Форма 0409410

----------
Цитата

user-647413965000 пишет:
Рублях, в О1.
----------

Включать, если клиент не член БГ. А вообще это же консолидированная отчетность, нужно же еще данные других членов БГ включать.

коллеги, добрый день!
кто-то получал дополнительные разъяснения/ уточнения от Регулятора касаемо новых изменений в форме 0409410?

user-13608447166,
Это каких новых? Новее 5986-У?

----------
Цитата

Cap59 пишет:
Это каких новых? Новее 5986-У?
----------
здравствуйте! о тех, по которым выше была переписка касаемо срочности. ЦБ дал послабления на пару дат, но нет вразумительных разъяснений по поводу однозначности применения кодов. также может по консолидированной части кто-то из них выцарапал "что они имели ввиду". каждый банк формирует как получается, нет абсолютно никаких единых методических рекомендаций и скудное указание.

Решили делать так.
может у кого ещё есть что-то похожее?
Т1=активы ф401
Т3=Раздел 2 ф410+ф501+ф603
Счета 202, 620, 30202, 47405, 47406, 47830, 603(кроме корректировок), а также приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств (счета 44111,44211, 44311, 44411, 44511, 44611, 44711, 44811, 44911, 45011, 45111, 45211, 45311, 45411, 45511, 45611, 45711) подлежат включению в раздел 3 формы 0409410.
Векселя и другие финансовые инструменты, принятые в качестве обеспечения не подлежат включению в раздел 3/4 формы 0409410 при условии их отражения на внебалансе
исключать счета 617
касса st
росинкасс юр лицо

user-647413965000,
Не забыть убрать требования/обязательства к членам БГ.

здравствуйте!
коллеги, подскажите, пожалуйста.
1. в раздел 4 включаете тело бумаги (н-р, 52005, 52006) и %%/купон (52501)?
2. долговые бумаги включаете в 4 раздел, а из 3 раздела их исключаете?

Добрый день!
А можно получить письмо целиком? Наши вендоры просят документ, на основании чего мы просим внести изменения. Ответ по применению кодов ST и UT .
Спасибо.

Добрый день.
подскажите пожалуйста по А19/П18.
Остатки по каким счетам там должны быть? 933/963 например, или 526* как справедливая стоимость?

----------
Цитата

user-13608447166 пишет:
1. в раздел 4 включаете тело бумаги (н-р, 52005, 52006) и %%/купон (52501)?
----------


включаем

----------
Цитата

user-13608447166 пишет:
2. долговые бумаги включаете в 4 раздел, а из 3 раздела их исключаете?
----------


включаем в оба раздела

user-647413965000, здравствуйте. спасибо! от Регулятора получили аналогичное устное подтверждение (совпадает с Вашим ответом).