Форум

Дайте совет по РКО

переводы на резервный счет.

  • 1
Добрый вечер. Ввиду отсутствия опыта, и на данный момент бухгалтера, помогите советом знающие люди. Открыл ООО, ситуация такова, занимаюсь бизнесом - алгоритм прост. На счет деньги поступают с эквайринга, а я уже оплачиваю контрагентам по счетам за товары и услуги. Больше ни откого мне платежи не поступают. Основной счет (с эквайрингом) в хорошем банке, но коммерческом, уточнять не буду какой, но очень удобен, работает давно, но по сути я параноик. Резервный счет в стабильном гос.банке. Суть до дела такова, что хочу оборот вести по основному счету, а на резерв закидывать часть денег, дабы обезопасить себя от санации банка или еще каких чрезвычайных ситуаций. Исходя из этого, вопрос - могу ли я с основного счета переводить деньгина резервный, не боясь попасть под 115-фз. Правомерны ли такие операции? И какое надо обоснование данных операций, если нет. Что указывать в назначении? Спасибо за советы. Написано немного сумбурно, прошу прощения.
 
Цитата
Jenya1123 пишет:
Правомерны ли такие операции? И какое надо обоснование данных операций, если нет. Что указывать в назначении? Спасибо за советы. Написано немного сумбурно, прошу прощения.


Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть