Еврооблигации (всё о евробондах!)

Накатал жалобу на Альфа-Банк с сайта ЦБ:

Добрый день.
Суть жалобы в двух словах:
АО Альфа-Банк фактически отказывается переводить ценные бумаги иностранных эмитентов (далее ЦБИЭ) к другому брокеру.
Более подробно:
Я являюсь держателем еврооблигаций MMC Finance DAC 11/09/25 XS2134628069 пытаюсь перевести данные бумаги в АО "НФК-Сбережения".
После того как Альфа-Банк попал под санкции, нам (клиентам брокерской компании) было заявлено,
что перевод ЦБИЭ состоится централизовано без права выбора нового брокера.
Но, 22 мая пришла смс, что нужно подать заявление на перевод ЦБИЭ нужно подать через ЛК А-Инвестиции причем срочно! что я и делал 24 апреля 2022 г. Обещали завершить перевод до 06 мая 2022 г. Далее продлили перевод до 27 мая 2022 г.
20 мая 2022 г. в приложении А-Инвестиции приходит сообщение, что мы не можем перевести ваши бумаги. И все, без объяснений.
Позвонил в "поддержку", где мне стали лгать, что мой новый брокер не подал встречной заявки!
Это откровенная ложь! Я лично подписал и подал через ЛК НФК-сбережение Поручение на прием бумаг.
НФК прислали мне письмо о готовности принять бумаги, хотя в данной ситуации этого вообще не требовалось.
Сегодня приехал в отделение Альфа-Банка на ул. Мельникова в г. Химки Московской области, где мне сообщили,
что сейчас официально принять Поручение на перевод бумаг тоже не могут по техническим причинам! Это саботаж!
Единственное, что мог сделать менеджер в отделении это подать Обращение с приложением Поручения составленного заранее от имени Альфа-Банка.
Обращение будет рассмотреннов течении 30 дней! Обащаю внимание, что деюро Поручение на перевод ЦБИЭ так и не принято!
Прошу Вас принять меры, с целью вернуть АО Альфа-Банк в правовое русло! И решить мой вопрос по переводу ЦБИЭ.
С уважением, Дмитрий

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям.
Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4) в сумме 71,25 млн. долл. США и 2036 году (ISIN RU000A1034K8) в сумме 26,5 млн. евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
________________________________________
Держатели – радуемся. Будут выплачены через НРД доллары и евро соответственно. Дефолт отменяется опять. Цены на российские евробонды продолжают оставаться в растущем тренде. Заодно понятно, что сегодня было с долларом - купили сколько надо валюты и отправили.
----------


Мне выделенное утверждение представляется сомнительным. Во-первых, объем торгов в режиме T0 превышал объем закупок Минфина в 15 раз, а с учетом режима T1 - и в 50 раз. Во-вторых, сегодня курс в среднем находится еще ниже при близких объемах, в третьих, крупные покупки повышают курс актива, а не снижают его. Где тот продавец, который по команде будет снижать цены не только для Минфина, а и для всех покупателей ?

ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях
23 мая. RUSBONDS.RU - ВЭБ, находящийся под блокирующими санкциями, 23 мая перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций, номинированным в долларах, платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, осуществлены в российских рублях, сообщила госкорпорация.

В отсутствие возможности осуществлять выплаты в иностранной валюте с использованием зарубежной платежной инфраструктуры перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта, говорится в сообщении.

Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа, отмечает ВЭБ.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии, перед иными иностранными держателями - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon (SPB: BK), London Branch, в НРД.

Компании: ВЭБ.РФ https://rusbonds.ru/news

25 мая дедлайн.....дедушка Лайн) Бабушка Елен грозилась @= :wall: :evil: :help: :dramatics:

Интересно, а этому крупному бродячсу покупателю тот же gaz-31 обычный физик продать не может?

Интересная мысль в телеграмм канале напечатана про выплаты вокруг ЕК
----------
Цитата

https://t.me/alfawealth

Российские евробонды – больше контекста
Предлагаю чуть глубже копнуть в тему российских евробондов, так как вопросов остаётся много, особенно у непосредственно пострадавших. Ответов у меня нет. Зато есть чуть больше контекста тех сложностей, с которыми сталкивается наша индустрия прямо сейчас.

Итак, цель рекомендации Подкомиссии (https://m.minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37865-vydachu_razreshenii_na_vyplaty_po_yevroobligatsiyam_rekomendovano_prekratit_yesli_oni_ne_budut_dokhodit_do_rossiiskikh_obligatsionerov) — добиться того, чтобы российские держатели получали купонные выплаты и погашения по евробондам российских эмитентов. Это попытка бороться с тем, что (цитирую) «до российских держателей еврооблигаций деньги не доходят».

Что конкретно предлагает / рекомендует эмитентам Подкомиссия? Она рекомендует эмитентам изменить свою политику и прекратить платить по евробондам только за рубеж. Подкомиссия рекомендует, чтобы вместо этого Эмитент разделял выплаты на 2 части: ту часть выплаты, которая должна попасть российским держателям, чтобы отправлял в НРД, а остальное чтобы перечислял в Euroclear иностранцам. Хорошая рекомендация, но многие российские эмитенты продолжают платить купоны в валюте только за рубеж, не разделяя выплаты. В итоге российские держатели эти выплаты не получают. Очевидно, что-то где-то не работает.

Не работает по разным причинам. Допустим, захочет российский эмитент заплатить так, как это порекомендовала Подкомиссия. Что он сделает? Допустим, он заплатит российским инвесторам, чьи бумаги учитываются в НРД. Здорово, мы получим купон. Дальше эмитент должен остаток купонной выплаты отправить платёжному агенту, а тот — в Евроклир, чтобы его получили иностранные инвесторы. И тут совсем не факт, что платёжный агент, получив неполную сумму, переведёт её в Евроклир (может заморозить её у себя или вернуть эмитенту в лучшем случае).

