Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

_Сержик_ пишет:
Сбербанк запустил новый етф на еврооблигации.
----------
----------
Цитата

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.
4
25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и прошли процедуру листинга на биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее по тексту - «Иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 25.2. настоящих Правил, а именно:
----------


Как то странно, в составе только наши бумаги, но в принципе могут покупать почти что угодно. Хотя фонд вроде как российских еврооблигаций. Видимо опять что то не так понимаю.

----------
Цитата

76. После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая.
Надбавка определяется как минимальное из двух значений:
 разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.
При этом размер надбавки не может превышать 1,5 % от расчетной стоимости Инвестиционного пая.
----------

Вот это я не понял, при покупке 1,5% берут? Комиссия, говорят, не более 0,8% за год, подробнее ссылаются на этот документ "Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» но там кроме этих 1,5% ничего не нашел.

Кстати, на сайте Мосбиржи есть список ЕТФ, так там сберовских нет :D . Биржа не считает их ЕТФ. Биржа разделяет понятия БПИФ и ЕТФ.

_Сержик_,
предлагаю обсудить его в профильной ветке: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=351371&MID=6990703#message6990703

_Сержик_,
Бумаги наших эмитентов, если говорить о евробондах чаще всего котируются на западных биржах.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
_Сержик_,
Бумаги наших эмитентов, если говорить о евробондах чаще всего котируются на западных биржах.
----------

Да, сегодня перечитал, понял. Все нормально там.

----------
Цитата

ChandlerПо купонам получим: 18*63,75+(63,75-15,58)=1195,67
----------


15.58 вычитать не надо, вы уже учли НКД выплаченный при покупке, купон получите полный. В остальном все верно, простая доходность (без реинвестирования) сейчас 3.86, сравнимо со вкладами.

http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?fttype=1&ft=6044

----------
Цитата

arndey пишет:
15.58 вычитать не надо, вы уже учли НКД выплаченный при покупке, купон получите полный. В остальном все верно, простая доходность (без реинвестирования) сейчас 3.86, сравнимо со вкладами.

----------

Да, сам чуть позже понял свой небольшой просчет
Спасибо

----------
Цитата

keres1 пишет:
Да, так и есть, покупал еврооблигации через ВТБ на бирже "в стакане", тариф 0.0413%.
Есть у них и другие тарифы, при крупных покупках еще меньше.
И еще биржевая комиссия 0.0125%.
При внебиржевой покупке ее нет,
но брокерский тариф больше.
----------
Подскажите а тариф на ввод/вывод валюты у ВТБ не конский? В Открытии есть комиссии за вывод...

У ВТБ нужна отлежка, подробности в тарифах или в профильной теме про ВТБ брокер

ну отлежка, када с валютной секции гонишь, а я про фондовую думаю...

----------
Цитата

DLivsi пишет:
ну отлежка, када с валютной секции гонишь, а я про фондовую думаю...
----------


Не вполне понятно, про комиссию при каких операциях идет речь ? У ВТБ в портфелях клиентов нет разделения на фондовую и валютную секции. Заводишь рубли или валюту с банковского счета на брокерский (бесплатно), меняешь их/ее на валюту или рубли на бирже со стандартными комиссиями, тут же вымененое доступно для покупки акций или облигаций. Продал акции или облигации, можешь выводить средства на банковский счет (бесплатно). Комиссия в 1% берется за вывод, только если между обменом валют и выводом прошло не более 15-ти дней, если выводится та валюта/рубли, которая получена в результате обмена.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Не вполне понятно, про комиссию при каких операциях идет речь ? У ВТБ в портфелях клиентов нет разделения на фондовую и валютную секции. Заводишь рубли или валюту с банковского счета на брокерский (бесплатно), меняешь их/ее на валюту или рубли на бирже со стандартными комиссиями, тут же вымененое доступно для покупки акций или облигаций. Продал акции или облигации, можешь выводить средства на банковский счет (бесплатно). Комиссия в 1% берется за вывод, только если между обменом валют и выводом прошло не более 15-ти дней, если выводится та валюта/рубли, которая получена в результате обмена.
----------
Спасибо за коммент, значит, если я завожу валюту и покупаю за нее Россию 28 в стакане, а потом, когда ее продаю, также получаю валюту и вывожу ее на свой счет в ВТБ, это мне обходится бесплатно, т.к. нет валютообмена, правильно?

----------
Цитата

Clancher пишет:
А вообще чувствую, что придется таки на каком-нибудь зарубежном брокере регистрироваться, там и доступ к суверенным облигам других стран и много плюсов в плане налогообложения.
----------
Но с любыми зарубежными бумажками Вы попадаете на валютную пероценку, что сводит на нет плюсы от удобства, дополнительно необходимо самому рассчитывать и отчитываться по НДФЛ.
Интересно, а какие плюсы в части налогов Вы имели ввиду

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Спасибо за коммент, значит, если я завожу валюту и покупаю за нее Россию 28 в стакане, а потом, когда ее продаю, также получаю валюту и вывожу ее на свой счет в ВТБ, это мне обходится бесплатно, т.к. нет валютообмена, правильно?
----------


Как я понимаю, все верно, только я пока еще ничего с брокерского не выводил. Ну и налог на прибыль за текущий год при выводе у Вас должны списать, если она есть.

