Еврооблигации (всё о евробондах!)

По словам источников, знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками по выплатам купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям.
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence. Согласно данным, собранным Bloomberg, «Газпром» должен был выплатить проценты в размере $15 млн 29 июня и 7,7 млн швейцарских франков ($8 млн) на следующий день.
По состоянию на 5 июля держатели еврооблигаций в долларах и франках не получили деньги на свои счета. Обе ноты имеют льготный период в 14 рабочих дней, в соответствии с их условиями.
Согласно данным, собранным Bloomberg, после 24 февраля «Газпром» выплатил проценты по семи своим непогашенным облигациям, а также выплатил инвесторам долговые обязательства на сумму $1,3 млрд при наступлении срока погашения.

А тем временем:

Покупка евробондов попавших под санкции российских эмитентов - оптимальный вариант инвестирования валюты - Инвестбанк Синара
Покупка еврооблигаций попавших под санкции российских компаний является в настоящее время оптимальным вариантом инвестирования валюты, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.
Эксперт напоминает, что после разрыва взаимоотношений между европейской системой Euroclear и российским Национальным расчетным депозитарием рынок еврооблигаций российских эмитентов разделился на "офшорный" и "оншорный". Бумаги, хранящиеся в западных депозитариях, стали торговаться значительно дешевле, поскольку вероятность получения по ним дохода резко снизилась.
"Рубль в настоящее время чрезмерно укрепился, и к концу года мы ожидаем его ослабления до 75 руб./$1. Поэтому мы не считаем целесообразным конвертировать валюту в рубли по текущему курсу, а одним из оптимальных инструментов для размещения валюты нам представляются еврооблигации российских компаний", - пишет Афонин.
На взгляд аналитика, оптимальным вариантом инвестирования валюты может стать покупка хранящихся в НРД еврооблигаций российских эмитентов, которые попали под санкции: "Доходность таких бумаг менее привлекательная в сравнении с "офшорным" рынком, однако вероятность получения выплат по ним значительно выше. У компаний, находящихся под санкциями, не остается вариантов осуществления выплат по еврооблигациям, кроме как проводить платежи в рублях. К числу таких компаний относятся, например, попавшие под блокирующие санкции Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк, Альфа-банк, "Северсталь", "РЖД", "ГТЛК" и "АЛРОСА".
http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5755644

----------
Цитата

aries пишет:
"Северсталь", "РЖД", "ГТЛК" и "АЛРОСА".

----------


во печаль. эти ребята не платят вообще никуда, ни в нрд, ни в ЕК.
как это можно посоветовать то?????

аналитики :wall: :puke:

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence.
----------

Всё, буквально всё говорит Газпрому не платить в Euroclear. И платежи задерживают, и дочерние компании с газохранилищами отжимают, но он с необъяснимой настойчивостью продолжает это делать :evil:
Я им кстати прямую бумажную претензию за неполученнный купон отправил, посмотрим, что ответят. Если вдруг кому шаблон текста нужен - обращайтесь.

----------
Цитата

user-37438022173 пишет:
04.07.22 в депозитарии ГПБ написал заявление на перевод с основного на торговый счет.
06.07.22 бумаги появились в ЛК ГПБ, подтянулись в КВИК.
----------

1-Как думаете, возможно таким способом перевести на торговый счет бумаги Х5(пятерочка) купленные на мос бирже за рубли и переведенные из втб, альфы в финам? Мои бумаги на неторговом счете в НРД, хотя торги по ним идут на мосбирже.
2-У ГПБ свой депозитарий?
Спасибо.

Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации"


4. Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям.

Ждём теперь от ЦБ РФ решительных действий по нагибанию Газпрома ,кинувшего своих инвесторов и спонсирующего недружественных.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями
----------
Кстати, у многих эмитентов выпуск облигаций делался через забугорные прокладки. Например, "Gaz Finance Plc". Вот и пойми их, что они имели в виду.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Кстати, у многих эмитентов выпуск облигаций делался через забугорные прокладки. Например, "Gaz Finance Plc". Вот и пойми их, что они имели в виду.
----------

Ну вот я тоже без дополнительного анализа не понимаю, поможет нам (евробондострадальцам) всё это или нет. С другой стороны, обычно по облигациям, которые выпускает "прокладка", материнская компания (ПАО "Газпром", например) даёт гарантию, которую можно считать "обязательством, связанным с еврооблигациями".

Ну если сам Газпром на своем сайте признает что у него есть кредиторы по еврооблигациям, значит данная формулировка, я полагаю, к нему относится.

https://www.gazprom.ru/investors/creditor-relations/bonds/

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Ну если сам Газпром на своем сайте признает что у него есть кредиторы по еврооблигациям
----------

Это добрый знак!

----------
Цитата

az2012 пишет:
Я им кстати прямую бумажную претензию за неполученнный купон отправил, посмотрим, что ответят. Если вдруг кому шаблон текста нужен - обращайтесь.
----------


Так он же не сторона по обязательству перед вами. Его обязательства заканчиваются после отгрузки платежному агенту. Вы воообще не имеете права индивидуально возмущаться. Сбейте 25% Голосов и через трасти действуйте.

----------
Цитата

kulakov пишет:
у многих эмитентов выпуск облигаций делался через забугорные прокладки. Например, "Gaz Finance Plc".
----------


У многих ? А не у всех, кроме суверенных ? Речь про XS-бумаги.

Коллеги, что думаете делать с евровыми GAZP1124?
В 2020 купил ниже номинала, думал удачно евро пристроил, а тут такое... :achtung:

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
MT599 в Euroclear. Из НРД все отправляется.

В продолжение темы https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age9306989
----------


Подскажите, эта форма и текст - это ведь только для получения купонов? Так указано в пункте про цель формы. Как заполнить, что цель - распоряжение активами ?

----------
Цитата

andy-spb пишет:
Коллеги, что думаете делать с евровыми GAZP1124?

----------

Нельзя с ними ничего делать. Только сидеть и ждать пока власти что-то порешают по этому поводу. Обещают на рублевые аналоги менять, но никакой конкретики и сроков не называли пока.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Только сидеть и ждать пока власти что-то порешают по этому поводу.
----------

Оптимистично...

----------
Цитата

andy-spb пишет:
Оптимистично...
----------

Ну я бы традиционно добавил, что лучше не только сидеть и ждать, но и отправлять обращения в ЦБ, Минфин и т.д., чтобы повысить приоритет этой проблемы в глазах соответствующих чиновников. Тут выше писали, как кто-то из чиновников сказал, что занялись проблемой именно из-за массовых обращений.
Писать лучше по конкретному кейсу - т.е. когда конкретный купон именно вам не дошёл.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Тут выше писали, как кто-то из чиновников сказал, что занялись проблемой именно из-за массовых обращений.

----------


на пмэф в выступлении цб

подскажите куда точно имеет смысл писать?

по облигации норникеля предпоследний купон уже ушел мимо в евроклир, последний купон вместе с погашением тела судя по всему тоже уйдет в евроклир(( и тогда можно прощаться со всеми деньгами?

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
подскажите куда точно имеет смысл писать?

----------

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9251849#message9251849

(только текст под ваш случай скорректируйте)