Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Просто когда будет «понятно» может быть уже поздно.
----------

Так и есть, к сожалению. Лично я бы, если бы была возможность что-то продать без большого убытка, продал бы и купил "замещённые" бумаги (это не рекомендация!), но у меня нечего - только Совкомбанк за полцены, всё остальное не торгуется "в стакане".

Но вы (если соберётесь продавать) можете не успеть уже - по еврооблигациям Т+2 режим, завтра уже поздно будет продавать.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Например, все эти Rus-28,25,31 и тп можно хоть сейчас поладить за нормальные деньги. Осталось на это два дня, а потом будет поздно.
----------


Не верю, что минфиновки будут выводить из НРД. Торгуются они и будут дальше торговаться.

petrovich900,
Хорошая идея. Только надо было добавить по поводу что Банк ВТБ (ПАО) на кануне выплат получил наивысший кредитный рейтинг ААА.ru со стабильным прогнозом от рейтингового агентства НКР. Рейтинг отражает лидирующие позиции ВТБ в ключевых сегментах российского банковского рынка, высокую степень диверсификации бизнеса, а также очень высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны государства.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Я совсем запутался. От перевода каких именно росевробондов нужно отказаться? От бондов Минфина (РУС-28, Рус-25, 31 и тп), которые лежат в НРД и торгуются на Мосбирже и по которым выплаты в рублях приходят? Из надо сейчас продать срочно? Или речь про заблокированные евробонды, типа ГТЛК, МКБ, Газпром и прочие. Те что в блокировке и не торгуются совсем? И что делать с замещенными бондами Газпром, Совкомфлот которые теперь в рублях стали. Их надо продать?
----------


любые евробонды переводить из ЕК не стоит, т.к. в версии лицензии минфина бельгии "перевод" = "продажа". рынка росевробондов за пределами россии нет, точнее он есть но цены - копейки, до 30% от номинала.
если по бондам выплачивают в россии в рублях - что либо менять, заведомо ухудшить ситуацию.
если даже по бондам не платят в россии - тот же гтлк, желающих продать за копейки, думаю, не будет.

ЕК принадлежит морганам, чье инвестиционное подразделение всю весну и лето пылесосило международный рынок для скупки ликвидных росевробондов надежных (минфин, газпром, лукойл...) заемщиков по 15-20% от номинала. Нет гарантии, что выдача такой лицензии не пролоббирована ими же, т.к. на международном рынке массово росевробонды закончились.

По замещенным вообще переживать не надо, они в нрд и с ними все в порядке.

----------
Цитата

krv77 пишет:
Только что купон по RUS-28 пришел в Альфу! изображение


В рублях, рассчитан по курсу 68,67 RUR/USD, курс ЦБ на 24 декабря.
----------


Да! Спасибо за инфу! Мы тоже получили свои купончики. :)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По замещенным вообще переживать не надо, они в нрд и с ними все в порядке.
----------


ВТБ в марте каким-то, мне, чайнику, непонятным образом перевёл в НРД наши Rus-28 и Газпромовские еврооблигации, по крайней мере БКС, в которой в конце-концов я оказалась со своими газпромовскими бумажками, это подтверждает. Но вплоть до сентября купоны по ним Газпром платил в Евроклир. У меня теперь в Евроклире зависли два купона - апрельский Gazpr-34 и августовский Gazpr-37. В октябре Gazpr-34 заместился, в феврале должен заместиться Gazpr-37, как обещал Газпром.
БКС, как и другие брокеры, направил в Евроклир запрос о разблокировке наших активов, но, как мне сказал советник, это касается только зависших купонов, а не самих бумаг, которые уже давно в НРД.
Вот не пон маю, если бумаги были уже в НРД, то с какого бодуна купоны по ним отправлялись в Евроклир? :( :cry:

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин «российская компания» не раскрывается.
----------

Вразумите, является ли российской Х5 (Пятерочка). Куплена на моск бирже за рубли. Дивы были в $ от Нью-йорк меллон. Продолжает свободно торговаться на моск бирже.
К кому она относится Бельгии или Люксембургу?
Если разморозят продавать? или будет торговаться в москве как остальные Х5? Или продать -купить чтоб изменить место хранения?
Спасибо.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Вот не пон маю, если бумаги были уже в НРД, то с какого бодуна купоны по ним отправлялись в Евроклир?
----------


