Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Ежик2 пишет:
Тинек.Я покупал после 9 июня (до 15 июня). Нкд я при покупке оплатил как и положено, но купон пришёл только по тем облигациям, которые были до 9го. То есть на сегодняшний день я в минусе на почти полный нкд.
----------

Я тоже попался . Знал что не надо за пару-тройку дней перед купоном покупать, но больше чем за 2 недели даже не предполагал что так бывает. Напишите пожалуйста что вам брокер ответит.

----------
Цитата

IgCh пишет:
Напишите пожалуйста что вам брокер ответит.
----------


Сегодня пришел купон. Читал на смартлабе, что в целом положительно решаются подобные вопросы, однако один товарищ с втб-брокером так свой купон в такой же ситуации не получил.

----------
Цитата

Ежик2 пишет:
Сегодня пришел купон. Читал на смартлабе, что в целом положительно решаются подобные вопросы, однако один товарищ с втб-брокером так свой купон в такой же ситуации не получил.
----------
Это было еще в 2018г. Потом насколько я знаю биржа эту проблему устранила (по моему даже было какое то сообщение от ММВБ на эту тему)

Брокер-Сбер. СМСки о выплате купонов и по рус-27и по рус-28 пришли в пятницу. Сейчас вечер вторника - денег нет. Днем общался с депозитарием, сухой остаток - "был технический сбой, деньги ушли вчера, к вам придут завтра (т.е. 01.07). По условиям депозитарного обслуживания у нас 7 раб. дней на выплату по таким бумагам, считая от дня Т+1". Про тех. сбой - "не верю"(с). Зато круглая сумма в зеленых рублях на корсчете на отчетную дату, да еще и бесплатно - большой плюс.

С таким подходом есть хороший шанс с декабрьским купоном вляпаться в стать плательщиком "налога социальной солидарности".

Я так понял, что Альфа и Открывашка уже давно деньги раскидали? Есть над чем подумать...

Вот и подходит к окончанию срок действия VEB-20, додержал в итоге до погашения.
Зафиксированная на 4% доходность устроила полностью, но открывая сейчас список евробондов для их замены: 1-1,5%, это уже совсем грустно (дюрация до года). Понимаю, что в эпоху нулевых и отрицательных ставок бонды в принципе постепенно превращаются в тыкву, видимо, придётся просто оставлять валютный кэш в качестве балласта портфеля.

У кого какие мысли по этому поводу? С учетом санкций на новых валютных размещениях фактически поставлен крест, то бишь на российском рынке еврооблигаций больше ловить нечего? Кто как планирует диверсифицировать портфель?

Я в последнее время всё больше посматриваю на американские дивидендные акции с хорошей историей и статистикой выплат в качестве замены бондовой составляющей портфеля, те же 3-4% долларовой доходности вполне можно собрать на вполне консервативных фондах. Одна беда, такие ETF на наш рынок не пускают (валютный портфель у меня на ИИС типа Б для освобождения от налогов с евробондов).

Elferio,
Откройте счет у иностранного брокера.
Однако употреблять доходности 3-4% в USD и "консервативно" в одном предложении мне думается странным.
Мне кажется кэш - это совсем не худший вариант, правда, если верить в сценарий бурной инфляции, то может быть ой. Правда в бондах будет еще хуже.

----------
Цитата

Elferio пишет:
американские дивидендные акции с хорошей историей и статистикой выплат в качестве замены бондовой составляющей портфеля, те же 3-4% долларовой
----------

Это точно не всякие старые клячи у которых рынок сукукоживается из-за изменения структуры потребления, и их стоимость уполовинится на горизонте 5-10 лет? Т.е. сигареты-то курить будут, и алкоголь пить тоже, вопрос в каких объёмах. Аналогично что будет с AT&T и фордом, я вот тоже не знаю. В бондах-то досидите до погашения, вернут, а вот акции это акции.

UnembossedName,
e4a9aef,
Ну тот же вангардовский VYM, допустим, 3.64% текущая див.доходность, на складывание тоже не особо похоже, с 2010 рост более 100% даже с учетом провала текущего кризиса, весьма коррелируют с обычным рынком акций.

Да самый обычный SPY то ведь и тот даёт почти 2%. В классическом понимании, конечно, это может быть и не консервативно, ибо акции, но в моём случае, если я не продаю активы ни при каком раскладе и движении рынка, то не вижу бОльших рисков относительно евробондов.

Иностранный брокер - это уже совсем другая песня. Понятно, что там можно разгуляться в плане выбора евробондов, но пока я укладываюсь в потолок льгот по нескольким ИИС, переходить добровольно на уплату налогов - не менее странный альтруизм.

