа на вопрос о том, когда придет платеж по купону от апреля 22 года по ГАЗ-34.

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
Письмо они написали в качестве ответа на вопрос о том, когда придет платеж по купону от апреля 22 года по ГАЗ-34.
----------


Ну вот получается уже некоторая статистика, по бумагам Газпрома РСХБ не платит пока.

Добрый вечер.
РСХБ 665 указ.
Для инфо.
Общался с менеджерами РСХБ.По указу 665 под платежи попадают бумаги
замороженные в марте 2022 на Мосбирже /НРД и Спб бирже /Бест Эфортс Банк.
По сведениям менеджеров поступили часть средств ( небольшая ) по линии Мосбиржа/НРД,
по линии Спб биржа/Бест Эфортс Банк перечислений когда будут неизвестно.
У меня заморожено по линии Спб биржа/Бест Эфртс Банк.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
По сведениям менеджеров поступили часть средств ( небольшая ) по линии Мосбиржа/НРД,
по линии Спб биржа/Бест Эфортс Банк перечислений когда будут неизвестно.
У меня заморожено по линии Спб биржа/Бест Эфртс Банк.
----------


Уместно поставить вопрос, вообще кому-то пришла компенсация купонов XS-облигаций, числящихся на оф. момент выплаты в депозитарии Бест Эфортс Банка и хоть каком брокере, хотя бы и не купленных, как у меня, на СпБ-бирже ?

----------
Цитата

Yuriy_L пишет:
Очередной опус от БКС:
----------


Вам хоть отвечают, меня все завтраками кормят... Фин Советник - говорит все инфу передали, жду ответа от ответсвенного подразделения. IFS - молчит совсем...

Кстати, тут же рядом находил явное сообщение о торгах на Мос Бирже Веб-23 аккурат за 3 месяца до погашения)

https://www.moex.com/n63367?utm_source=www.moex.com&utm_term=Veb-23

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Вам хоть отвечают, меня все завтраками кормят...
----------


Печально, что вам не отвечают, но результат все равно пока один и тот же. От таких ответов-нелепец, как мне, большого прока нет. Только раздражение.

Письмо сегодня на почту пришло от РСХБ:

Депозитарий АО "Россельхозбанк" (далее - депозитарий Банка) распределил и перечислил на текущие счета Клиентов денежные средства в рублях, полученные от НРД по выплатам первой и второй очереди Указа Президента № 665 (по цепочке хранения в рамках счета депо АО «Россельхозбанк» в НРД).


С 25.12.2023 в депозитарий Банка начали поступать платежи от ПАО «СПБ Банк» по цепочке хранения Евроклир /Клирстрим - НРД – «СПБ Банк» - АО «Россельхозбанк». Депозитарий Банка с момента получения каждого платежа производит сверку данных по переданным реестрам по каждому ISIN и производит выплаты в порядке очередности, в течение 10 рабочих дней с даты получения информации о платеже от ПАО «СПБ Банк».


Обращаем Ваше внимание, если на текущий момент Вы не получили выплат от АО Россельхозбанк» и являетесь клиентом, переведенным из ПАО «ВТБ», это означает, что место хранения Ваших иностранных ценных бумаг: Евроклир /Клирстрим - НРД – ПАО «СПБ Банк» - АО «Россельхозбанк».


Учитывая, что процесс обмена валютных обязательств, сверки и зачисления выплат в рублях на текущие счета клиентов является нестандартным, требует многосторонней выверки данных, а также ручной обработки значительного количества операций возможны задержки по срокам обработки платежей. По итогам произведенных выплат на Ваш текущий счет, открытый в АО «Россельхозбанк», Вы получите cмс-уведомление с описанием назначения платежа, которое будет содержать информацию о типе выплаты, эмитенте, сумме выплаты, удержанном налоге.


Если у Вас не подключено смс-оповещение, найти информацию о поступившей выплате вы можете в ДБО Банка в разделе "Операции".


Просим Вас ожидать выплат в рамках Указа Президента № 665 до момента окончательного распределения всех денежных средств. Повторные обращения до момента окончания выплат, могут приводить к увеличению сроков обработки реестров. По окончании зачисления выплат на текущие счета, АО «Россельхозбанк» направит дополнительное уведомление.


С уважением, АО «Россельхозбанк»

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Письмо сегодня на почту пришло от РСХБ:

Депозитарий АО "Россельхозбанк" (далее - депозитарий Банка) распределил и перечислил на текущие счета Клиентов денежные средства в рублях, полученные от НРД по выплатам первой и второй очереди Указа Президента № 665 (по цепочке хранения в рамках счета депо АО «Россельхозбанк» в НРД).
----------


вранье, причем наглое. я изначально в рсхб (т.е. без переводов), бонды с ммвб из стакана (т.е. НРД) не получил ни копейки.
письма не получил, кстати, тоже.