Досье сделки

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведет банк на основании Инструкции ЦБР от 15 июня 2004 года № 117-И в целях валютного контроля.

В досье банка включаются следующие документы:

• паспорт сделки;
• обосновывающие документы;
• справка о валютных операциях, в которой содержится информация о паспорте сделки (ПС), или ее копия;
• справка о расчетах через счета за рубежом;
• справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;
• справка о поступлении валюты Российской Федерации;
• документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом.

Кроме того, в досье вкладывается заявление юрлица на принятие сделки на расчетное обслуживание.

Досье по сделке закрывается в трех случаях: во-первых, при переводе контракта на обслуживание в другой банк. Во-вторых, по письменному заявлению клиента, если все обязательства по контракту выполнены. В-третьих, через 180 календарных дней после выполнения контракта – без заявления клиента.

Срок хранения документов, входящих в досье банка по сделке, составляет три года. При необходимости банк может предоставить клиенту их копии.