BCS & BCS10/9/18 на мамбе (то бишь MoEx)

http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23...016249.pdf

на выплату купонов осталась два: 12 октября 2016 г. и 12 апреля 2017 г. (погашение).

Если я правильно понимаю английский язык то вот тут на стр. 3 Условий Эмиссии (это не третья страница а значительно ниже) сказано следующее:
http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23...%20Plc.pdf

То есть я так понимаю что ДЕНЬ окончания процентного периода и дата отсечки это одна и та же дата. Как собственно и дата выплаты.

полная инфа тут: http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228 включая проспект целиком.

Цитата
aguirre пишет: что-т брокерокредитосервистряне не слишком свой продукт популяризуют, надо отметить -увы.

До того как продали всё под завязку они его очень даже хорошо рекламировали.... а сейчас у них активно пиарятся Нота 3 и 4
а 1 и 2 отыграли.

Цитата
aguirre пишет: можно брокресервианцам премию 'финансовый олимп' вручать и без жюри, и даже без итогов X

А что Вам собственно у них не нравится? Действия логичные. Кинули ли они кого то по нотам? Нет не кинули. В чем суть Ваших претензий не совсем понимаю, простите

Цитата
aguirre пишет: нет претензий! - аплодирую! X

Сарказм не понятен все равно.
На мой взгляд нота 1 БКС на сегодняшний день ЛУЧШИЙ структурный продукт на ММВБ. 13% по ноте состоящей из 3 еврооблигаций разных крупнейших банков РФ - это весьма разумное консервативное размещение.
с их стороны: объединение в продукт ТРЕХ евробондов которые по отдельности инвесторам было бы не купить (с учетом дробления). Риски дефолта безусловно есть но точно такие же как и если бы Вы взяли облиги напрямую. В чем здесь "хитрость особенная БКС" не понимаю. Ну да купили сами евробонды и под них выпустили ноту. Нормальная международная практика производного инструмента.
А вот купона в 13% по корпоратам на рынке еще поискать.

Цитата
aguirre пишет: явный в том, что бумага торгуется на мамбе, а на языке страны биржи лишь огрызок резюме проспекта.должен быть и и скрытый - они ш не для благотворительности на мамбе разместились, не так ли X

секрет простой - они не эмитент облигаций (базиса) они эмитент производного инструмента.
Базисные облигации у БКС в собственности лишь на какой то процент (думаю не больше 50% а скорее еще меньше). Остальные облигации вшитые в ноту у БКС как бы в форварде (с поставкой к дате погашения) и платят они за него копейки. НО при этом привлекли от физиков и юриков покупателей ноты все 100% стоимости ноты. Длинные деньги без обеспечения. Обеспечение по сути это сами эмитенты и их стабильность. И риски минимум. Дефолтнуться эмитенты - просто форвард в части дефолтной бумаги не исполнят (заплатят только комис). Понимаете?
Суть: Они получили достаточно дешевые деньги с рынка при минимальных расходах и издержках. А вот к апрелю 2017 г. получат по форварду исполнение всей суммы и перечислят держателем нот.

То есть честно исполнят что обещали.

Без рисковая игра - деньги СЕБЕ а риски переложены на эмитентов. То есть БКС в этой ситуации практически не проигрывает

Цитата
aguirre пишет: 9\18\10: нокиа в паре процентов от барьера, а листочек нотный в номинале.а когда была ниже барьера (то бишь купоны в опасности и номинал и огрызком может случится) и то ниже 93 не ушла.

Вы верно заметили слабость ноты 2 и ноты 4. Поэтому я в эти заманухи больших процентов не полез.
Зашить в ноту 1 паршивого из 3 эмитентов (притом реально с сомнительными перспективами) и обещать неразумно большие проценты - это конечно они молодцы на жадность сыграли.... Да и не люблю я когда моя доходность по облигам зависит от движений рынка по отдельным бумагам. нервяк
Да и Эпл может ведь не расти постоянно и временами ходит вниз очень красиво.... прокалывает. А уж Нокиа вообще какашня.
Поэтому я выбрал спокойно консервативную Ноту 1)))))

дарги товарищ BCS! подайте голос. не только же читать рекламу, которую здесь нотам Вашим невольно награмождаем.
кажется 9\18\10: услышала, но не слишком прислушалась - только к 98. увы..

вопросик для BCS, как никак представитель броккредитсервиса о продуктах бск знает всё:

1, BCS10/9/18;
2. купон - 10 июня;
3. оценка для целей будет купон или нет - 03 июня.

и сам вопрос, сродный сакраментальному "быть или не быть" и " какой счёт":

продаватель, который продаст 04 июня, получит купон или нет?

или по другому вопрос:
покупателианец, который купит 09 июня, получит купон или нет?


кратко говоря - дата составления списка владельцев для целей осуществления выплаты купона (если он подлежит выплате) на конец какого дня?

больно уж хорошо сия информация спрятана - увы.

Цитата
Ровно такие же как если бы покупатели напрямую покупали евробонды в свой портфель в той же пропорции по 1/3 каждой бумаги....

Почему же? В случае ноты 3 - если покупать евробонды напрямую - все риски сосредоточены в их эмитентах.
В случае с нотами от БКС - есть риск дефолта сомого БКС (точнее эмитента нот).

Имхо, последний риск - более "рисковый", чем дефолт эмитентов евробондов, под которые эти ноты выпускаются. Т.е. если что случится с БКС - все пропало, как было с Трастом.

Цитата
Forecaster пишет: Для знающий людей - риск дефолта БКС в разы меньше чем риск дефолта например ВЭБа по субордам евробондам)))))) но объяснять лень

если капитализация эмитента снизится ниже указанной в эмиссинных документах величины , то владельцам субордам эмитент долг прощает.
халлилуййа!
оно же ?

смотрю на котировки бкс10/9/18 и что-то явно не въезжаю.
га...