Потому-что для еврооблигации основным местом учёта является Евроклир, НРД и далее депозитарий Вашего брокера это нижнеуровневые депозитарии. Просто в Вашей выписке по счету депо Евроклир не фигурирует, и Вы думаете, что они хранятся только в НРД.Но эмитенты обязаны платить в Евроклир, а уже он обязан отправить их по цепочке в НРД, НРД - Вашему брокеру. Вот для замещающих облигаций - основной депозитарий НРД, Газпром ( его дочка Газпромкапитал) )по ним платит напрямую в НРД уже без Евроклира.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
любые евробонды переводить из ЕК не стоит, т.к. в версии лицензии минфина бельгии "перевод" = "продажа". рынка росевробондов за пределами россии нет, точнее он есть но цены - копейки, до 30% от номинала.
если по бондам выплачивают в россии в рублях - что либо менять, заведомо ухудшить ситуацию.
----------

только загвоздка в том, что за нас все решит брокер-нрд-и "тот дядя". Как бы там ни было, отправил Альфа- брокеру запрет на продажу своих евробондов от Минфина, и получил ответ "брокер Альфа Банк будет переводить только иностранные ценные бумаги, которые торгуются на СПБ бирже. Принудительно продавать ни какие бумаги мы не будем". Уже стало спокойнее, то же самое заявил и Тиньков.
А на счет ГТЛК и прочих МКБ еще не понятно как лучше, продать с дисконтом 90 процентов или получить "пламенный привет" от этих патриотичных российских эмитентов и дальнейшее "списание" бумаг.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
А на счет ГТЛК и прочих МКБ еще не понятно как лучше, продать с дисконтом 90 процентов или получить "пламенный привет" от этих патриотичных российских эмитентов и дальнейшее "списание" бумаг.
----------


Какие претензии к МКБ ? Он все платежи осуществляет в срок.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Какие претензии к МКБ ?
----------

как и большая часть евробондов, он почти мертвый. его нельзя продать. а выплата купона, которая была и возможно еще будет, ни как не покроет затраченные деньги на покупку самой бумаги, да и выкупит ли их эмитент в будущем- еще вопрос.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
как и большая часть евробондов, он почти мертвый. его нельзя продать. а выплата купона, которая была и возможно еще будет, ни как не покроет затраченные деньги на покупку самой бумаги, да и выкупит ли их эмитент в будущем- еще вопрос.
----------


Вопрос о погашении стоит всегда до самого погашения, а купонные выплаты всегда не покроют расходы на покупку. Не надо ровнять МКБ с ГТЛК, которая большинство купонов не выплатила.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Вразумите, является ли российской Х5 (Пятерочка). Куплена на моск бирже за рубли. Дивы были в $ от Нью-йорк меллон. Продолжает свободно торговаться на моск бирже.
К кому она относится Бельгии или Люксембургу?
Если разморозят продавать? или будет торговаться в москве как остальные Х5? Или продать -купить чтоб изменить место хранения?
Спасибо X
----------


акции - российские, adr - нет.
но расписки ж вроде всем меняют на росакции?

----------
Цитата

vladru7 пишет:
только загвоздка в том, что за нас все решит брокер-нрд-и "тот дядя". Как бы там ни было, отправил Альфа- брокеру запрет на продажу своих евробондов от Минфина
----------


правильно сделали. что делать с ВАШИМИ активами решаете только ВЫ.

Что вообще происходило с еврооблигациями за год?

Очень хороший обзор, дающий краткое понимание того, что было и что есть с российскими еврооблигациями подготовили на rusbonds.
Текст довольно объемный, поэтому просто приведу ссылку https://rusbonds.ru/news/20221228173400914916

Кто не отслеживал постоянно происходящее – рекомендую ознакомиться.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
правильно сделали. что делать с ВАШИМИ активами решаете только ВЫ.
----------


последний год показал обратное. Решает кто угодно, но не инвестор. Спросите ВТБ, Альфу, ЦБ и прочие конторы, которые весь год так "заботились" о ваших активах, что от них мало что осталось. а начали с того, что просто заблокировали к ним доступ, а вам осталось только смотреть как что то обнуляется и исчезает со счета, как фей..ук или просто подает в цене на 90 проентов, или наоборт взлетает как ТАЛ на 200 процентов, а вы сделать ни чего не можете. Это все к вопросу о том, что только я "распоряжаюсь" моим имуществом. Как показал этот год, Им распоряжаются все кроме меня и такими же российскими инвесторами, рискнувших связаться с инвестированием в нашей стране.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
акции - российские, adr - нет.
но расписки ж вроде всем меняют на росакции?
----------

У меня гдр. Заморожены (выведены на неторговый счет) кем-то из ВТБ или Альфы. Никто не сознается.
Существует ли возможность обмена на росакции замороженных бумаг?

«Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Девелопер "ПИК" получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг - PIK Securities DAC.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям.
Согласовать изменение условий обслуживания выпуска "ПИК" предложил инвесторам в начале декабря. Собрание держателей еврооблигаций прошло 28 декабря. Компания отмечала, что предложение было адресовано держателям бумаг во внешнем контуре и не относилось к "замещающим" облигациям компании (ISIN RU000A105146), размещенным локально.

Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"