Стоит ли сейчас брать Евро или Доллары?

----------
Цитата

Ferentz пишет:
Насколько я понял - даже если РФ компенсирует все потери родичам кота скрипаля запрет на покупку офз сохранится все равно X
----------

Разве речь об офз ? Они же в рублях номинированы.
Запрет на участие в размещение новых еврооблигаций минфина, типа RUS-28.

----------
Цитата

chi sao пишет:
Заграница помогла где свои остановиться не могут. Я так понимаю Европа тоже не даст? То есть валюта только с продажи экспорта?
----------

Да я думаю, даже свои банки не будут участвовать в размещении новых евроооблигаций минфина, забоятся.
:)

То есть насколько я поняла, поправьте если не так - притока новых кредитов, их нерезов в наши бумаги не будет. При этом по старым кредитам валюту отдавать надо (+кредиты наших монстров газ-нефть-банки), а новый приток только с нашего экспорта, в основном газ-нефть-лес-энергия. Их цена падает, мы все валимся еще больше. Так что ли? :cry:

Дело не в санкциях, они копеечные, рубль падает по другой причине.
----------
Цитата

Ferentz пишет:
U.S. banks will be prohibited from participating in the primary market for non-ruble denominated bonds

----------

Минфин выпускал долларовые евробонды на сумму порядка $ 6 млрд в год, это копейки при ЗВР в $ 500 млрд и при объёме валютных депозитов физиков в банках порядка $ 90 млрд, вот про выпуски этого года: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10899254
Тем более, что основной объём выкупался ИМХО отечественными банками под депозиты физов в валюте. Ну, будут бОльше евробондов в еврах выпускать, хотя, думаю, евро к доллару в среднесрочной перспективе будет снижаться.
==============================
ИМХО причина падения рубля в другом, но СМИ об этом не пишут. Как раз неделю назад писАл в этой ветке
----------
Цитата

дай пишет:
... думаю, объём доллара в портфеле можно увеличить...
----------

Когда был написан этот пост неделю назад доллар стоил 63 руб.
(Кто не спрятался - я не виноват :) )
Причины (почему надо наращивать $ в портфеле) объяснил в другом сообщении:
----------
Цитата

дай пишет:
Смотрим текущую техническую картину. Месячный и недельный графики цены Брент можно построить здесь https://www.finam.ru/profile/tovary/br...alys-live/
На графиках снова отчетливо виден сходящийся треугольник, формально, выход из него может быть и вверх и вниз, но из приведенных выше фундаментальных аргументов вытекает, что движение цены нефти, скорее всего, будет вниз...

Снижение цены нефти можно ждать уже осенью (какое-то сильное движение возможно уже в августе-сентябре). изображение

Соответственно, при снижении нефтяных цен начнётся ослабление рубля.
----------

Так вот. 1 августа цена нефти Брент вышла из треугольника вниз, об этом никто не написал, но на банках.ру была такая заметка: "Мировые цены на нефть по итогам торгов четверга упали почти на 5 долларов" https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902769
Неделя в пятницу закрылась ниже границы треугольника, и тем самым сломан растущий тренд в цене Брент, берущий начало с декабря 2018 г. на недельных и месячных графиках. Растущий тренд в рубле начался как раз с января 2019, сразу, как только начался растущий тренд в нефти. Как сломался растущий тренд в нефти, так сломался и растущий тренд в рубле. :nightmare:

Теперь в нефти будет формироваться снижающийся тренд.

Другой вопрос: Почему доллар растёт так быстро - на 3% (или на 2 рубля) за 2 дня?
Слом тренда 1 августа и выход нефти вниз дал сигнал банкам и другим крупным игрокам закрывать короткие позиции против доллара. Коротких позиций против доллара очень много, писал об этом в блоге ещё в мае: https://www.banki.ru/blog/day2/10332.php (17 вверху)
----------
Цитата

17. Банки играют против доллара, короткая позиция отечественных банков (видимо, в основном госбанков) по доллару составляет 2 трлн руб., что составляет 2х-месячный профицит торгового баланса РФ, т.е. банки ждут укрепления рубля. Однако принудительное закрытие коротких позиций в случае изменения коньюктуры рынка всегда приводит к резкому росту курса доллара, чего и следует опасаться.
----------


Вот опасения и реализовались: началось закрытие коротких позиций, поэтому $ растёт так быстро. :pardon:
====================
ЦБ начнёт реагировать, когда курс $ будет в районе 70 руб (надеюсь всё же, это будет не очень скоро). У ЦБ есть такие возможности: заморозить скупку $ на бирже по бюджетному правилу для минфина (это они делали осенью прошлого года), провести интервенции (маловероятно, хотя ЗВР большие, но ЦБ зело жадный), поднять ключевую ставку (маловероятно, т.к. ЦБ анонсировал курс на снижение ставки, но возможно). Если курс $ превысит 70 руб, то там возможно ускорение роста - произойдёт пороговый эффект, когда не наши инвесторы, а уже иностранные керри-трейдеры начнут закрывать позиции в рублёвых активах, чтобы избежать большого убытка. Поэтому задача ЦБ в том, чтобы при превышении долларом курса 70 руб как-то начать реагировать - замораживать бюджетное правило, повышать ставку и принимать др. меры (есть ещё меры - обязательная продажа части валютной выручки на бирже для компаний и др., но они давно не использовались). :omg:

