На российском фондовом рынке представлены компании, в которые наиболее комфортно инвестировать начинающим. Они имеют хороший потенциал роста в долгосрочной перспективе, кроме того, их акционеры смогут получить достойные выплаты уже в летнем дивидендном сезоне.
Топ-5 таких эмитентов составили аналитики «БКС Мир инвестиций». Они включили в этот список Сбербанк (SBER), «Северсталь» (CHMF), МТС (MTSS), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и обыкновенные акции «Татнефти» (TATN).
Сбербанк
Аналитики предложили целевую цену по акциям Сбера в разрезе 12 месяцев в размере 370 рублей.
Согласно финансовой отчетности, за весь 2023 год крупнейшая кредитная организация в России заработала 1,51 трлн рублей чистой прибыли, в связи с чем инвесторы надеются на максимальный размер дивидендных выплат. Аналитики рассчитали, что дивиденды по обоим типам акций должны составить 33,9 рубля на бумагу (дивдоходность — 11,34%).
Сбер представляет собой активно растущий бизнес, в том числе в направлении IT. Согласно стратегии, банк хочет достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год.
20 марта бумаги Сбербанка торговались на Мосбирже за 295,3 рубля на акцию, прибавив 0,05%.
«Северсталь»
Целевая цена на акции компании, по оценкам аналитиков, составляет 2 000 рублей в годовой перспективе. «Северсталь» поставляет 90% продукции на внутренний рынок, за счет чего бизнес устойчив к санкционному давлению.
Эксперты прогнозируют повышение стоимости стали в РФ на 17% за счет сильного внутреннего спроса и рост мировых котировок. Это благоприятно скажется на финансовых показателях компании.
Кроме того, в конце 2023 года «Северсталь» объявила о возобновлении выплат по дивидендам. На эти цели могут направить больше 100% свободного денежного потока (FCF). Совет директоров рекомендовал размер выплат за прошлый год на уровне 191,51 рубля за бумагу, что составляет 134% FCF за этот период.
Компания может ввести еще одну дивидендную выплату по итогам девяти месяцев во втором полугодии. Учитывая все это, аналитики «БКС Мир инвестиций» присвоили акциям «Северстали» место в топ-3 дивидендов фаворитов за 2024 год. Дивдоходность может составить 18,6%.
Аналитики отмечают, что финансовые показатели компании за 2023 год превзошли ожидания, что существенно улучшает инвестиционный кейс всего сектора металлургии. Возможно, и другие представители отрасли захотят возобновить дивидендные выплаты, что послужит хорошим катализатором роста котировок.
Акции «Северстали» 20 марта торговались на Мосбирже по 1 738,2 рубля за бумагу, прибавив 1,12%.
МТС
Аналитики предложили целевую цену по акциям оператора в размере 380 рублей в перспективе 12 месяцев. Компания тоже планирует выплатить дивиденды по итогам 2023 года, рекомендацию совет директоров планирует объявить в конце апреля — середине мая. По прогнозам экспертов БКС, сумма будет в районе 34–36 рублей за акцию (дивдоходность — 12–13%).
Поддержку котировкам компании оказывает ожидание дивидендных выплат, а также возможное IPO МТС Банка (менеджмент «дочки» уже одобрил допэмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей).
За IV квартал 2023 года у МТС выросли выручка, чистая прибыль и скорректированная EBITDA, прогноз на 2024–2025 годы тоже хороший.
Бумаги компании 20 марта торговались на Мосбирже по 291,5 рубля, прибавив 0,9%.
«ЛУКОЙЛ»
Аналитики назвали целевую цену по акциям компании на год — 8 500 рублей. «ЛУКОЙЛ» может выплатить дивиденды по итогам 2023 года: учитывая свободный денежный поток в размере 470 млрд рублей во втором полугодии, промежуточные выплаты составят 723 рубля при коэффициенте в 100%. Аналитики допускают, что компания выплатит меньше 100%, тогда сумма итогового дивиденда составит около 573 рублей за акцию, годовая выплата — 1 020 рублей.
«ЛУКОЙЛ», как и все представители нефтяной отрасли, зависит от изменений на валютном рынке и мировых цен на нефть. По прогнозам аналитиков, сейчас нефть переходит в восходящий тренд (в марте нефть марки Brent впервые за несколько месяцев превысила 85 долларов за баррель).
Существует определенный риск для нефтеперерабатывающих компаний — участившиеся атаки дронов на НПЗ. Но степень их влияния будет зависеть от масштаба и ущерба от каждого конкретного инцидента.
Поддержать акции компании может выкуп бумаг у инвесторов из недружественных государств с дисконтов в 50% и более. По мнению аналитиков, в зависимости от условий обмена котировки могут вырасти на 15–30%.
Акции «ЛУКОЙЛа» 20 марта торговались на Мосбирже по 7 388 рублей, прибавив 0,74%.
Обыкновенные акции «Татнефти»
Целевая цена на год по бумагам «Татнефти» — 830 рублей, сообщили аналитики «БКС Мир инвестиций». На горизонте 12 месяцев можно ждать щедрых дивидендов — 125 рублей за акцию (дивдоходность — порядка 17%).
Нефтяной сектор отличается хорошей прибылью и сильными дивидендами, однако у него непредсказуемая налоговая политика. В этом году запланированы дополнительные изменения, которые могут нивелировать позитивное влияние дорогой нефти и слабого рубля на финансовые результаты нефтяников.
Аналитики полагают, что акции «Татнефти» могут перейти к опережающей динамике благодаря новой стратегии развития компании до 2023 года. Она предполагает увеличение объемов добычи нефти до 810 тыс. баррелей в день (против 585 тыс. в 2019 году). Это может оживить и возобновить спрос на мировом рынке нефти.
Акции компании 20 марта торговались на Мосбирже по 694,9 рубля, упав на 1,11%.
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несет.
