АФК Система

Цитата
apx пишет: План: Покупка 8.6, Продажа будет 21,7

а мсье как-то обосновывает эти цифры? или так, с потолка?
по технике, до 8.6 не должно дойти, с учетом последних новостей такие проливы будут сразу выкупаться фондами. Бумага очень недооценена

Какой горизонт планирования? Если 6М2015, то маловероятно, что увидим 21. Если год, то да, возможно будут такие уровни. На горизонте 2-3 года, думаю вполне вероятно протестировать и 35 руб.

Вот небольшой обзор по АФК

Что уже было, но пока не нашло отражения в цене:
18.12.2014 ВВП сообщил, что капитализация АФК Система восстановится на бирже (был рост, но не завершенный)
19.12.2014 Встреча ВВП с бизнесменами в т.ч. Владимиром Евтушенковым (реальные договоренности не обнародованы)
19.12.2014 JPMorgan повысил рейтинг акций России. По мнению аналитиков, весь негатив уже учтен в текущих
рыночных котировках акций российских компаний.
24.12.2014 Газпромбанк возобновил анализ GDR АФК «Системы» с прогнозной стоимостью $9 и
рекомендацией «покупать». Цена 1 акции в руб = 25 руб при курсе 54,56 на 24.12
24.12.2014 Чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ увеличилась более, чем в два раза, до 1,14 млрд рублей
25.12.2014 Следственный комитет РФ снял последние ограничения с председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
25.12.2014 АФК "Система" подала иск (дело А40-216989/2014) к структуре Урала Рахимова о
взыскании убытков (при удовлетворении ожидаем рост 7,3 руб. на акцию)
26.12.2014 АФК "Система" приобрела пять производителей зерна в Краснодарском крае.

Ожидаемые новости
до 21.01.2015 - Официальное закрытие дела со стороны следственного комитета
21.01.2015-24.01.2015 Всемирный экономический форум в Давосе. От АФК Система едут Владимир Евтушенков и Давид Якобашвили. Возможно привлечение стратегических инвесторов, плюс хороший пиар в СМИ.
до 02.2014 Изменение в положительную сторону рейтинга Системы от Moody's
02.02.2015 Первое заседание по делу АФК Система vs ООО "Урал-Инвест"
17.02.2015 Внеочередное общее собрание акционеров в т.ч. Утверждение двух крупных сделок (Вопросы 13 и 14 из повестки) судя по всему под эти вопросы и собирают внеочередное собрание.
16.03.2015 Включение АФК в голубые фишки
до 01.04.2015 Публикация РСБУ отчетности по АФК Система за 2014 год
до 01.04.2015 Публикация фин.результатов за 2014 год, отдельно по всем компаниям входящим в АФК система
01.04.2015 Консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии со стандартами US GAAP, за четвертый квартал и полный 2014 год
до 30.05.2015 Закрытие реестра акционеров на выплату дивидендов
15.06.2015-16.06.2015 Казань. VII Международный экономический саммит России и стран ОИС. От АФК должны быть представители, возможны крупные контракты и сделки.
18.06.2015-20.06.2015 Петербургский международный экономический форум. От АФК должны быть
представители, возможны крупные контракты и сделки.
30.06.2015 Ежегодное собрание акционеров АФК Система, утверждение дивидендов.
08.07.2015-10.07.2015 Уфа. Саммит ШОС и БРИКС. От АФК должны быть представители, возможны крупные контракты и сделки.
до 30.08.2015 Выплата дивидендов за 2014 г. Мин +1 руб на акцию
до 31.12.2015 Возврат денег от Рахимовых за Башнефть. +7,3 руб на акцию
до 31.12.2015 Рост стоимости акции МТС с 174 (19 афк) до: 230 (25 афк) 272 (30 афк) 300 (33 афк)
до 31.12.2015 Компенсация инфляции, рост +20% за год до 31.12.2015 Доп. выкуп акций с рынка за счет появления в 2015 году ИИС (новых денег) с горизонтом вложения 3+ года. Сокращение Free-float.

без срока Выкуп с рынка своих акции (сейчас реальный доступный Free-float на ММВБ < 5%)
без срока Национализация ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» , с
выплатой компенсации которая пойдет в дивы, либо какой либо заменой.
без срока Укрепление рубля + для афк
без срока Возврат на РФР фондов инорезов
без срока Отмена санкций
без срока Рост нефти

Как итог:
Сильно недооцененная акция, упала от хаев в 4 раза, с учетом курса USD в 6 раз.
Одна из самых перспективных фишек на период до конца 2015 года.