----------
Цитата

LookingBal пишет:
чем евро плох для сохранения? сейчас курс евро по отношению к рублю перегрет?
----------
На графике курс евро привлекателен. Ток уже не к рублю, а к $. Скорее всего ниже пойдет, но итак низко, т.ч. нестрашно. Я евро не держу, т.к. основная форма хранения - вклады, а у него ставка 0. И бумаг для вложений не знаю. DAX, может... Но рынки на хаях, то и дело доносится о перегретости, стремно.
Если оч боитесь долларовой девальвации, но нужна именно валюта - франк или йена. Евро слаб.

----------
Цитата

дай пишет:
а уже иностранные керри-трейдеры начнут закрывать позиции в рублёвых активах, чтобы избежать большого убытка.
----------

А евробонды могут дать просадку?

----------
Цитата

chi sao пишет:
То есть насколько я поняла, поправьте если не так - притока новых кредитов, их нерезов в наши бумаги не будет. При этом по старым кредитам валюту отдавать надо (+кредиты наших монстров газ-нефть-банки), а новый приток только с нашего экспорта, в основном газ-нефть-лес-энергия. Их цена падает, мы все валимся еще больше. Так что ли? изображение

----------

Притока их нерезов и наших резов в новые еврооблигации минфина не будет как минимум год.
Если вы о корпоративных еврооблигациях, то по ним никаких ограничений нет.
Запрет на валютный государственный долг.

----------
Цитата

Взбесившийся калькулятор пишет:
франк или йена. Евро слаб.
----------
но ведь рубль пока еще слабее? или это временное явление? по большому счету, что плохого в слабости евро в ситуации, когда рубль слабее слабого евро?

LookingBal, при чем тут рубль?! Вы его как альтернативу $ что ли рассматриваете?

----------
Цитата

microcosm пишет:
А евробонды могут дать просадку? X
----------

Опять же, немного парадоксально, но старые и действующие выпуски еврооблигаций, могут начать пользоваться повышенным спросом. Доходности по ним всё еще достаточно высокие, на уровне бондов других стран ЕМ.
Так-то запрет на новый валютный госдолг, я думаю, вещь достаточно серьезная. Не армагеддон конечно же, учитывая небольшой объём.
Посмотрим, как рынки отреагируют в понедельник - возможно помотает вверх и вниз, по-штормит слегка.
:)

----------
Цитата

Взбесившийся калькулятор пишет:
франк или йена
----------
про йену не находил информацию, а вот по франку вроде-бы заморочено по сравнению с евро и $, особенно в варианте снять и хранить налом
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=42&TID=348970
----------
Цитата

vfadeev пишет:
Купите на СЭЛТ ММВБ. В наличном виде вы их не увидите, но на брокерском счету они никуда не денутся. Спред копейки на бирже, комиссия доли %.
Если боитесь банкротства брокера ( на средства на брокерском счету нет АСВ), то доступ к СЭЛТ дает государственный брокер Открытие. (у ВТБ СЭЛТ тоже есть, за такой остаток на брокерском счете будет бесплатный пакет привилегия).
Правда, от краха РФ валюта на брокерском счете не защищает.
При ликвидации страны все с брокерких и банковских счетов в юрисдикции страны списывается в 0.
----------

----------
Цитата

vfadeev пишет:
Прямо сейчас на СЭЛТ.
Котировки из биржевого терминала.
Но, повторю.
Купленные на СЭЛТ франки и юани в наличные деньги не превратить.
Если будет 1991 -повторение, то банковские и брокерские счета сгорят.
Впринципе, можно выводить swift переводом на счет в российский банк, но смысла это делать нет никакого, ни один банк наличные бумажные франки с банковского счета не выдаст и % на вклад в франках не начисляет, достаточный, чтобы окупить обратный свифт перевод на свой счет ММВБ СЭЛТ.
----------

----------
Цитата

vfadeev пишет:
Я сильно сомневаюсь, что найдётся в РФ банк, который выдаст наличными зачисленный межбанком от юрика (открытие - брокер от своего имени отправит перевод) швейцарские франки. Так что, купленные на СЭЛТ франки проще там же на СЭЛТ и оставить.
Тем более, что с наличными франками особо ни один банк в РФ не работает, и надёжность открытия брокер выше любого из банков РФ, включая госов (потому что стричь вкладчиков сбербанка по кипрскому сценарию нашему государству выгодней, чем клиентов открытия брокера просто по причине больших денег в сбере).
----------