Парни поясните, как поучаствовать в первичном размещении?
брокер втб.
например, будет выпуск новых еврооблигаций минфина или газпрома/роснефти

правильно понимаю, что заводишь на счет баксы (либо евры если она в еврах)
далее в режиме переговорных сделок ставишь заявку?
перед этим подписав в банке бумажки о рисках и т п?

и еще вопрос: реестр владельцев хранится в импортных депозитариях типа euroclear? т.е. могут ввести санкции и никакого способа подтвердить, что ты владелец еврооблигаций сразу не будет?

----------
Цитата

simonfin пишет:
Парни поясните, как поучаствовать в первичном размещении?
брокер втб.
например, будет выпуск новых еврооблигаций минфина или газпрома/роснефти

правильно понимаю, что заводишь на счет баксы (либо евры если она в еврах)
далее в режиме переговорных сделок ставишь заявку?
перед этим подписав в банке бумажки о рисках и т п?

и еще вопрос: реестр владельцев хранится в импортных депозитариях типа euroclear? т.е. могут ввести санкции и никакого способа подтвердить, что ты владелец еврооблигаций сразу не будет?
----------


А выпуск-то реально будет ? Если будет, то, вероятно, лотами по 100 - 200 тыс. USD. Вы это учитываете ?
Может про покупку таких лотов лучше узнать в ВТБ напрямую ?

А про меньшие лоты, покупаемые в режиме основных торгов Мосбиржи, могу процитировать http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=282736&MID=7073542#message7073542

"Депозитарий-то один, НРД. У него все бумаги, они числятся за номинальными держателями (брокерами). А инфа, что вы владеете бумагами, уже у самих брокеров.
Как уже ответил Ev_58RUS, были случаи, когда недобросовестный брокер пытаясь нажиться проводил от имени клиентов сделки, но неудачно. В итоге сбежал за границу. Но я и о брокере-то этом не слышал, мелкий какой-то.
Защиты от махинаций у нас, к сожалению, нет. Всё, что мы можем сделать для минимизации рисков, это выбирать крупного надежного брокера, можно даже с госучастием, который не станет играться с нашими бумагами, чтобы поправить своё финансовое состояние."

Речь там шла про рублевые облигации. Для еврооблигаций нужно заменить НРД на депозитарий "типа euroclear". В остальном, все тоже самое.

Что касается гипотетических внешних санкций на существующие выпуски российских еврооблигаций. Невозможно представить как это будет. Если вдруг что-то подобное произойдет, во что лично я не верю, то пострадают в первую очередь нерезиденты. Думаю, что резидентов гос-во найдет способ защитить, тем более, что информация о реальных владельцах-резидентах облигаций храниться внутри РФ.

Смысл тогда во введении таких санкций ? Вот приобретение подданным дяди Сэма и его вассалов нового госдолга РФ могут запретить.

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто из российских и иностранных брокеров (и кто эти брокеры?) торгует инструментами, номинированными в Евро? Есть наличные евро и не хотелось бы конвертировать их в рубль или доллар. У БКС и Альфы ничего не нашёл :( Финам ответил, что тоже только в долларах. Список доступных инструментов в евро тоже был бы интересен здесь. Спасибо

Например Открытие Брокер, у меня есть евровые инструменты, даже кредитование в валюте работает. Делал в Российском Брокере, как я понял, можно и через Кипр, но нет смысла связываться, когда налогооблажение одинаковое

gaz-20 eur в еврах у газпрома, есть еще суборды газпромбанка, но это шлак как и все субборды банков (мое мнение)
других евровых я не знаю, в этих ликвидности ноль, надо брать на первоначальном размещении

----------
Цитата

Slouki пишет:
Например Открытие Брокер, у меня есть евровые инструменты, даже кредитование в валюте работает. Делал в Российском Брокере, как я понял, можно и через Кипр, но нет смысла связываться, когда налогооблажение одинаковое X
----------


открытие слать лесом, можно проснуться утром, а администратор стер все данные в депозитарии, продал все ваши бумажки и ударился в бега вслед за председателем совета директоров.
где один раз украли, могут украсть и во второй

----------
Цитата

simonfin пишет:
открытие слать лесом
----------

Ок, понял. С нашими брокерами евро-каши не сварить. А что с иностранцами? Неужели никто не открывает брокерский счёт в евро и не торгует ETF и прочими инструментами, номинированными в евро?