Elferio,
В любом случае обсуждение безопасности акций - это не тема этой ветки.
Ибо инвестор он всегда при падении доходностей ищет больший риск. Когда-то этот риск реализуется (смотри SP500 в нулевые годы). Если вы продавать не собираетесь и до целей более 10, а лучше 15 лет, то акции норм вариант. Просто ваши рассуждения могут неправильно понять люди с более короткими горизонтами и низкой толерантностью к риску.

----------
Цитата

Elferio пишет:
Ну тот же вангардовский VYM, допустим, 3.64% текущая див.доходность, на складывание тоже не особо похоже
----------

Там безопасность из-за большого количества акций (400 штук) и алгоритма отбора. Руками сложно такое повторить.
----------
Цитата

Firms are ranked by forecast dividends over the next 12 months; those in the top half are selected. Stocks that make the cut are weighted by market cap rather than dividends
----------

UnembossedName,
согласен. В эту ветку написал, т.к. подумал, может чего-то упускаю из виду при просмотре околонулевых реальных доходностей евробондов, но, видимо, действительно придётся искать альтернативы. Удивительное время живём, то ли ещё будет)

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
Там безопасность из-за большого количества акций (400 штук) и алгоритма отбора. Руками сложно такое повторить.

----------

Да упаси Бог, руками такое реплицировать, конечно же только ETF)

Подскажите, что можно купить из еврооблигаций, торгующихся в евро. Интересует доходность 2,5-5%. Проблема в том что интересует неполный лот (примерно 15 штук). Брокер Альфа CBOM-24 мне не продал.
Может еще есть какие-то варианты

maksimus1978, CBOM-24 через другого брокера возьмите, он полотово торгуется.

----------
Цитата

Elferio пишет:
Зафиксированная на 4% доходность устроила полностью, но открывая сейчас список евробондов для их замены: 1-1,5%, это уже совсем грустно (дюрация до года).
----------


А смысл покупки коротких евробондов даже с доходностью 4%?
В моем понимании люди хранят деньги в валюте в нашей стране, так как боятся девальвации. Если купить евробонд с погашением меньше чем через три года, то при реализации риска девальвации можно получить доходность не 4%, а убыток в долларах (девальвация на 30% полностью убивает доходность 4% и приносит убыток от такого вложения)

----------
Цитата

XChesser пишет:
maksimus1978, CBOM-24 через другого брокера возьмите, он полотово торгуется.
----------


Можете еще какие-то евробонды ы евро порекомендовать?

Брокер БКС подойдет для их покупки?

----------
Цитата

wiseman пишет:
при реализации риска девальвации можно получить доходность не 4%, а убыток в долларах (девальвация на 30% полностью убивает доходность 4% и приносит убыток от такого вложения)
----------


Можно пояснить для тех, кто в танке? Купил я евробонд в долларах за 1030 с погашением через год и купоном 50. Про погашении получил на руки тело 1000 и купон 50, Итого 1050. За это время рубль рухнул на 30%. Можете показать, где убыток в долларах? Или я неправильно понял посыл?

----------
Цитата

Denethor пишет:
Можно пояснить для тех, кто в танке? Купил я евробонд в долларах за 1030 с погашением через год и купоном 50. Про погашении получил на руки тело 1000 и купон 50, Итого 1050. За это время рубль рухнул на 30%. Можете показать, где убыток в долларах? Или я неправильно понял посыл?
----------

Смотрите - Купили Вы при курсе $ 60 руб, погасили Вам по 78 (считаем что купили с НКД 0). Ваши расходы - 1030*60, а доход 1050*78. Значит вы заплатите налог (если это не облигации Минфина (RUS)) с суммы 1050*78 - 1030*60 = 20100, т.е. 2613 руб. или 33.5$.
Т.е. после вычета налогов Вы получите на 13.5$ меньше чем потратили.

maksimus1978, в евро крайне скудный ассортимент на российских биржах.
С такой требуемой доходностью по-моему только и есть МКБ и структурники БКС.
Через БКС Брокер CBOM-24 торгуется стандартным лотами по 1000 евро, можно брать.

----------
Цитата

XChesser пишет:
Через БКС Брокер CBOM-24 торгуется стандартным лотами по 1000 евро, можно брать.
----------


Не забывая при этом, что МКБ - последний с четверки БОМП и риски по бумаге ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ. Даже если верить в версию, что при открытом банкротстве его выкупит Роснефть, обычному еврооблигацианеру может стать дурно...

AdvocatSpb, потому и доходности такие. В долларовых бумагах, где ассортимент куда лучше, хороше видно, как оценены бонды МКБ в сравнении с бумагами других эмитентов с таким же кредитным рейтингом.
Но всё же, если посмотреть на опыт ПСБ и Открытия, списывают только суборды. Хотя это и не означает, что так же будет в случае краха МКБ.
Инвесторы понимают все риски и оценивают на бирже этого эмитента соответственно.