----------
Цитата

saken пишет:
Сейчас Швейцария меняет свои франки на новые купюры до 19-го года включительно. Начали с номинала 50 франков, далее 100. В том же Фора-банке вряд ли есть эти новые купюры, мне по крайней мере не продали. Если купить и держать наликом, как страховку, то не будет ли проблем при обмене года через два. С франками предыдущих серий у людей такая проблема есть, по крайней мере на этом форуме . Как и с английским фунтом старых серий. С евро таких проблем нет.
----------

----------
Цитата

Взбесившийся калькулятор пишет:
LookingBal, при чем тут рубль?! Вы его как альтернативу $ что ли рассматриваете?
----------
рассматриваю, что на рубли по пятничному курсу ЦБ через Би/Куки купить - $ или евро.

----------
Цитата

f*******@list.ru пишет:
запрет на новый валютный госдолг, я думаю, вещь достаточно серьезная.
----------

В документе говорится не о запрете долга, а запрете участия. Неплохо бы разобраться, что значит "участие": если имеется в виду приобретение американскими банками новых выпусков российского госдолга от своего имени, тогда, имхо, ничего страшного не произойдет, поскольку (согласен с уважаемым Дай) их доля и так близка к нулю.
А вот если американским банкам будет запрещено осуществлять вообще любые долларовые транзакции, направленные на оплату российских бумаг, - тогда, конечно, картина будет совсем иная...

----------
Цитата

fadd пишет:
В документе говорится не о запрете долга, а запрете участия. Неплохо бы разобраться, что значит "участие": если имеется в виду приобретение американскими банками новых выпусков российского госдолга от своего имени, тогда, имхо, ничего страшного не произойдет, поскольку (согласен с уважаемым Дай) их доля и так близка к нулю.
А вот если американским банкам будет запрещено осуществлять вообще любые долларовые транзакции, направленные на оплату российских бумаг, - тогда, конечно, картина будет совсем иная X
----------

"BANK LOANS: The restriction on bank loans will be waived in all respects except that the authority of the Executive Order of August 1, 2019, shall be used by the Department of the Treasury to prohibit U.S. banks from: (1) participating in the primary market for non-ruble denominated bonds issued by the Russian sovereign after the date that sanctions take effect; and (2) lending non-ruble denominated funds to the Russian sovereign after the date the sanctions take effect."

Запрет на:
"Участвовать в первичном рыночном размещении нерублевых облигаций, выпущенных российским государством после даты вступления санкций в действие.
Нерублевое кредитование российского государства, после даты вступления санкций в действие."

Во общем-то не прослеживается запрет на любые долларовые транзакции, направленные на оплату российских бумаг.

----------
Цитата

chi sao пишет:
При этом ключевая и рублевые ставки снижаются. Не понимаю как собираются рубли в банках удерживать? На что упор?
----------
так патриковлояльных - как ...а за баней :crazy:
ну а если начнётся отток вкладов - придумают "сезонно-акционные" - всё в ручном режиме, проходили :yep:

----------
Цитата

fadd пишет:
А вот если американским банкам будет запрещено осуществлять вообще любые долларовые транзакции, направленные на оплату российских бумаг, - тогда, конечно, картина будет совсем иная..
----------


В тексте lending non-ruble denominated funds to the Russian sovereign., т.е. просто кредитование.

зы. песец все равно придет.

----------
Цитата

Ferentz пишет:
Кто Матвеича видел?
----------
на инвестинге встречал - вещает всё "в том же духе" :|

----------
Цитата

дай пишет:
началось закрытие коротких позиций, поэтому $ растёт так быстро.
----------
:thumbsup:
:uncap:

----------
Цитата

WhiteWolf пишет:
на инвестинге встречал - вещает всё "в том же духе"
----------

А слушают?

----------
Цитата

Ferentz пишет:
Description of Sanctions

----------


Так и не понял, что всё "запрыгали" (возможно на меня так действует наличие USA-stock)? Что нового то? По факту "ничего".
У кого-то тлела надежда, что санкций не будет?
Минфин уже отмочил, что американцев в долге (BONDS) ~1-3% - с ... ему на этих инвесторов, купят дороже на вторичном рынке у Китайцев.
Понятно что Силуаныч то ещё сказочник :magic:, но ...
Кредитование - какое "нафик" кредитование? и так уже давным давно кредитование, только на очень малый срок (в днях), это уже пару лет так.
Итог: пук в лужу, ничего особенно нового.
Ждём санкции на "Поток" и "ОФЗ" - вот это будет поинтересней, на этом можно и на 70, а пока откат (~рубель) вполне возможен.

----------
Цитата

chi sao пишет:
зы. песец все равно придет
----------

Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

изображение

Подождем, пока этот неугомонный песец пойдет обратно.
:)