Ну, допустим, он переведёт её в Евроклир. Евроклир получит эту выплату, сравнит её с той, которую должен был получить от эмитента согласно проспекту эмиссии. Она окажется меньше. И что он с ней будет делать? Евроклир же не «знает», что какой-то части держателей эмитент уже заплатил. Получается, эмитент не выполнил условий проспекта? Значит, это технический дефолт? Учитывая ситуацию, вряд ли Евроклир будет на стороне российского эмитента в подобных спорных вопросах. Понимая это, будет ли эмитент разделять выплаты на резидентов и нерезидентов? Думаю, скорее нет.
----------

Только что получил купон в рублях по курсу ЦБ по долларовой бумаге VEBFIN-25 у брокера БКС. Бумага изначально приобреталась на ММВБ через брокера ВТБ и перед БКС была в Альфе.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Коллеги, а по еврооблигам ПИКа (XS2010026560) есть какая то инфа? Сегодня выплата купона, непонятно, заплатили ли куда то? На сайте НРД есть инфа о каком то "существенном изменении по ценной бумаге" от 13 мая, но инфа не раскрыта. https://nsddata.ru/ru/news/view/851753
----------


кому интересно, вот ответ их ir службы:
добрый день!

Как раз из-за того, что Евроклир не переводит деньги НРД, сейчас мы активно ищем решения для того, чтобы все держатели облигаций получили купонный доход. Как только техническое решение будет принято, мы вам сообщим.

С уважением,
Полина Куршецова

----------
Цитата

aries пишет:
Только что получил купон в рублях по курсу ЦБ по долларовой бумаге VEBFIN-25 у брокера БКС. Бумага изначально приобреталась на ММВБ через брокера ВТБ и перед БКС была в Альфе.
----------


веб-23 тоже пришел по такой же схеме, налог пока не взяли

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
налог пока не взяли
----------

Как только решите выводить деньги, налог тут же удержат.

----------
Цитата

aries пишет:
Как только решите выводить деньги, налог тут же удержат.
----------


это только по еврооблигам такая схема? или по российским также?
я к тому, что втб/открытие налоги сразу брали, а при выводе удерживался налог с прибыли от купли/продажи.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Как только решите выводить деньги, налог тут же удержат X
----------


далеко не факт. по евробондам (относятся к ИЦБ) многие брокеры не являются налоговым агентом и ничего не снимают.
по сути сразу с купонов/дивидентов ИЦБ снимали налоги как раз таки открытие и втб

----------
Цитата

snus71 пишет:
Интересно, а этому крупному бродячсу покупателю тот же gaz-31 обычный физик продать не может? X
----------

физик может продать что угодно на отс моех при условии того, что брокер это делает.

тинькоф не делает, бкс - лот от 100 бумаг, т.е. надо еще поискать, через кого торговать.

по gaz 31 - доходность от номинала 3,5%, посчитайте, сколько должна стоить бумага, чтобы дать доходность 10-11%, которая по наблюдениям интересна этому покупателю.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
далеко не факт. по евробондам (относятся к ИЦБ) многие брокеры не являются налоговым агентом
----------


А кто из российских брокеров не является налоговым агентом по купонам и погашениям еврооблигаций из Вашего опыта? Раньше я был клиентом ВТБ. Только у них можно было настроить выплаты в USD по иностранным бумагам напрямую из депозитария брокера на банковский счет. В таком случае ВТБ не являлся налоговым агентом.

----------
Цитата

aries пишет:
А кто из российских брокеров не является налоговым агентом по купонам и погашениям еврооблигаций из Вашего опыта?
----------

финам, рсхб, бкс, сбер.

естественно - все нужно уточнять по состоянию "на сейчас"

Не исключено, что все-таки США не продлит лицензию на операции с госдолгом России.
В преддверии самых больших выплат в июне, техдефолт вызовет гигантский мировой резонанс.
В первых двух еврооблигациях, выплата по которым приходится на 23 июня, есть пункты, разрешающие оплату в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Через день после этого приходит срок платежа в 159 миллионов долларов, которые можно выплатить только в долларах через подразделение JPMorgan в качестве иностранного платежного агента.
Иностранные инвесторы владеют менее чем 50% суверенных еврооблигаций России, что эквивалентно примерно $18,6 млрд по состоянию на 1 апреля.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
бкс
----------

БКС только что удержал налог при выводе рублей, полученных от получения купона VEBFIN-25. Если бы это были не рубли, а как и положено баксы, то любой брокер "ждал" бы поступления средств на рублевый счет для удержания налогов либо при выводе какой-либо суммы в рублях, либо в январе. А если бы рублей в январе на брокерском счете так и не появилось, брокер обязан был бы выслать уведомление о неуплаченном налоге в налоговую

----------
Цитата

aries пишет:
БКС только что удержал налог
----------


я поэтому и написал

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
естественно - все нужно уточнять по состоянию "на сейчас"
----------

----------
Цитата

aries пишет:
БКС только что удержал налог при выводе рублей, полученных от получения купона VEBFIN-25. Если бы это были не рубли, а как и положено баксы, то любой брокер "ждал" бы поступления средств на рублевый счет для удержания налогов либо при выводе какой-либо суммы в рублях, либо в январе.
----------
Ну не любой. Та же Открываха независимо от наличия рублей на счете делает конвертацию валюты на сумму НДФЛ и удерживает его.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:


веб-23 тоже пришел по такой же схеме, налог пока не взяли X
----------


У меня в Финам по VEB-23 (XS0993162683) пока ничего не пришло. :notiam:

(история переводов этой ИЦБ: ВТБ -> Альфа -> Финам)