Валютный контроль -контроль срока оплаты по каждой поставке

Цитата
Kaizer_Soze пишет: Или банк не смотрит внутри 1 контракта разбивку какой декларацией какая предоплата закрывается- атоматически закрывает первые предоплаты первыми декларациями(это как-то более правдоподобно кажется)?

Резидент сам представляет в банк справку о подтверждающих документах, если была предоплата, значит в справке о валютных операциях указан ожидаемый срок, товар должен быть получен не позже этого срока, иначе будет нарушение 19 статьи 173-ФЗ, если вы не представите справку о подтверждающих документах в установленный срок( 15 рабочих дней по истечении месяца в котором получен товар), то банк также зафиксирует нарушение.
ДТ поступают в банк по каналам связи из ФТС. А почему вы в свой банк не хотите позвонить и проконсультироваться?
Хорошо бы знать валютное законодательство, прежде чем заниматься ВЭД.
Штрафы за нарушение могут быть серьезные. Вся ответственность на резиденте.

Всем спасибо!

Я просто проверяю механизм работы нашего брокера, который рассказывает мне что банк чуть ли не обязан смотреть не то что какую сумму какой проформы он закрыл какой декларацией, но и должен проверять что предоплата за такой-то товар на такую-то сумму должна быть закрыта декларацией на этот же товар на такую-то сумму-ну я сразу сказал что такого быть не может, можно предоплатить станок а привезти комбикорма-банку все равно, если предоплата вовремя закрыта декларацией

А зачем тогда справка о подтверждающих документах, если автоматом закрывается более ранняя предоплата. Или справкой о подтверждающих документах выбирается контрагент/контракт а сама справка ложится на более раннюю предоплату по этому контракту и нельзя вручную закрыть более позднюю если есть более ранние открытые?

Спасибо.
Но можно же вообще не указывать за что предоплата- в проформе указать- за "товар", или просто предоплата по контракту такому-то, а контракт на поставку "товара", так что у банка вопросов по соответствию за что предоплата и что поставили быть не может. К тому же, как Вы сказали, все идет нарастающим итогом.
Т.е. по одному контракту внесли
предоплату 1 июня 10000 за поставку мяса,
предоплату 1 июля 10000 на поставку фруктов,
появилась ДТ 1 августа на поставку фруктов на 5 000- закрывается 5 000 предоплата мяса,
появилась ДТ 1 сентября на поставку мяса на 15000- закрывается первая предоплата по мясу на 5000 и вторая предоплата по фруктам на 10000
Правильно я понимаю?

Цитата
Kaizer_Soze пишет: Но можно же вообще не указывать за что предоплата- в проформе указать- за "товар",

Не знаю, что у вас за банк, но так точно нельзя. Скажу больше, западные банки после того как Крым стал наш еще стали просить например описание подробное товара в назначении платежа, раньше было достаточно указать номер и дату контракта. Да валютный контроль это еще что, вот финмониторинг когда у вас запросит документы, тогда вы поймете что все не так просто, попросят закрыть счета и все.
Вы не хотите понять один простой вещь, что у каждого банка свои требования по документам, кроме основных законов и инструкций. Поэтому вам и говорят - обращайтесь за консультацией в свой банк.

По вашему выходит, что агенты и органы валютного контроля между собой никак не взаимодействуют?Вообщем вам лучше знать что делать конечно.

Добрый день!

Подскажите, пож-ста:

1.Ссылку на то, что банки вправе не открывать паспорта сделок на свое усмотрение (я видел инструкцию, но не могу найти), руководствуясь своей внутренней политикой для недопущения нарушений валютного законодательства при каких-то подозрениях
2.Вправе ли банк при открытом паспорте сделки на свое усмотрение не пропустить платеж, если нет нарушений и незакрытых поставками (или возвратами)платежей и платеж соответствует условиям контракта-можно также ссылку на закон/инструкцию?
3.Чем руководствуются банки при открытии паспортов сделок и пропуске платежей (я понимаю, что скорее всего нет нет единых стандартов, но из практики)-
а)если я открыл паспорт сделки от только что зарегистрированной компании(в контракте указано, что возможна предоплата полная или частичная без конкретных %)- и плачу счет, где написано что 30% предоплата- для него этот хоть что-то значит, или главное это сумма(потому что % предоплаты можно придумать какой угодно да и товар может быть поставлен не полностью) и срок, например для новых фирм он пропустит не больше 10 000долларов предоплаты со сроком закрытия не более 3 месяцев- неважно 1 это процент или 100?
б)если я давнишний клиент-на меня устанавливают какой-то фиксированный лимит в зависимости от оборота- не больше такой то суммы может висеть на предоплате, если так-то по всем открытым паспортам сделок со всеми контрагентами или по каждому? или вообще не ставят лимиты- лишь бы в момент очередной предоплаты не было долгов по закрытию предыдущих предоплат?
в)как-то смотрят частоту появления деклараций-т.е. например я вдруг вношу огромную предоплату, но они видят, что хоть оборот и небольшой, но поставки почти каждый день и руководствуясь этим могут пропустить
г)смотрят ли сроки закрытия- например, оборот большой, я клиент давнишний, но несколько предоплат надо закрывать через 3 дня, а я прошу оплатить завтра огромную предоплату со сроком поставки 3 мес-могут отказать?
д)на сроки закрытия предоплаты по условиям платежа смотрят как я понимаю, в первую очередь, т.е. могут не пропустить предоплату со сроком закрытия через 3 месяца, а через 2- да? а если я через 2 месяца не закрою, могут как-то воспрепятствовать предоставлению в банк допсоглашения о том, что стороны решили продлить срок поставки после предоплаты до 10 лет, чтобы я не попал под АП?И что тогда мешает всегда продлевать сроки предоплаты- что банк после такого не будет пропускать платежи предоплатные?
е) есть ли показатель по пропуску платежей по каждому клиенту банка по сроку предоплаты* сумму т.е. для каждого клиента исходя из его показателей по обороту выделено столько -тот долларо-дней (например 900 000долларов-дней- может быть незакрытая предоплата 10 000долларов на 90 дней или 5 000долларов на 180 дней итд)?

Заранее спасибо, не отсылайте, пож-ста, в банк за консультацией, а подскажите, что можете.