©

Цитата
Polystar пишет: по технике, до 8.6 не должно дойти

Можно "на дурака" поймать шип - ликвидность-то не ахти. Ну и очередную волну панических распродаж, учитывая общую нервозность, никак исключить нельзя.

Цитата
Polystar пишет: На горизонте 2-3 года, думаю вполне вероятно протестировать и 35 руб.

Только при удачном развитии бизнес-процессов. Мне перспективы МТС представляются довольно туманными, так что и в Системе хаев мы не увидим.

Цитата
Polystar пишет: до 31.12.2015 Рост стоимости акции МТС с 174 (19 афк) до: 230 (25 афк) 272 (30 афк) 300 (33 афк)

300 по МТС, по-моему, не реально ни в 15-м, ни в 16-м годах.

Цитата
Diversa пишет: Какая цепочка событий должна произойти, чтобы акции Системы сначала снизились на 20% (кроме низкой ликвидности и форс-мажоров), а потом выстрелили на 250%?

-20% может произойти на фоне общей нервозности рынка. Но, имхо, это маловероятно. Хотя тестирование уровней в 10 руб. не исключаю. А 250% роста при текущей низкой базе и перспективе возврата 74 млрд из фонда Рахимова - думаю вполне можем увидеть.

Цитата
Diversa пишет: Систему держу

+1
держу 15 тыс. акций на долгосрок (2-3 года). На проливах (если они будут), планирую еще подкупать

Цитата
Polystar пишет: Это низкая ликвидность?

20% хода - запросто.

Цитата
Polystar пишет: думаю, в отсутствии Башнефти, АФК начнет доить МТС

Общая ситуация у ОПСОСов тяжелая. Возможно, Системе придется урезать свои "хотелки".

Цитата

Diversa пишет: Какая цепочка событий должна произойти, чтобы акции Системы сначала снизились на 20% (кроме низкой ликвидности и форс-мажоров), а потом выстрелили на 250%? Систему держу, жду как минимум 2 позитивные новости, которые должны реализоваться в январе-феврале 2015 г. Есть еще один дополнительный позитивный вариант развития событий, особенно учитывая низкие цены на нефть в краткосрочном периоде (6-12 мес.) и их повышение в среднесрочном периоде (12-36 мес.) - но тут должно одновременно совпасть очень много факторов.

Рост цен на нефть в течение года, разворот в 1м квартале 15. Усиление рубля к доллару, на фоне, роста цен не нефть и ослабления доллара к основным мировым валютам (разворот к Евро - в течение 1го квартала 15г - дно ниже 1,18). Это позитив для рынка РФ вцелом.

Да, в конце декабря-начале января надо было покупать по 11-12 руб., сейчас 18 стоят.

Цитата
Polystar пишет Мой прогноз от 30.12.14 оказался верен. МТС существенно увеличила размер дивов по итогам 14г. с целью поддержки материнской компании

Ага, аж на 8% Я-то всегда считал, что существенно - это хотя бы на четверть...

Есть и еще новости.
Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет России снял арест со всех денежных активов, которые ООО "Урал-Инвест" передало АФК "Система" в качестве компенсации за "Башнефть", - 59,4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к "Системе".
"Система" в середине марта заключила мировое соглашение с "Урал-Инвестом", у которого в 2005-2009 годах приобрела активы башкирского ТЭКа, изъятые государством в прошлом году. В конце апреля АФК подписала с "Урал-Инвестом" соглашение о дополнительной компенсации убытков. По первоначальному соглашению "Урал-Инвест" выплатил "Системе" 46,5 млрд рублей, по второму - 12,9 млрд рублей, в сумме - 59,4 млрд рублей. При этом АФК обязалась вложить 4,6 млрд рублей из полученных средств в благотворительные проекты фонда "Урал" (владеет 100% "Урал-Инвеста").
Структура всех полученных "Системой" активов состоит из банковских депозитов и договоров доверительного управления с различными сроками окончания и погашения, вплоть до конца 2017 года, сообщал ранее "Интерфаксу" другой источник в "Системе".

Здравствуйте, уважаемые инвесторы и вкладчики.
Инфляцию и девальвацию удалось отбить, но не только за счет акций Системы.
Ее пришлось покупать выше запланированного и получился меньший объем. Продал по цели.
Больше в Систему пока не инвестирую.

Хорошо "прокатился" на Авиасте и Сбере и некоторых других бумагах.
Идеи мне присылает один консультант, часть из них я использую, другие продумываю сам, изучаю. Если кому-то надо - могу скинуть в личку ссылку на его форум.